World Fitness Services Ltd.

TWSE:2762 株式レポート

時価総額：NT$10.3b

World Fitness Services 評価

2762 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

2762 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 2762 ( NT$94 ) は、当社の 公正価値 ( NT$182.68 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 2762は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

2762 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 2762は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、2762 の株価収益率 レシオを示している。これは2762 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
2762 のPE レシオは？
PEレシオ26.1x
収益NT$396.43m
時価総額NT$10.35b

株価収益率 同業他社との比較

2762 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、2762 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均22.1x
9943 Holiday EntertainmentLtd
16.6xn/aNT$9.9b
8462 Power Wind Health Industry
31.7x54.7%NT$9.2b
2753 Bafang Yunji International
17.4x13.7%NT$9.8b
2729 TTFB
22.9xn/aNT$7.8b
2762 World Fitness Services
26.1x37.8%NT$10.3b

Price-To-Earnings vs ピア: 2762は、同業他社の平均 ( { 26.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.1 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

2762'のPE レシオは、TW Hospitality 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
2718 Allmind Holdings
2.6xn/aUS$244.83m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
2762 26.1x業界平均 18.2xNo. of Companies11PE01224364860+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 2762は、 TW Hospitality業界平均 (18.2x) (26.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 18.2 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

2762 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

2762 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率26.1x
公正PE 比率26x

Price-To-Earnings対 公正比率: 2762は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 26.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 26 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの2762 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在NT$94.00
NT$124.65
+32.6%
6.7%NT$137.00NT$116.00n/a4
Nov ’25NT$103.00
NT$124.65
+21.0%
6.7%NT$137.00NT$116.00n/a4
Oct ’25NT$90.50
NT$121.90
+34.7%
7.5%NT$133.00NT$109.00n/a4
Sep ’25NT$88.20
NT$118.53
+34.4%
14.2%NT$133.00NT$95.00n/a3
Aug ’25NT$82.80
NT$135.15
+63.2%
23.9%NT$185.00NT$95.00n/a4
Jul ’25NT$90.40
NT$140.90
+55.9%
18.5%NT$185.00NT$118.00n/a4
Jun ’25NT$99.30
NT$148.53
+49.6%
17.4%NT$185.00NT$127.60n/a3
May ’25NT$95.90
NT$153.50
+60.1%
14.7%NT$185.00NT$133.00n/a3

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

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