Formosa International Hotels Corporation

TWSE:2707 株式レポート

時価総額：NT$24.8b

Formosa International Hotels 評価

2707 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

2707 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 2707 ( NT$194.5 ) は、当社の 公正価値 ( NT$267.38 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 2707は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

2707 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 2707は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、2707 の株価収益率 レシオを示している。これは2707 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
2707 のPE レシオは？
PEレシオ18.2x
収益NT$1.36b
時価総額NT$24.78b

株価収益率 同業他社との比較

2707 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、2707 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均57.4x
2704 Ambassador HotelLtd
20.1xn/aNT$21.8b
2706 First Hotel
22.4xn/aNT$7.4b
2748 FDC International Hotels
21.1x20.1%NT$6.4b
2722 Chateau International Development
166.1xn/aNT$4.1b
2707 Formosa International Hotels
18.2x9.6%NT$24.8b

Price-To-Earnings vs ピア: 2707は、同業他社の平均 ( { 18.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 57.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

2707'のPE レシオは、TW Hospitality 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
2718 Allmind Holdings
2.7xn/aUS$251.40m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
2707 18.2x業界平均 18.3xNo. of Companies11PE01224364860+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 2707は、 TW Hospitality業界平均 (18.3x) (18.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

2707 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

2707 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率18.2x
公正PE 比率19.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: 2707は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 18.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの2707 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在NT$194.50
NT$232.67
+19.6%
12.6%NT$274.00NT$208.00n/a3
Nov ’25NT$203.00
NT$245.00
+20.7%
11.8%NT$274.00NT$216.00n/a2
Oct ’25NT$204.00
NT$245.00
+20.1%
11.8%NT$274.00NT$216.00n/a2
Sep ’25NT$205.50
NT$245.00
+19.2%
11.8%NT$274.00NT$216.00n/a2
Aug ’25NT$210.50
NT$245.00
+16.4%
11.8%NT$274.00NT$216.00n/a2
Jul ’25NT$210.00
NT$243.33
+15.9%
9.8%NT$274.00NT$216.00n/a3
Jun ’25NT$221.50
NT$245.33
+10.8%
8.8%NT$274.00NT$222.00n/a3
May ’25NT$235.50
NT$240.67
+2.2%
6.4%NT$260.00NT$222.00n/a3
Apr ’25NT$227.00
NT$240.67
+6.0%
6.4%NT$260.00NT$222.00n/a3
Mar ’25NT$208.00
NT$229.00
+10.1%
4.8%NT$240.00NT$218.00n/a2
Feb ’25NT$214.50
NT$229.00
+6.8%
4.8%NT$240.00NT$218.00n/a2
Jan ’25NT$221.50
NT$284.00
+28.2%
27.6%NT$394.00NT$218.00n/a3
Dec ’24NT$219.00
NT$283.33
+29.4%
27.8%NT$394.00NT$216.00n/a3
Nov ’24NT$210.00
NT$296.67
+41.3%
24.8%NT$394.00NT$216.00NT$203.003
Oct ’24NT$214.00
NT$327.33
+53.0%
14.8%NT$394.00NT$280.00NT$204.003
Sep ’24NT$226.50
NT$327.33
+44.5%
14.8%NT$394.00NT$280.00NT$205.503
Aug ’24NT$250.50
NT$351.67
+40.4%
10.0%NT$394.00NT$308.00NT$210.503
Jul ’24NT$259.50
NT$373.50
+43.9%
5.5%NT$394.00NT$353.00NT$210.002

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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