KMC (Kuei Meng) International Inc.

TWSE:5306 株式レポート

時価総額：NT$17.6b

このページの翻訳は実験的なもので、現在開発中です。お待ちしております！

KMC (Kuei Meng) International 評価

5306 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

5306 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 5306 ( NT$142 ) は、当社の 公正価値 ( NT$200.9 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 5306は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

5306 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

5306 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益3.7x
企業価値／EBITDA14.7x
PEGレシオ0.9x

株価収益率 同業他社との比較

5306 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、5306 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均25.5x
4536 Topkey
12.3xn/aNT$18.2b
8938 Advanced International Multitech
49.3xn/aNT$11.4b
1736 Johnson Health Tech .Co
22.1x13.6%NT$26.9b
8924 O-TA Precision Industry
18.5xn/aNT$7.5b
5306 KMC (Kuei Meng) International
27.2x28.9%NT$17.6b

Price-To-Earnings vs ピア: 5306は、同業他社の平均 ( { 27.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.6 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

5306'のPE レシオは、Asian Leisure 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a19.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a19.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 5306は、 Asian Leisure業界平均 (18.4x) (27.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 18.4 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

5306 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

5306 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率27.2x
公正PE 比率25.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: 5306は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 27.6 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 25.2 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの5306 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在NT$140.00
NT$164.00
+17.1%
10.0%NT$190.00NT$150.00n/a4
Jun ’25NT$142.50
NT$158.00
+10.9%
11.9%NT$190.00NT$142.00n/a4
May ’25NT$145.50
NT$158.00
+8.6%
11.9%NT$190.00NT$142.00n/a4
Apr ’25NT$139.00
NT$158.00
+13.7%
11.9%NT$190.00NT$142.00n/a4
Mar ’25NT$151.00
NT$153.25
+1.5%
7.0%NT$171.00NT$142.00n/a4
Feb ’25NT$128.00
NT$134.25
+4.9%
17.1%NT$150.00NT$95.00n/a4
Jan ’25NT$131.50
NT$133.00
+1.1%
16.6%NT$150.00NT$95.00n/a4
Dec ’24NT$129.50
NT$134.25
+3.7%
14.9%NT$150.00NT$100.00n/a4
Nov ’24NT$121.50
NT$141.67
+16.6%
6.0%NT$150.00NT$130.00n/a3
Oct ’24NT$129.00
NT$141.67
+9.8%
6.0%NT$150.00NT$130.00n/a3
Sep ’24NT$144.50
NT$141.67
-2.0%
6.0%NT$150.00NT$130.00n/a3
Aug ’24NT$154.50
NT$143.33
-7.2%
7.2%NT$155.00NT$130.00n/a3
Jul ’24NT$151.00
NT$143.33
-5.1%
7.2%NT$155.00NT$130.00n/a3
Jun ’24NT$148.00
NT$143.33
-3.2%
7.2%NT$155.00NT$130.00NT$142.503
May ’24NT$145.00
NT$149.67
+3.2%
2.7%NT$155.00NT$145.00NT$145.503
Nov ’23NT$142.50
NT$220.75
+54.9%
5.5%NT$230.00NT$200.00NT$121.504
Oct ’23NT$140.00
NT$220.75
+57.7%
5.5%NT$230.00NT$200.00NT$129.004
Sep ’23NT$165.00
NT$220.75
+33.8%
5.5%NT$230.00NT$200.00NT$144.504
Aug ’23NT$157.00
NT$220.75
+40.6%
5.5%NT$230.00NT$200.00NT$154.504
Jul ’23NT$156.00
NT$220.75
+41.5%
5.5%NT$230.00NT$200.00NT$151.004
Jun ’23NT$173.00
NT$228.00
+31.8%
8.9%NT$257.00NT$200.00NT$148.004

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y