Kwong Lung Enterprise Co., Ltd.

TPEX:8916 株式レポート

時価総額：NT$9.2b

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Kwong Lung Enterprise 評価

8916 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

8916 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 8916 ( NT$61.3 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( NT$43.09 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 8916当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

8916 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

8916 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.3x
企業価値／EBITDA15.5x
PEGレシオn/a

株価収益率 同業他社との比較

8916 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、8916 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均16.8x
8482 Shane Global Holding
19.1xn/aNT$7.0b
6629 Thai Kin
16.3xn/aNT$4.5b
9935 Ching Feng Home FashionsLtd
21.1xn/aNT$4.7b
6807 FY Group
10.5xn/aNT$3.4b
8916 Kwong Lung Enterprise
14.2xn/aNT$9.2b

Price-To-Earnings vs ピア: 8916は、同業他社の平均 ( { 14.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

8916'のPE レシオは、TW Consumer Durables 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a12.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a12.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 8916は、 TW Consumer Durables業界平均 (17.3x) (14.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

8916 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

8916 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率14.2x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のための8916のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの8916 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在NT$60.90
NT$65.55
+7.6%
0.8%NT$66.10NT$65.00n/a2
Jun ’25NT$60.40
NT$65.55
+8.5%
0.8%NT$66.10NT$65.00n/a2
May ’25NT$59.70
NT$65.55
+9.8%
0.8%NT$66.10NT$65.00n/a2
Apr ’25NT$62.60
NT$65.55
+4.7%
0.8%NT$66.10NT$65.00n/a2
Mar ’25NT$58.70
NT$64.90
+10.6%
0.2%NT$65.00NT$64.80n/a2
Feb ’25NT$57.60
NT$64.90
+12.7%
0.2%NT$65.00NT$64.80n/a2
Jan ’25NT$56.90
NT$64.90
+14.1%
0.2%NT$65.00NT$64.80n/a2
Dec ’24NT$54.80
NT$62.40
+13.9%
3.8%NT$64.80NT$60.00n/a2
Nov ’24NT$51.20
NT$62.40
+21.9%
3.8%NT$64.80NT$60.00n/a2
Oct ’24NT$52.90
NT$62.40
+18.0%
3.8%NT$64.80NT$60.00n/a2
Sep ’24NT$54.50
NT$62.40
+14.5%
3.8%NT$64.80NT$60.00n/a2
Aug ’24NT$55.40
NT$62.00
+11.9%
3.2%NT$64.00NT$60.00n/a2
Jul ’24NT$55.80
NT$62.00
+11.1%
3.2%NT$64.00NT$60.00n/a2
Jun ’24NT$52.40
NT$69.50
+32.6%
3.6%NT$72.00NT$67.00NT$60.402
May ’24NT$53.10
NT$69.50
+30.9%
3.6%NT$72.00NT$67.00NT$59.702
Apr ’24NT$54.70
NT$69.50
+27.1%
3.6%NT$72.00NT$67.00NT$62.602
Mar ’24NT$55.50
NT$69.50
+25.2%
3.6%NT$72.00NT$67.00NT$58.702
Feb ’24NT$52.20
NT$69.50
+33.1%
3.6%NT$72.00NT$67.00NT$57.602
Jan ’24NT$52.40
NT$69.50
+32.6%
3.6%NT$72.00NT$67.00NT$56.902
Dec ’23NT$59.10
NT$69.50
+17.6%
3.6%NT$72.00NT$67.00NT$54.802

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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