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Phonic バランスシートの健全性
財務の健全性 基準チェック /46
Phonicの総株主資本はNT$267.1M 、総負債はNT$26.7Mで、負債比率は10%となります。総資産と総負債はそれぞれNT$309.1MとNT$42.0Mです。 Phonicの EBIT はNT$19.6Mで、利息カバレッジ比率-9.9です。現金および短期投資はNT$111.9Mです。
主要情報
10.0%
負債資本比率
NT$26.24m
負債
| インタレスト・カバレッジ・レシオ | -5.7x |
| 現金 | NT$105.31m |
| エクイティ | NT$261.71m |
| 負債合計 | NT$41.58m |
| 総資産 | NT$303.29m |
財務状況分析
短期負債: 3067の 短期資産 ( NT$120.5M ) が 短期負債 ( NT$10.6M ) を超えています。
長期負債: 3067の短期資産 ( NT$120.5M ) が 長期負債 ( NT$31.4M ) を上回っています。
デット・ツー・エクイティの歴史と分析
負債レベル: 3067総負債よりも多くの現金を保有しています。
負債の削減: 3067の負債対資本比率は、過去 5 年間で0%から10%に増加しました。
債務返済能力: 3067の 営業キャッシュフロー はマイナスであるため、負債は十分にカバーされていません。
インタレストカバレッジ: 3067支払う利息よりも稼ぐ利息の方が多いので、利息支払い の補償は問題になりません。