Sporton International Inc.

TPEX:6146 株式レポート

時価総額：NT$20.6b

Sporton International 評価

6146 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

6146 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 6146 ( NT$202 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( NT$130.61 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 6146当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

6146 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 6146は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、6146 の株価収益率 レシオを示している。これは6146 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
6146 のPE レシオは？
PEレシオ16.1x
収益NT$1.28b
時価総額NT$20.58b

株価収益率 同業他社との比較

6146 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、6146 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均16.2x
6754 Rich Honour International Designs
11.1xn/aNT$4.6b
6803 ECOVE Environment
16.6xn/aNT$20.0b
8422 Cleanaway
19.2xn/aNT$19.8b
9925 Taiwan Shin Kong Security
17.7xn/aNT$15.8b
6146 Sporton International
16.1x6.8%NT$20.6b

Price-To-Earnings vs ピア: 6146は、同業他社の平均 ( { 16.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

6146'のPE レシオは、Asian Professional Services 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
6146 16.1x業界平均 19.6xNo. of Companies50PE01632486480+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 6146は、 Asian Professional Services業界平均 (19.6x) (16.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

6146 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

6146 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率16.1x
公正PE 比率23.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: 6146は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 16.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの6146 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在NT$202.00
NT$256.00
+26.7%
5.1%NT$269.00NT$243.00n/a2
Nov ’25NT$216.00
NT$256.00
+18.5%
5.1%NT$269.00NT$243.00n/a2
Oct ’25NT$218.50
NT$256.00
+17.2%
5.1%NT$269.00NT$243.00n/a2
Sep ’25NT$224.50
NT$256.00
+14.0%
5.1%NT$269.00NT$243.00n/a2
May ’25NT$249.50
NT$281.00
+12.6%
3.9%NT$292.00NT$270.00n/a2
Apr ’25NT$249.50
NT$281.00
+12.6%
3.9%NT$292.00NT$270.00n/a2
Mar ’25NT$237.50
NT$292.50
+23.2%
7.7%NT$315.00NT$270.00n/a2
Feb ’25NT$230.50
NT$292.50
+26.9%
7.7%NT$315.00NT$270.00n/a2
Jan ’25NT$241.00
NT$292.50
+21.4%
7.7%NT$315.00NT$270.00n/a2
Dec ’24NT$244.50
NT$292.50
+19.6%
7.7%NT$315.00NT$270.00n/a2
Nov ’24NT$219.00
NT$306.00
+39.7%
11.8%NT$342.00NT$270.00NT$216.002
Oct ’24NT$252.50
NT$299.10
+18.5%
14.3%NT$342.00NT$256.19NT$218.502
Sep ’24NT$258.50
NT$299.10
+15.7%
14.3%NT$342.00NT$256.19NT$224.502
Aug ’24NT$235.50
NT$280.48
+19.1%
8.7%NT$304.76NT$256.19NT$228.502
Jul ’24NT$241.90
NT$280.48
+15.9%
8.7%NT$304.76NT$256.19NT$225.002
Jun ’24NT$232.38
NT$280.48
+20.7%
8.7%NT$304.76NT$256.19NT$244.002
May ’24NT$251.90
NT$298.57
+18.5%
8.5%NT$323.81NT$273.33NT$249.502
Apr ’24NT$257.14
NT$298.57
+16.1%
8.5%NT$323.81NT$273.33NT$249.502

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

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