Bizlink Holding Inc.

TWSE:3665 株式レポート

時価総額：NT$116.1b

Bizlink Holding 評価

3665 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

3665 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 3665 ( NT$633 ) は、当社の 公正価値 ( NT$674.29 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 3665は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

3665 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 3665は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、3665 の株価収益率 レシオを示している。これは3665 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
3665 のPE レシオは？
PEレシオ34.7x
収益NT$3.35b
時価総額NT$116.09b

株価収益率 同業他社との比較

3665 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、3665 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均27.4x
2371 Tatung
15.1xn/aNT$117.0b
1605 Walsin Lihwa
34xn/aNT$115.5b
1504 TECO Electric & Machinery
19.4x12.5%NT$109.9b
1519 Fortune Electric
41.2x33.2%NT$158.2b
3665 Bizlink Holding
34.7x32.9%NT$116.1b

Price-To-Earnings vs ピア: 3665は、同業他社の平均 ( { 34.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27.4 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

3665'のPE レシオは、TW Electrical 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
3665 34.7x業界平均 23.1xNo. of Companies14PE01632486480+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 3665は、 TW Electrical業界平均 (23.1x) (34.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 23.1 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

3665 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

3665 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率34.7x
公正PE 比率36.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: 3665は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 34.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 36.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの3665 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在NT$633.00
NT$614.09
-3.0%
18.6%NT$800.00NT$400.00n/a11
Nov ’25NT$469.00
NT$512.09
+9.2%
12.6%NT$600.00NT$350.00n/a11
Oct ’25NT$479.00
NT$512.09
+6.9%
12.6%NT$600.00NT$350.00n/a11
Sep ’25NT$455.50
NT$507.80
+11.5%
13.1%NT$600.00NT$350.00n/a10
Aug ’25NT$415.00
NT$423.50
+2.0%
22.0%NT$524.00NT$215.00n/a10
Jul ’25NT$365.50
NT$389.80
+6.6%
23.1%NT$500.00NT$215.00n/a10
Jun ’25NT$277.00
NT$296.11
+6.9%
15.8%NT$400.00NT$215.00n/a9
May ’25NT$230.50
NT$284.10
+23.3%
11.3%NT$339.00NT$215.00n/a10
Apr ’25NT$254.00
NT$284.10
+11.9%
11.3%NT$339.00NT$215.00n/a10
Mar ’25NT$238.50
NT$283.11
+18.7%
10.2%NT$332.00NT$215.00n/a9
Feb ’25NT$233.00
NT$289.12
+24.1%
11.4%NT$343.21NT$215.00n/a10
Jan ’25NT$267.00
NT$289.12
+8.3%
11.4%NT$343.21NT$215.00n/a10
Dec ’24NT$272.00
NT$289.12
+6.3%
11.4%NT$343.21NT$215.00n/a10
Nov ’24NT$251.50
NT$302.66
+20.3%
12.1%NT$355.00NT$215.00NT$469.0011
Oct ’24NT$270.00
NT$302.66
+12.1%
12.1%NT$355.00NT$215.00NT$479.0011
Sep ’24NT$254.00
NT$299.52
+17.9%
12.2%NT$355.00NT$215.00NT$455.5012
Aug ’24NT$304.00
NT$329.78
+8.5%
7.7%NT$371.40NT$291.18NT$415.0011
Jul ’24NT$318.91
NT$321.97
+1.0%
7.7%NT$361.50NT$277.32NT$365.5012
Jun ’24NT$272.86
NT$311.90
+14.3%
7.5%NT$346.64NT$267.41NT$277.0012
May ’24NT$260.48
NT$324.27
+24.5%
7.5%NT$356.55NT$265.43NT$230.5012
Apr ’24NT$276.32
NT$324.52
+17.4%
7.5%NT$356.55NT$265.43NT$254.0012
Mar ’24NT$276.82
NT$333.69
+20.5%
10.1%NT$379.33NT$265.43NT$238.5012
Feb ’24NT$260.97
NT$338.87
+29.8%
12.1%NT$411.02NT$265.43NT$233.0013
Jan ’24NT$234.23
NT$340.47
+45.4%
11.5%NT$411.02NT$265.43NT$267.0013
Dec ’23NT$251.07
NT$340.47
+35.6%
11.5%NT$411.02NT$265.43NT$272.0013
Nov ’23NT$247.60
NT$378.79
+53.0%
9.6%NT$437.76NT$311.98NT$251.5013

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Magnate Technology

NT$2.1b

Manufactures and sells aerospace components and assemblies in Taiwan.

4541

NT$31.75

7D

4.3%

1Y

-3.1%

Tbi Motion Technology

NT$3.8b

Engages in the manufacture and sale of linear motion products for automation industry in Taiwan, rest of Asia, Europe, and internationally.

4540

NT$40.40

7D

-1.2%

1Y

25.5%

Waffer Technology

NT$13.5b

Engages in the production and sale of magnesium aluminum alloy molded products in the Mainland of China, Taiwan, the United States, and internationally.

6235

NT$69.40

7D

2.4%

1Y

-40.7%