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Kuo Toong International 評価
8936 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
8936 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 8936 ( NT$78 ) は、当社の 公正価値 ( NT$151.64 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 8936は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
8936 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 8936 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | NT$18.71b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 4.8x |
| 企業価値／EBITDA | 14.7x |
| PEGレシオ | 0.8x |
株価収益率 同業他社との比較
8936 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 8936は、同業他社の平均 ( { 27 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.1 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
8936'のPE レシオは、TW Construction 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
8936 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 26.1x |
| 公正PE 比率 | 35.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 8936は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 27 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 35.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | NT$75.40 | NT$73.00 -3.2% | 39.8% | NT$114.00 | NT$50.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | NT$82.00 | NT$52.50 -36.0% | 4.8% | NT$55.00 | NT$50.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | NT$83.50 | NT$52.50 -37.1% | 4.8% | NT$55.00 | NT$50.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | NT$80.30 | NT$52.50 -34.6% | 4.8% | NT$55.00 | NT$50.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | NT$68.00 | NT$52.50 -22.8% | 4.8% | NT$55.00 | NT$50.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | NT$55.80 | NT$52.50 -5.9% | 4.8% | NT$55.00 | NT$50.00 | n/a | 2 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。