Brighton-Best International (Taiwan) 評価
8415 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
8415 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 8415 ( NT$33.5 ) は、当社の 公正価値 ( NT$781.34 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 8415は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
8415 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 8415は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 8415 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 12.3x |
| 収益 | NT$2.79b |
| 時価総額 | NT$34.61b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.2x |
| 企業価値／EBITDA | 14.2x |
| PEGレシオ | 0.5x |
株価収益率 同業他社との比較
8415 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 33.7x | ||
6192 Lumax International | 12.4x | n/a | NT$10.4b |
1725 Yuan Jen EnterprisesLtd | 30.1x | n/a | NT$7.1b |
5452 UNIC Technology | 74.3x | n/a | NT$5.2b |
3388 Topco Technologies | 18x | 14.7% | NT$5.2b |
8415 Brighton-Best International (Taiwan) | 12.3x | 22.3% | NT$34.6b |
Price-To-Earnings vs ピア: 8415は、同業他社の平均 ( { 12.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 33.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
8415'のPE レシオは、Asian Trade Distributors 業界の他社と比較してどうか。
| 14 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 14 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 8415は、 TW Trade Distributors業界平均 (15.6x) (12.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
8415 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 12.3x |
| 公正PE 比率 | 21.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 8415は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 12.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Drewloong Precision
NT$5.9b
Engages in the manufacturing, processing, and trading of aerospace parts and special tools in Taiwan, the United States, France, and internationally.
4572
NT$151.50
7D
-0.7%
1Y
-5.9%
Globe Union Industrial
NT$6.0b
Engages in the manufacture and sale of plumbing products in Taiwan, the United States, China, Europe, and internationally.
9934
NT$14.30
7D
-14.9%
1Y
-1.0%
Chumpower Machinery
NT$850.7m
Manufactures and sells PET blow molding machines in Taiwan and internationally.
4575
NT$21.30
7D
-2.5%
1Y
0.2%