King's Town Bank Co., Ltd.

TWSE:2809 株式レポート

時価総額：NT$72.6b

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King's Town Bank 評価

2809 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

2809 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 2809 ( NT$66 ) は、当社の 公正価値 ( NT$75.77 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 2809は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

2809 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

2809 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益n/a
企業価値／EBITDAn/a
PEGレシオ-0.6x

株価収益率 同業他社との比較

2809 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、2809 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均14.5x
2838 Union Bank of Taiwan
15.7xn/aNT$62.2b
2845 Far Eastern International Bank
15.1xn/aNT$68.8b
2812 Taichung Commercial Bank
12.8xn/aNT$95.4b
2849 EnTie Commercial Bank
14.5xn/aNT$28.9b
2809 King's Town Bank
9.6x-15.5%NT$70.9b

Price-To-Earnings vs ピア: 2809は、同業他社の平均 ( { 9.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

2809'のPE レシオは、Asian Banks 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a1.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a1.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 2809は、 Asian Banks業界平均 (8.7x) (9.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 8.7 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

2809 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

2809 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率9.8x
公正PE 比率11.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: 2809は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 9.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの2809 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在NT$65.30
NT$55.50
-15.0%
11.7%NT$62.00NT$49.00n/a2
Jun ’25NT$60.00
NT$55.50
-7.5%
11.7%NT$62.00NT$49.00n/a2
May ’25NT$56.10
NT$50.00
-10.9%
2.0%NT$51.00NT$49.00n/a2
Apr ’25NT$52.10
NT$50.00
-4.0%
2.0%NT$51.00NT$49.00n/a2
Mar ’25NT$44.70
NT$46.95
+5.0%
8.6%NT$51.00NT$42.90n/a2
Feb ’25NT$40.85
NT$43.95
+7.6%
2.4%NT$45.00NT$42.90n/a2
Jan ’25NT$39.95
NT$43.95
+10.0%
2.4%NT$45.00NT$42.90n/a2
Dec ’24NT$39.85
NT$43.95
+10.3%
2.4%NT$45.00NT$42.90n/a2
Nov ’24NT$37.15
NT$42.95
+15.6%
0.1%NT$43.00NT$42.90n/a2
Oct ’24NT$37.10
NT$42.95
+15.8%
0.1%NT$43.00NT$42.90n/a2
Sep ’24NT$36.90
NT$42.95
+16.4%
0.1%NT$43.00NT$42.90n/a2
Aug ’24NT$36.15
NT$41.45
+14.7%
3.5%NT$42.90NT$40.00n/a2
Jul ’24NT$35.55
NT$41.45
+16.6%
3.5%NT$42.90NT$40.00NT$63.802
Jun ’24NT$35.75
NT$41.45
+15.9%
3.5%NT$42.90NT$40.00NT$60.002
May ’24NT$35.25
NT$41.45
+17.6%
3.5%NT$42.90NT$40.00NT$56.102
Apr ’24NT$35.25
NT$41.45
+17.6%
3.5%NT$42.90NT$40.00NT$52.102
Mar ’24NT$33.80
NT$41.45
+22.6%
3.5%NT$42.90NT$40.00NT$44.702
Feb ’24NT$34.95
NT$42.45
+21.5%
1.1%NT$42.90NT$42.00NT$40.852
Jan ’24NT$33.90
NT$42.45
+25.2%
1.1%NT$42.90NT$42.00NT$39.952
Dec ’23NT$35.30
NT$42.45
+20.3%
1.1%NT$42.90NT$42.00NT$39.852
Nov ’23NT$30.85
NT$42.45
+37.6%
1.1%NT$42.90NT$42.00NT$37.152
Oct ’23NT$33.70
NT$42.45
+26.0%
1.1%NT$42.90NT$42.00NT$37.102
Sep ’23NT$35.05
NT$42.97
+22.6%
1.9%NT$44.00NT$42.00NT$36.903
Aug ’23NT$34.60
NT$45.17
+30.5%
2.3%NT$46.50NT$44.00NT$36.153
Jul ’23NT$34.35
NT$45.17
+31.5%
2.3%NT$46.50NT$44.00NT$35.553

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

7D

1Y

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1Y

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1Y