Global PMX Co., Ltd.

TWSE:4551 株式レポート

時価総額：NT$12.8b

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Global PMX 評価

4551 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

4551 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 4551 ( NT$112.5 ) は、当社の 公正価値 ( NT$220.03 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 4551は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

4551 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

4551 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.8x
企業価値／EBITDA10.3x
PEGレシオ0.8x

株価収益率 同業他社との比較

4551 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、4551 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均30.6x
1536 Hota Industrial Mfg
45.9x28.7%NT$15.5b
1563 SuperAlloy Industrial
22.2x33.6%NT$15.9b
2231 Cub Elecparts
41xn/aNT$16.7b
5288 Eurocharm Holdings
13.1xn/aNT$13.7b
4551 Global PMX
24.7x31.3%NT$12.8b

Price-To-Earnings vs ピア: 4551は、同業他社の平均 ( { 24.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 31.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

4551'のPE レシオは、TW Auto Components 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a14.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a14.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 4551は、 TW Auto Components業界平均 (20.2x) (24.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 20.2 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

4551 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

4551 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率24.7x
公正PE 比率31.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: 4551は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 24.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 30.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの4551 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在NT$113.50
NT$113.71
+0.2%
7.3%NT$129.00NT$102.00n/a7
Jun ’25NT$115.00
NT$118.86
+3.4%
16.5%NT$165.00NT$102.00n/a7
May ’25NT$101.50
NT$124.00
+22.2%
16.2%NT$165.00NT$105.00n/a7
Apr ’25NT$109.50
NT$127.14
+16.1%
14.5%NT$165.00NT$106.00n/a7
Mar ’25NT$113.00
NT$134.57
+19.1%
12.0%NT$165.00NT$115.00n/a7
Feb ’25NT$106.50
NT$134.57
+26.4%
12.0%NT$165.00NT$115.00n/a7
Jan ’25NT$128.50
NT$135.29
+5.3%
11.4%NT$165.00NT$115.00n/a7
Dec ’24NT$134.00
NT$135.29
+1.0%
11.4%NT$165.00NT$115.00n/a7
Nov ’24NT$120.50
NT$145.75
+21.0%
7.3%NT$165.00NT$132.00n/a8
Oct ’24NT$136.00
NT$146.75
+7.9%
7.1%NT$165.00NT$132.00n/a8
Sep ’24NT$133.50
NT$151.50
+13.5%
8.8%NT$170.00NT$132.00n/a8
Aug ’24NT$137.00
NT$155.88
+13.8%
7.8%NT$170.00NT$136.00n/a8
Jul ’24NT$158.00
NT$155.88
-1.3%
7.8%NT$170.00NT$136.00NT$113.508
Jun ’24NT$133.50
NT$152.75
+14.4%
7.4%NT$170.00NT$136.00NT$115.008
May ’24NT$140.00
NT$181.25
+29.5%
9.3%NT$201.00NT$150.00NT$101.508
Apr ’24NT$144.50
NT$181.25
+25.4%
9.3%NT$201.00NT$150.00NT$109.508
Mar ’24NT$148.00
NT$193.57
+30.8%
7.6%NT$226.00NT$180.00NT$113.007
Feb ’24NT$153.00
NT$193.57
+26.5%
7.6%NT$226.00NT$180.00NT$106.507
Jan ’24NT$149.00
NT$193.63
+29.9%
7.3%NT$226.00NT$180.00NT$128.508
Dec ’23NT$161.00
NT$193.63
+20.3%
7.3%NT$226.00NT$180.00NT$134.008
Nov ’23NT$149.50
NT$194.88
+30.4%
7.7%NT$226.00NT$174.00NT$120.508
Oct ’23NT$171.50
NT$190.43
+11.0%
5.2%NT$205.00NT$174.00NT$136.007
Sep ’23NT$154.50
NT$190.43
+23.3%
5.2%NT$205.00NT$174.00NT$133.507
Aug ’23NT$169.00
NT$186.00
+10.1%
6.1%NT$205.00NT$172.00NT$137.007
Jul ’23NT$148.50
NT$186.00
+25.3%
6.1%NT$205.00NT$172.00NT$158.007

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

7D

1Y

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1Y

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