Tradetool Auto 評価
3685 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
3685 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 3685 ( NT$17.15 ) は、当社の 公正価値 ( NT$256.63 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 3685は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
3685 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 3685は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| 3685 のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 1.1x |
| 売上高 | NT$1.27b |
| 時価総額 | NT$1.36b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.7x |
| 企業価値／EBITDA | 22.2x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
3685 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: 3685は、同業他社の平均 ( { 1.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
3685'のPS レシオは、TW Auto Components 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／販売 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
2239 Cayman Engley Industrial | 0.2x | n/a | US$142.68m |
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Sales vs 業界: 3685は、 TW Auto Components業界平均 (1.7x) (1.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
3685 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 1.1x |
| 公正PS 比率 | n/a |
Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のための3685のPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Young Shine Electric
NT$2.8b
Manufactures and sells automotive air-conditioning compressors and heat exchangers in Taiwan.
2249
NT$127.50
7D
-2.3%
1Y
110.9%
News World Wu
NT$727.7m
Manufactures and sells automobile ignition wire sets and coil-related parts.
2245
NT$53.90
7D
-1.6%
1Y
35.8%
IKKA Holdings (Cayman)
NT$2.9b
Researches, manufactures, and develops plastic automotive parts and modules in Japan, China, Vietnam, Malaysia, and internationally.
2250
NT$91.80
7D
-5.5%
1Y
9.7%