Enerjisa Enerji 評価
ENJSA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
ENJSA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: ENJSA ( TRY59.8 ) は、当社の 公正価値 ( TRY88.62 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: ENJSAは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
ENJSA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 ENJSAは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| ENJSA のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 0.6x |
| 売上高 | ₺120.95b |
| 時価総額 | ₺71.28b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.8x |
| 企業価値／EBITDA | 6.6x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
ENJSA のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: ENJSAは、同業他社の平均 ( { 0.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
ENJSA'のPS レシオは、Asian Electric Utilities 業界の他社と比較してどうか。
| 15 企業 | 価格／販売 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 15 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs 業界: ENJSAは、 TR Electric Utilities業界平均 (1.8x) (0.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
ENJSA のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.6x |
| 公正PS 比率 | 1.5x |
Price-To-Sales対 公正比率: ENJSAは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | ₺59.80 | ₺79.32 +32.6% | 15.9% | ₺98.80 | ₺63.30 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | ₺55.85 | ₺79.32 +42.0% | 15.9% | ₺98.80 | ₺63.30 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | ₺58.25 | ₺78.36 +34.5% | 17.5% | ₺98.80 | ₺58.60 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | ₺60.15 | ₺78.41 +30.4% | 17.6% | ₺98.80 | ₺58.60 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | ₺68.15 | ₺75.20 +10.3% | 20.2% | ₺98.80 | ₺58.60 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | ₺64.90 | ₺75.20 +15.9% | 20.2% | ₺98.80 | ₺58.60 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | ₺60.45 | ₺71.31 +18.0% | 21.0% | ₺97.45 | ₺54.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | ₺68.05 | ₺69.68 +2.4% | 19.4% | ₺97.45 | ₺54.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | ₺57.30 | ₺69.68 +21.6% | 19.4% | ₺97.45 | ₺54.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | ₺62.00 | ₺66.81 +7.8% | 12.5% | ₺77.20 | ₺54.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | ₺54.90 | ₺66.81 +21.7% | 12.5% | ₺77.20 | ₺54.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | ₺45.54 | ₺64.65 +42.0% | 14.3% | ₺77.20 | ₺51.60 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | ₺47.66 | ₺64.65 +35.6% | 14.3% | ₺77.20 | ₺51.60 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | ₺48.00 | ₺64.65 +34.7% | 14.3% | ₺77.20 | ₺51.60 | ₺55.85 | 6 |
| Oct ’24 | ₺51.75 | ₺59.88 +15.7% | 18.5% | ₺72.86 | ₺42.70 | ₺58.25 | 5 |
| Sep ’24 | ₺52.95 | ₺59.88 +13.1% | 18.5% | ₺72.86 | ₺42.70 | ₺60.15 | 5 |
| Aug ’24 | ₺50.50 | ₺41.36 -18.1% | 38.9% | ₺72.86 | ₺14.90 | ₺68.15 | 7 |
| Jul ’24 | ₺35.00 | ₺37.90 +8.3% | 28.0% | ₺48.64 | ₺14.90 | ₺64.90 | 7 |
| Jun ’24 | ₺30.48 | ₺37.90 +24.4% | 28.0% | ₺48.64 | ₺14.90 | ₺60.45 | 7 |
| May ’24 | ₺27.84 | ₺37.46 +34.6% | 30.5% | ₺48.64 | ₺14.90 | ₺68.05 | 6 |
| Apr ’24 | ₺27.40 | ₺36.76 +34.1% | 31.0% | ₺48.64 | ₺14.90 | ₺57.30 | 6 |
| Mar ’24 | ₺31.80 | ₺36.76 +15.6% | 31.0% | ₺48.64 | ₺14.90 | ₺62.00 | 6 |
| Feb ’24 | ₺29.78 | ₺32.08 +7.7% | 36.9% | ₺48.00 | ₺14.90 | ₺54.90 | 5 |
| Jan ’24 | ₺36.06 | ₺18.60 -48.4% | 16.7% | ₺23.50 | ₺14.90 | ₺45.54 | 4 |
| Dec ’23 | ₺30.40 | ₺18.60 -38.8% | 16.7% | ₺23.50 | ₺14.90 | ₺47.66 | 4 |
| Nov ’23 | ₺21.10 | ₺17.23 -18.4% | 7.8% | ₺18.10 | ₺14.90 | ₺48.00 | 4 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。