Enerjisa Enerji A.S.

IBSE:ENJSA 株式レポート

時価総額：₺71.2b

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Enerjisa Enerji 評価

ENJSA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ENJSA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ENJSA ( TRY67.85 ) は、当社の 公正価値 ( TRY79.01 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ENJSAは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

ENJSA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

ENJSA 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.7x
企業価値／EBITDA5.9x
PEGレシオ0.3x

株価収益率 同業他社との比較

ENJSA のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ENJSA の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均8.8x
AYEN Ayen Enerji
9.4xn/a₺8.5b
ODAS Odas Elektrik Üretim Sanayi Ticaret
2.5x-54.3%₺9.5b
ARASE Dogu Aras Enerji Yatirimlari
2.9xn/a₺14.0b
IZENR IZDEMIR Enerji Elektrik Uretim
20.2xn/a₺11.0b
ENJSA Enerjisa Enerji
29.6x91.9%₺71.2b

Price-To-Earnings vs ピア: ENJSAは、同業他社の平均 ( { 17.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.3 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

ENJSA'のPE レシオは、Asian Electric Utilities 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a13.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a13.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: ENJSAは、 Asian Electric Utilities業界平均 (16.5x) (29.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 16.5 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

ENJSA のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

ENJSA PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率29.6x
公正PE 比率29.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: ENJSAは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 29.6 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 29.3 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのENJSA 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₺60.30
₺78.36
+30.0%
17.5%₺98.80₺58.60n/a7
Sep ’25₺60.15
₺78.41
+30.4%
17.6%₺98.80₺58.60n/a7
Aug ’25₺68.15
₺75.20
+10.3%
20.2%₺98.80₺58.60n/a7
Jul ’25₺64.90
₺75.20
+15.9%
20.2%₺98.80₺58.60n/a7
Jun ’25₺60.45
₺71.31
+18.0%
21.0%₺97.45₺54.00n/a7
May ’25₺68.05
₺69.68
+2.4%
19.4%₺97.45₺54.00n/a7
Apr ’25₺57.30
₺69.68
+21.6%
19.4%₺97.45₺54.00n/a7
Mar ’25₺62.00
₺66.81
+7.8%
12.5%₺77.20₺54.00n/a6
Feb ’25₺54.90
₺66.81
+21.7%
12.5%₺77.20₺54.00n/a6
Jan ’25₺45.54
₺64.65
+42.0%
14.3%₺77.20₺51.60n/a6
Dec ’24₺47.66
₺64.65
+35.6%
14.3%₺77.20₺51.60n/a6
Nov ’24₺48.00
₺64.65
+34.7%
14.3%₺77.20₺51.60n/a6
Oct ’24₺51.75
₺59.88
+15.7%
18.5%₺72.86₺42.70n/a5
Sep ’24₺52.95
₺59.88
+13.1%
18.5%₺72.86₺42.70₺60.155
Aug ’24₺50.50
₺41.36
-18.1%
38.9%₺72.86₺14.90₺68.157
Jul ’24₺35.00
₺37.90
+8.3%
28.0%₺48.64₺14.90₺64.907
Jun ’24₺30.48
₺37.90
+24.4%
28.0%₺48.64₺14.90₺60.457
May ’24₺27.84
₺37.46
+34.6%
30.5%₺48.64₺14.90₺68.056
Apr ’24₺27.40
₺36.76
+34.1%
31.0%₺48.64₺14.90₺57.306
Mar ’24₺31.80
₺36.76
+15.6%
31.0%₺48.64₺14.90₺62.006
Feb ’24₺29.78
₺32.08
+7.7%
36.9%₺48.00₺14.90₺54.905
Jan ’24₺36.06
₺18.60
-48.4%
16.7%₺23.50₺14.90₺45.544
Dec ’23₺30.40
₺18.60
-38.8%
16.7%₺23.50₺14.90₺47.664
Nov ’23₺21.10
₺17.23
-18.4%
7.8%₺18.10₺14.90₺48.004
Oct ’23₺17.35
₺17.23
-0.7%
7.8%₺18.10₺14.90₺51.754
Sep ’23₺16.88
₺17.23
+2.0%
7.8%₺18.10₺14.90₺52.954

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

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