Biotrend Cevre ve Enerji Yatirimlari A.S.

IBSE:BIOEN 株式レポート

時価総額：₺8.0b

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Biotrend Cevre ve Enerji Yatirimlari 評価

BIOEN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

BIOEN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのBIOENの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのBIOENの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

BIOEN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

BIOEN 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益4.7x
企業価値／EBITDA33.9x
PEGレシオn/a

株価収益率 同業他社との比較

BIOEN のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、BIOEN の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均17.2x
NATEN Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret Anonim Sirketi
28.6xn/a₺10.1b
GWIND Galata Wind Enerji
18.6x3.9%₺14.0b
ESEN Esenboga Elektrik Üretim
10.5xn/a₺5.1b
TATEN Tatlipinar Enerji Uretim
10.9xn/a₺10.3b
BIOEN Biotrend Cevre ve Enerji Yatirimlari
12.5xn/a₺8.0b

Price-To-Earnings vs ピア: BIOENは、同業他社の平均 ( { 8.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

BIOEN'のPE レシオは、Asian Renewable Energy 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a13.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a13.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: BIOENは、 Asian Renewable Energy業界平均 (15.3x) (8.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

BIOEN のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

BIOEN PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率12.5x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのBIOENのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのBIOEN 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₺15.70
₺28.90
+84.1%
10.0%₺31.80₺26.00n/a2
Sep ’25₺19.90
₺28.90
+45.2%
10.0%₺31.80₺26.00n/a2
Aug ’25₺19.53
₺28.90
+48.0%
10.0%₺31.80₺26.00n/a2
Jul ’25₺20.90
₺28.90
+38.3%
10.0%₺31.80₺26.00n/a2
Jun ’25₺18.66
₺28.90
+54.9%
10.0%₺31.80₺26.00n/a2
May ’25₺18.55
₺28.90
+55.8%
10.0%₺31.80₺26.00n/a2
Apr ’25₺17.51
₺28.90
+65.0%
10.0%₺31.80₺26.00n/a2
Mar ’25₺20.62
₺28.90
+40.2%
10.0%₺31.80₺26.00n/a2
Feb ’25₺19.78
₺28.90
+46.1%
10.0%₺31.80₺26.00n/a2
Jan ’25₺17.20
₺25.15
+46.2%
26.4%₺31.80₺18.50n/a2
Dec ’24₺20.66
₺25.15
+21.7%
26.4%₺31.80₺18.50n/a2
Jun ’24₺14.14
₺20.25
+43.2%
8.6%₺22.00₺18.50₺18.662
May ’24₺14.79
₺20.25
+36.9%
8.6%₺22.00₺18.50₺18.552
Apr ’24₺17.20
₺20.25
+17.7%
8.6%₺22.00₺18.50₺17.512
Mar ’24₺16.15
₺20.25
+25.4%
8.6%₺22.00₺18.50₺20.622
Feb ’24₺15.13
₺20.25
+33.8%
8.6%₺22.00₺18.50₺19.782
Jan ’24₺18.95
₺19.75
+4.2%
11.4%₺22.00₺17.50₺17.202
Dec ’23₺17.70
₺19.75
+11.6%
11.4%₺22.00₺17.50₺20.662

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

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