Biotrend Cevre ve Enerji Yatirimlari 評価
BIOEN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
BIOEN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: BIOEN ( TRY17.32 ) は、当社の 公正価値 ( TRY23.32 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: BIOENは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
BIOEN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 BIOENは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| BIOEN のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 17.5x |
| 収益 | ₺493.69m |
| 時価総額 | ₺8.66b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 6.8x |
| 企業価値／EBITDA | -91.9x |
| PEGレシオ | n/a |
株価収益率 同業他社との比較
BIOEN のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 10.7x | ||
NATEN Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret Anonim Sirketi | 9.2x | n/a | ₺8.4b |
TATEN Tatlipinar Enerji Uretim | 11x | n/a | ₺10.3b |
GWIND Galata Wind Enerji | 17x | -5.3% | ₺13.1b |
ESEN Esenboga Elektrik Üretim | 5.7x | n/a | ₺5.2b |
BIOEN Biotrend Cevre ve Enerji Yatirimlari | 17.5x | n/a | ₺8.7b |
Price-To-Earnings vs ピア: BIOENは、同業他社の平均 ( { 17.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.7 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
BIOEN'のPE レシオは、Asian Renewable Energy 業界の他社と比較してどうか。
| 9 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 9 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: BIOENは、 TR Renewable Energy業界平均 (9.2x) (17.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 9.2 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
BIOEN のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 17.5x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのBIOENのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | ₺17.32 | ₺28.90 +66.9% | 10.0% | ₺31.80 | ₺26.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | ₺18.78 | ₺28.90 +53.9% | 10.0% | ₺31.80 | ₺26.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | ₺15.26 | ₺28.90 +89.4% | 10.0% | ₺31.80 | ₺26.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | ₺19.90 | ₺28.90 +45.2% | 10.0% | ₺31.80 | ₺26.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | ₺19.53 | ₺28.90 +48.0% | 10.0% | ₺31.80 | ₺26.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | ₺20.90 | ₺28.90 +38.3% | 10.0% | ₺31.80 | ₺26.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | ₺18.66 | ₺28.90 +54.9% | 10.0% | ₺31.80 | ₺26.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | ₺18.55 | ₺28.90 +55.8% | 10.0% | ₺31.80 | ₺26.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | ₺17.51 | ₺28.90 +65.0% | 10.0% | ₺31.80 | ₺26.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | ₺20.62 | ₺28.90 +40.2% | 10.0% | ₺31.80 | ₺26.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | ₺19.78 | ₺28.90 +46.1% | 10.0% | ₺31.80 | ₺26.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | ₺17.20 | ₺25.15 +46.2% | 26.4% | ₺31.80 | ₺18.50 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | ₺20.66 | ₺25.15 +21.7% | 26.4% | ₺31.80 | ₺18.50 | n/a | 2 |
| Jun ’24 | ₺14.14 | ₺20.25 +43.2% | 8.6% | ₺22.00 | ₺18.50 | ₺18.66 | 2 |
| May ’24 | ₺14.79 | ₺20.25 +36.9% | 8.6% | ₺22.00 | ₺18.50 | ₺18.55 | 2 |
| Apr ’24 | ₺17.20 | ₺20.25 +17.7% | 8.6% | ₺22.00 | ₺18.50 | ₺17.51 | 2 |
| Mar ’24 | ₺16.15 | ₺20.25 +25.4% | 8.6% | ₺22.00 | ₺18.50 | ₺20.62 | 2 |
| Feb ’24 | ₺15.13 | ₺20.25 +33.8% | 8.6% | ₺22.00 | ₺18.50 | ₺19.78 | 2 |
| Jan ’24 | ₺18.95 | ₺19.75 +4.2% | 11.4% | ₺22.00 | ₺17.50 | ₺17.20 | 2 |
| Dec ’23 | ₺17.70 | ₺19.75 +11.6% | 11.4% | ₺22.00 | ₺17.50 | ₺20.66 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。