Logo Yazilim Sanayi ve Ticaret 評価
LOGO は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
LOGO 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: LOGO ( TRY111 ) は、当社の 公正価値 ( TRY115.03 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: LOGOは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
LOGO の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 LOGOは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| LOGO のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 39.1x |
| 収益 | ₺284.11m |
| 時価総額 | ₺11.10b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3x |
| 企業価値／EBITDA | 19.8x |
| PEGレシオ | 0.4x |
株価収益率 同業他社との比較
LOGO のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 72.1x | ||
ATATP ATP Yazilim ve Teknoloji Anonim Sirketi | 31.4x | n/a | ₺9.1b |
HTTBT Hitit Bilgisayar Hizmetleri | 42.1x | n/a | ₺10.0b |
LINK Link Bilgisayar Sistemleri Yazilimi ve Donanimi Sanayi ve Ticaret | 193.1x | n/a | ₺6.0b |
MIATK MIA Teknoloji Anonim Sirketi | 21.9x | n/a | ₺21.6b |
LOGO Logo Yazilim Sanayi ve Ticaret | 39.1x | 94.7% | ₺11.1b |
Price-To-Earnings vs ピア: LOGOは、同業他社の平均 ( { 39.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 72.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
LOGO'のPE レシオは、Asian Software 業界の他社と比較してどうか。
| 8 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 8 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: LOGOは、 TR Software業界平均 (38.6x) (39.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 38.6 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
LOGO のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 39.1x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのLOGOのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | ₺111.00 | ₺115.52 +4.1% | 22.8% | ₺160.00 | ₺91.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | ₺108.00 | ₺115.52 +7.0% | 22.8% | ₺160.00 | ₺91.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | ₺88.75 | ₺112.22 +26.4% | 21.8% | ₺160.00 | ₺91.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | ₺108.30 | ₺112.22 +3.6% | 21.8% | ₺160.00 | ₺91.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | ₺118.90 | ₺113.02 -4.9% | 21.6% | ₺160.00 | ₺91.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | ₺103.10 | ₺113.02 +9.6% | 21.6% | ₺160.00 | ₺91.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | ₺88.10 | ₺111.28 +26.3% | 22.3% | ₺160.00 | ₺91.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | ₺90.40 | ₺109.02 +20.6% | 23.8% | ₺160.00 | ₺91.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | ₺81.50 | ₺109.02 +33.8% | 23.8% | ₺160.00 | ₺91.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | ₺103.20 | ₺109.02 +5.6% | 23.8% | ₺160.00 | ₺91.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | ₺90.80 | ₺108.42 +19.4% | 24.2% | ₺160.00 | ₺91.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | ₺73.95 | ₺106.42 +43.9% | 26.1% | ₺160.00 | ₺81.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | ₺81.00 | ₺106.42 +31.4% | 26.1% | ₺160.00 | ₺81.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | ₺65.00 | ₺87.32 +34.3% | 13.1% | ₺103.69 | ₺71.10 | ₺108.00 | 5 |
| Oct ’24 | ₺80.45 | ₺87.81 +9.1% | 13.6% | ₺105.00 | ₺71.10 | ₺88.75 | 5 |
| Sep ’24 | ₺74.25 | ₺87.81 +18.3% | 13.6% | ₺105.00 | ₺71.10 | ₺108.30 | 5 |
| Aug ’24 | ₺88.10 | ₺89.01 +1.0% | 14.1% | ₺108.00 | ₺71.10 | ₺118.90 | 5 |
| Jul ’24 | ₺66.00 | ₺85.00 +28.8% | 9.8% | ₺97.10 | ₺71.10 | ₺103.10 | 5 |
| Jun ’24 | ₺54.80 | ₺84.52 +54.2% | 9.1% | ₺97.10 | ₺71.10 | ₺88.10 | 6 |
| May ’24 | ₺59.50 | ₺84.52 +42.0% | 9.1% | ₺97.10 | ₺71.10 | ₺90.40 | 6 |
| Apr ’24 | ₺66.00 | ₺83.38 +26.3% | 9.7% | ₺97.10 | ₺71.10 | ₺81.50 | 6 |
| Mar ’24 | ₺59.60 | ₺80.88 +35.7% | 11.9% | ₺97.10 | ₺69.00 | ₺103.20 | 6 |
| Feb ’24 | ₺56.60 | ₺76.98 +36.0% | 8.6% | ₺88.00 | ₺69.00 | ₺90.80 | 6 |
| Jan ’24 | ₺69.75 | ₺72.81 +4.4% | 10.9% | ₺82.10 | ₺57.00 | ₺73.95 | 6 |
| Dec ’23 | ₺62.65 | ₺72.81 +16.2% | 10.9% | ₺82.10 | ₺57.00 | ₺81.00 | 6 |
| Nov ’23 | ₺53.45 | ₺70.29 +31.5% | 10.1% | ₺78.35 | ₺57.00 | ₺65.00 | 5 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。