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Emlak Konut Gayrimenkul Yatirim Ortakligi 評価
EKGYO は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
EKGYO 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: EKGYO ( TRY9.07 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( TRY1.35 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: EKGYO当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
EKGYO の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| EKGYO のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | ₺46.44b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3.2x |
| 企業価値／EBITDA | 8.6x |
| PEGレシオ | 13.1x |
販売価格 同業他社との比較
EKGYO のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPS | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 9.7x | ||
SNGYO Sinpas Gayrimenkul Yatirim Ortakligi | 4.3x | n/a | ₺11.1b |
ADGYO Adra Gayrimenkul Yatirim Ortakligi Anonim Sirketi | 27.3x | n/a | ₺10.1b |
TDGYO Trend Gayrimenkul Yatirim Ortakligi | 6.2x | n/a | ₺690.7m |
EYGYO Eyg Gayrimenkul Yatirim Ortakligi | 1.2x | n/a | ₺1.5b |
EKGYO Emlak Konut Gayrimenkul Yatirim Ortakligi | 3.6x | 30.3% | ₺46.4b |
Price-To-Sales vs ピア: EKGYOは、同業他社の平均 ( { 1.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 7.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
EKGYO'のPE レシオは、Asian Residential REITs 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
EKGYO のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 3.6x |
| 公正PS 比率 | 5.5x |
Price-To-Sales対 公正比率: EKGYOは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | ₺12.22 | ₺16.22 +32.8% | 19.9% | ₺20.63 | ₺13.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | ₺11.68 | ₺16.22 +38.9% | 19.9% | ₺20.63 | ₺13.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | ₺11.60 | ₺16.06 +38.4% | 21.2% | ₺20.63 | ₺12.50 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | ₺9.32 | ₺16.06 +72.3% | 21.2% | ₺20.63 | ₺12.50 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | ₺8.85 | ₺16.06 +81.4% | 21.2% | ₺20.63 | ₺12.50 | n/a | 3 |
| May ’25 | ₺9.74 | ₺16.06 +64.9% | 21.2% | ₺20.63 | ₺12.50 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | ₺9.25 | ₺16.06 +73.6% | 21.2% | ₺20.63 | ₺12.50 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | ₺11.34 | ₺13.18 +16.3% | 10.1% | ₺15.04 | ₺12.01 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | ₺10.24 | ₺12.75 +24.5% | 13.0% | ₺15.04 | ₺11.20 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | ₺6.88 | ₺12.87 +87.1% | 14.1% | ₺15.40 | ₺11.20 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | ₺7.35 | ₺12.87 +75.1% | 14.1% | ₺15.40 | ₺11.20 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | ₺6.48 | ₺10.90 +68.3% | 14.3% | ₺12.01 | ₺8.70 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | ₺8.08 | ₺11.27 +39.5% | 16.6% | ₺13.12 | ₺8.70 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | ₺8.84 | ₺11.27 +27.5% | 16.6% | ₺13.12 | ₺8.70 | ₺11.68 | 3 |
| Aug ’24 | ₺8.57 | ₺11.27 +31.5% | 16.6% | ₺13.12 | ₺8.70 | ₺11.60 | 3 |
| Jul ’24 | ₺7.40 | ₺11.27 +52.3% | 16.6% | ₺13.12 | ₺8.70 | ₺9.32 | 3 |
| Jun ’24 | ₺7.24 | ₺11.27 +55.7% | 16.6% | ₺13.12 | ₺8.70 | ₺8.85 | 3 |
| May ’24 | ₺6.01 | ₺11.35 +88.9% | 17.2% | ₺13.35 | ₺8.70 | ₺9.74 | 3 |
| Apr ’24 | ₺6.19 | ₺10.08 +62.9% | 36.8% | ₺13.35 | ₺4.90 | ₺9.25 | 3 |
| Mar ’24 | ₺8.43 | ₺10.08 +19.6% | 36.8% | ₺13.35 | ₺4.90 | ₺11.34 | 3 |
| Feb ’24 | ₺7.14 | ₺10.08 +41.2% | 36.8% | ₺13.35 | ₺4.90 | ₺10.24 | 3 |
| Jan ’24 | ₺8.73 | ₺6.55 -25.0% | 22.7% | ₺8.50 | ₺4.90 | ₺6.88 | 3 |
| Dec ’23 | ₺7.14 | ₺6.55 -8.3% | 22.7% | ₺8.50 | ₺4.90 | ₺7.35 | 3 |
| Nov ’23 | ₺4.51 | ₺4.62 +2.4% | 15.1% | ₺5.30 | ₺3.66 | ₺6.48 | 3 |
| Oct ’23 | ₺3.87 | ₺4.29 +10.8% | 16.9% | ₺5.30 | ₺3.66 | ₺8.08 | 3 |
| Sep ’23 | ₺4.00 | ₺4.29 +7.2% | 16.9% | ₺5.30 | ₺3.66 | ₺8.84 | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。