Sumas Suni Tahta ve Mobilya Sanayi バランスシートの健全性
財務の健全性 基準チェック /56
Sumas Suni Tahta ve Mobilya Sanayiの総株主資本はTRY322.8M 、総負債はTRY4.0Mで、負債比率は1.2%となります。総資産と総負債はそれぞれTRY398.3MとTRY75.5Mです。 Sumas Suni Tahta ve Mobilya Sanayiの EBIT はTRY53.8Mで、利息カバレッジ比率-2.7です。現金および短期投資はTRY116.6Mです。
主要情報
1.2%
負債資本比率
₺4.02m
負債
| インタレスト・カバレッジ・レシオ | -2.7x |
| 現金 | ₺116.63m |
| エクイティ | ₺322.77m |
| 負債合計 | ₺75.50m |
| 総資産 | ₺398.27m |
財務の健全性に関する最新情報
更新なし
Recent updates
財務状況分析
短期負債: SUMASの 短期資産 ( TRY215.6M ) が 短期負債 ( TRY65.7M ) を超えています。
長期負債: SUMASの短期資産 ( TRY215.6M ) が 長期負債 ( TRY9.8M ) を上回っています。
デット・ツー・エクイティの歴史と分析
負債レベル: SUMAS総負債よりも多くの現金を保有しています。
負債の削減: SUMASの負債対資本比率は、過去 5 年間で0%から1.2%に増加しました。
貸借対照表
キャッシュ・ランウェイ分析
過去に平均して赤字であった企業については、少なくとも1年間のキャッシュ・ランウェイがあるかどうかを評価する。
安定したキャッシュランウェイ: 利益は出ていないものの、 SUMASは現在のプラスの フリーキャッシュフロー レベルを維持すれば、3 年以上は十分な キャッシュランウェイ を有しています。
キャッシュランウェイの予測: SUMASは利益は出ていませんが、フリーキャッシュフローがプラスで年間14.7 % 減少しているにもかかわらず、3 年以上は十分なキャッシュランウェイがあります。