Petkim Petrokimya Holding Anonim Sirketi

IBSE:PETKM 株式レポート

時価総額：₺44.9b

Petkim Petrokimya Holding Anonim Sirketi 評価

PETKM は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

PETKM 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: PETKM ( TRY17.7 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( TRY0.18 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: PETKM当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

PETKM の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 PETKMは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、PETKM の株価収益率 レシオを示している。これはPETKM の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
PETKM のPE レシオは？
PEレシオ2.7x
収益₺16.80b
時価総額₺44.86b

株価収益率 同業他社との比較

PETKM のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、PETKM の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均14.6x
SASA Sasa Polyester Sanayi
6.2xn/a₺165.8b
KLKIM Kalekim Kimyevi Maddeler Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi
18.3x31.4%₺15.2b
KOPOL Koza Polyester Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi
21xn/a₺6.7b
ISKPL Isik Plastik Sanayi ve Dis Ticaret Pazarlama Anonim Sirketi
12.7xn/a₺3.7b
PETKM Petkim Petrokimya Holding Anonim Sirketi
2.7x-60.0%₺44.9b

Price-To-Earnings vs ピア: PETKMは、同業他社の平均 ( { 2.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

PETKM'のPE レシオは、Asian Chemicals 業界の他社と比較してどうか。

40 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均22.6x34.4%
PETKM Petkim Petrokimya Holding Anonim Sirketi
 2.7x-60.0%US$1.30b
PETKM 2.7x業界平均 22.6xNo. of Companies174PE020406080100+
40 企業推定成長率時価総額
業界平均22.6x34.4%
PETKM Petkim Petrokimya Holding Anonim Sirketi
 2.7x-60.0%US$1.30b
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: PETKMは、 TR Chemicals業界平均 (18.2x) (2.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

PETKM のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

PETKM PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率2.7x
公正PE 比率2.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: PETKMは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 2.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 2.1 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのPETKM 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₺17.70
₺23.93
+35.2%
22.1%₺33.00₺14.00n/a7
Nov ’25₺18.58
₺24.40
+31.3%
21.3%₺33.00₺15.00n/a7
Oct ’25₺20.90
₺24.94
+19.3%
19.4%₺33.00₺15.00n/a8
Sep ’25₺22.98
₺24.94
+8.5%
19.4%₺33.00₺15.00n/a8
Aug ’25₺24.08
₺24.94
+3.6%
18.5%₺33.00₺15.00n/a9
Jul ’25₺20.76
₺24.94
+20.1%
18.5%₺33.00₺15.00n/a9
Jun ’25₺20.38
₺23.82
+16.9%
23.1%₺33.00₺13.80n/a10
May ’25₺20.72
₺24.94
+20.4%
34.6%₺44.17₺13.00n/a10
Apr ’25₺19.02
₺24.94
+31.1%
34.6%₺44.17₺13.00n/a10
Mar ’25₺23.74
₺25.29
+6.5%
36.1%₺44.17₺13.00n/a9
Feb ’25₺22.38
₺23.15
+3.4%
32.0%₺33.64₺11.00n/a10
Jan ’25₺18.21
₺19.67
+8.0%
38.2%₺33.64₺11.00n/a10
Dec ’24₺21.70
₺19.67
-9.4%
38.2%₺33.64₺11.00n/a10
Nov ’24₺19.29
₺15.85
-17.8%
27.4%₺24.50₺10.12₺18.589
Oct ’24₺19.64
₺15.05
-23.4%
26.7%₺24.50₺10.12₺20.909
Sep ’24₺20.56
₺15.42
-25.0%
25.7%₺24.50₺10.12₺22.9810
Aug ’24₺18.08
₺14.16
-21.7%
18.4%₺18.70₺10.12₺24.0810
Jul ’24₺15.01
₺13.17
-12.2%
18.8%₺18.70₺10.60₺20.7610
Jun ’24₺14.16
₺13.17
-7.0%
18.8%₺18.70₺10.60₺20.3810
May ’24₺13.00
₺13.93
+7.1%
19.6%₺18.70₺10.89₺20.729
Apr ’24₺13.86
₺13.92
+0.5%
20.3%₺18.70₺10.00₺19.0210
Mar ’24₺16.97
₺14.22
-16.2%
21.7%₺19.50₺10.00₺23.7410
Feb ’24₺15.20
₺14.22
-6.5%
21.7%₺19.50₺10.00₺22.3810
Jan ’24₺19.96
₺12.34
-38.2%
14.9%₺15.60₺10.00₺18.2110
Dec ’23₺18.04
₺12.34
-31.6%
14.9%₺15.60₺10.00₺21.7010
Nov ’23₺13.61
₺11.72
-13.9%
13.2%₺14.50₺9.11₺19.2910

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Afyon Çimento Sanayi Türk Anonim Sirketi

₺6.0b

Engages in the production and sale of cement in Turkey.

AFYON

₺15.04

7D

-4.3%

1Y

9.5%

Mercan Kimya Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi

₺2.6b

Produces, buys, and sells paraffin, emulsion, petroleum jelly, vaseline, liquid paraffin, and other products in Turkey and internationally.

MERCN

₺13.83

7D

-2.6%

1Y

18.5%

Bantas Bandirma Ambalaj Sanayi ve Ticaret

₺1.3b

Bantas Bandirma Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.S.

BNTAS

₺11.02

7D

6.8%

1Y

46.0%