Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.S.

IBSE:CIMSA 株式レポート

時価総額：₺37.4b

Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret 評価

CIMSA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CIMSA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CIMSA ( TRY39.54 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( TRY31.16 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CIMSA当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

CIMSA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 CIMSAは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、CIMSA の株価収益率 レシオを示している。これはCIMSA の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
CIMSA のPE レシオは？
PEレシオ10.1x
収益₺3.71b
時価総額₺37.39b

株価収益率 同業他社との比較

CIMSA のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CIMSA の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均30.4x
CMENT Çimentas Izmir Çimento Fabrikasi Türk
57.9xn/a₺35.4b
AKCNS Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi
27.9x118.0%₺30.5b
NUHCM Nuh Çimento Sanayi
27.2xn/a₺45.2b
BTCIM Batiçim Bati Anadolu Çimento Sanayii Anonim Sirketi
8.5xn/a₺24.7b
CIMSA Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret
10.1xn/a₺37.4b

Price-To-Earnings vs ピア: CIMSAは、同業他社の平均 ( { 10.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 30.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

CIMSA'のPE レシオは、Asian Basic Materials 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
CIMSA 10.1x業界平均 17.3xNo. of Companies40PE01224364860+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: CIMSAは、 TR Basic Materials業界平均 (14.4x) (10.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

CIMSA のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

CIMSA PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率10.1x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのCIMSAのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCIMSA 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₺39.54
₺45.01
+13.8%
12.6%₺51.30₺36.00n/a5
Nov ’25₺34.60
₺45.01
+30.1%
12.6%₺51.30₺36.00n/a5
Oct ’25₺33.50
₺42.98
+28.3%
16.0%₺51.30₺32.83n/a6
Sep ’25₺35.86
₺42.98
+19.9%
16.0%₺51.30₺32.83n/a6
Aug ’25₺34.00
₺41.49
+22.0%
14.0%₺50.50₺32.83n/a6
Jul ’25₺30.04
₺41.49
+38.1%
14.0%₺50.50₺32.83n/a6
Jun ’25₺30.98
₺41.49
+33.9%
14.0%₺50.50₺32.83n/a6
May ’25₺31.94
₺41.66
+30.4%
14.0%₺50.50₺32.83n/a6
Apr ’25₺30.70
₺41.66
+35.7%
14.0%₺50.50₺32.83n/a6
Mar ’25₺34.78
₺43.43
+24.9%
10.8%₺50.50₺36.00n/a5
Feb ’25₺35.70
₺43.43
+21.6%
10.8%₺50.50₺36.00n/a5
Jan ’25₺29.34
₺39.32
+34.0%
14.1%₺45.30₺29.29n/a5
Dec ’24₺34.26
₺39.32
+14.8%
14.1%₺45.30₺29.29n/a5
Nov ’24₺35.60
₺35.28
-0.9%
16.2%₺43.40₺29.29₺34.604
Oct ’24₺41.50
₺32.84
-20.9%
10.0%₺37.86₺29.29₺33.504
Sep ’24₺30.33
₺30.34
+0.05%
16.7%₺37.86₺23.65₺35.864
Aug ’24₺26.10
₺17.36
-33.5%
22.6%₺23.65₺13.57₺34.004
Jul ’24₺18.86
₺17.36
-7.9%
22.6%₺23.65₺13.57₺30.044
Jun ’24₺16.00
₺17.36
+8.5%
22.6%₺23.65₺13.57₺30.984
May ’24₺12.11
₺17.86
+47.4%
19.7%₺23.65₺14.57₺31.944
Apr ’24₺13.35
₺16.11
+20.7%
7.1%₺17.64₺14.57₺30.704
Mar ’24₺17.14
₺16.11
-6.0%
7.1%₺17.64₺14.57₺34.784
Feb ’24₺11.84
₺14.62
+23.4%
13.1%₺17.64₺12.43₺35.704
Jan ’24₺14.34
₺13.58
-5.4%
5.7%₺14.57₺12.43₺29.344
Dec ’23₺13.22
₺11.80
-10.7%
25.6%₺14.57₺6.73₺34.264
Nov ’23₺11.49
₺7.78
-32.2%
14.0%₺9.29₺6.73₺35.603

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Afyon Çimento Sanayi Türk Anonim Sirketi

₺5.8b

Engages in the production and sale of cement in Turkey.

AFYON

₺14.57

7D

-8.9%

1Y

4.0%

Bantas Bandirma Ambalaj Sanayi ve Ticaret

₺1.4b

Bantas Bandirma Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.S.

BNTAS

₺11.60

7D

12.2%

1Y

52.6%

Mercan Kimya Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi

₺2.6b

Produces, buys, and sells paraffin, emulsion, petroleum jelly, vaseline, liquid paraffin, and other products in Turkey and internationally.

MERCN

₺13.45

7D

0.4%

1Y

17.0%