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Orçay Ortaköy Çay Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi バランスシートの健全性
財務の健全性 基準チェック /46
Orçay Ortaköy Çay Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketiの総株主資本はTRY387.9M 、総負債はTRY212.7Mで、負債比率は54.8%となります。総資産と総負債はそれぞれTRY707.1MとTRY319.1Mです。 Orçay Ortaköy Çay Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketiの EBIT はTRY140.6Mで、利息カバレッジ比率1.8です。現金および短期投資はTRY5.1Mです。
主要情報
58.3%
負債資本比率
₺226.31m
負債
| インタレスト・カバレッジ・レシオ | 1.9x |
| 現金 | ₺5.11m |
| エクイティ | ₺387.93m |
| 負債合計 | ₺319.15m |
| 総資産 | ₺707.07m |
財務の健全性に関する最新情報
更新なし
Recent updates
財務状況分析
短期負債: ORCAYの 短期資産 ( TRY487.0M ) が 短期負債 ( TRY248.3M ) を超えています。
長期負債: ORCAYの短期資産 ( TRY487.0M ) が 長期負債 ( TRY70.8M ) を上回っています。
デット・ツー・エクイティの歴史と分析
負債レベル: ORCAYの 純負債対資本比率 ( 53.5% ) は 高い と見なされます。
負債の削減: ORCAYの負債対資本比率が過去 5 年間で減少したかどうかを判断するにはデータが不十分です。
貸借対照表
キャッシュ・ランウェイ分析
過去に平均して赤字であった企業については、少なくとも1年間のキャッシュ・ランウェイがあるかどうかを評価する。
安定したキャッシュランウェイ: 利益は出ていないものの、 ORCAYは現在のプラスの フリーキャッシュフロー レベルを維持すれば、3 年以上は十分な キャッシュランウェイ を有しています。
キャッシュランウェイの予測: ORCAYは利益は出ていませんが、フリーキャッシュフローがプラスで年間4.7 % 減少しているにもかかわらず、3 年以上は十分なキャッシュランウェイがあります。