Migros Ticaret A.S.

IBSE:MGROS 株式レポート

時価総額：₺95.1b

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Migros Ticaret 評価

MGROS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

MGROS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: MGROS ( TRY525 ) は、当社の 公正価値 ( TRY1415.4 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: MGROSは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

MGROS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

MGROS 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.5x
企業価値／EBITDA-148.7x
PEGレシオ0.8x

株価収益率 同業他社との比較

MGROS のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、MGROS の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均9.1x
SOKM Sok Marketler Ticaret
10.7x49.0%₺36.1b
BIMAS BIM Birlesik Magazalar
18.2x19.6%₺330.7b
ADESE Adese Gayrimenkul Yatirim
1.2xn/a₺2.1b
KIMMR Ersan Alisveris Hizmetleri ve Gida Sanayi Ticaret
6.3xn/a₺2.4b
MGROS Migros Ticaret
12.6x16.8%₺95.1b

Price-To-Earnings vs ピア: MGROSは、同業他社の平均 ( { 12.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.2 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

MGROS'のPE レシオは、Asian Consumer Retailing 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a16.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a16.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: MGROSは、 Asian Consumer Retailing業界平均 (16.7x) (12.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

MGROS のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

MGROS PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率12.6x
公正PE 比率8.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: MGROSは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 12.2 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 10.3 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのMGROS 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₺535.50
₺577.93
+7.9%
15.6%₺713.20₺432.00n/a13
Jun ’25₺475.25
₺548.27
+15.4%
14.0%₺696.90₺432.00n/a13
May ’25₺442.00
₺537.41
+21.6%
13.4%₺708.20₺432.00n/a14
Apr ’25₺430.00
₺537.41
+25.0%
13.4%₺708.20₺432.00n/a14
Mar ’25₺490.75
₺536.58
+9.3%
13.8%₺708.20₺432.00n/a13
Feb ’25₺421.75
₺485.31
+15.1%
15.3%₺623.00₺349.00n/a14
Jan ’25₺335.00
₺451.72
+34.8%
11.9%₺530.00₺349.00n/a14
Dec ’24₺352.00
₺450.01
+27.8%
12.0%₺530.00₺349.00n/a14
Nov ’24₺349.00
₺429.68
+23.1%
13.7%₺530.00₺310.80n/a13
Oct ’24₺365.20
₺337.53
-7.6%
27.4%₺464.00₺164.00n/a14
Sep ’24₺352.30
₺318.01
-9.7%
30.2%₺464.00₺164.00n/a15
Aug ’24₺296.10
₺247.81
-16.3%
21.9%₺350.00₺164.00n/a15
Jul ’24₺212.60
₺217.85
+2.5%
16.9%₺280.00₺140.60₺525.0015
Jun ’24₺176.70
₺212.70
+20.4%
16.7%₺280.00₺140.60₺475.2514
May ’24₺174.40
₺202.76
+16.3%
18.2%₺280.00₺114.60₺442.0015
Apr ’24₺167.50
₺194.48
+16.1%
18.3%₺280.00₺114.60₺430.0015
Mar ’24₺143.50
₺171.48
+19.5%
25.7%₺222.00₺76.70₺490.7515
Feb ’24₺129.90
₺159.25
+22.6%
24.8%₺219.00₺76.70₺421.7515
Jan ’24₺146.50
₺152.12
+3.8%
22.1%₺191.00₺76.70₺335.0016
Dec ’23₺132.20
₺143.76
+8.7%
27.1%₺191.00₺60.90₺352.0016
Nov ’23₺121.60
₺118.31
-2.7%
28.6%₺180.60₺60.90₺349.0016
Oct ’23₺101.20
₺101.45
+0.3%
26.8%₺164.00₺60.90₺365.2015
Sep ’23₺81.85
₺81.92
+0.09%
18.4%₺109.50₺57.90₺352.3015
Aug ’23₺57.85
₺67.82
+17.2%
15.9%₺90.00₺49.80₺296.1013
Jul ’23₺48.62
₺67.89
+39.6%
13.5%₺79.60₺49.80₺212.6012

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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1Y

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