Migros Ticaret 評価
MGROS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
1/6評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
MGROS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: MGROS ( TRY464.75 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( TRY66.52 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: MGROS当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
MGROS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 MGROSは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| MGROS のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 26.4x |
| 収益 | ₺3.19b |
| 時価総額 | ₺84.14b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.4x |
| 企業価値／EBITDA | 15.7x |
| PEGレシオ | 0.4x |
株価収益率 同業他社との比較
MGROS のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 6.8x | ||
BIMAS BIM Birlesik Magazalar | 17.5x | 25.3% | ₺279.5b |
ADESE Adese Gayrimenkul Yatirim | 1x | n/a | ₺2.0b |
KIMMR Ersan Alisveris Hizmetleri ve Gida Sanayi Ticaret | 4.7x | n/a | ₺2.3b |
GMTAS Gimat Magazacilik Sanayi ve Ticaret | 4x | n/a | ₺1.6b |
MGROS Migros Ticaret | 26.4x | 62.0% | ₺84.1b |
Price-To-Earnings vs ピア: MGROSは、同業他社の平均 ( { 26.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 6.8 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
MGROS'のPE レシオは、Asian Consumer Retailing 業界の他社と比較してどうか。
| 7 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 7 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: MGROSは、 TR Consumer Retailing業界平均 (10.8x) (26.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 10.8 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
MGROS のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 26.4x |
| 公正PE 比率 | 24.9x |
Price-To-Earnings対 公正比率: MGROSは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 26.4 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 24.9 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | ₺464.75 | ₺677.10 +45.7% | 13.5% | ₺790.00 | ₺432.00 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | ₺415.75 | ₺677.10 +62.9% | 13.5% | ₺790.00 | ₺432.00 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | ₺439.50 | ₺661.23 +50.5% | 14.9% | ₺790.00 | ₺432.00 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | ₺484.50 | ₺661.23 +36.5% | 14.9% | ₺790.00 | ₺432.00 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | ₺545.00 | ₺620.93 +13.9% | 16.1% | ₺790.00 | ₺432.00 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | ₺525.00 | ₺577.93 +10.1% | 15.6% | ₺713.20 | ₺432.00 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | ₺475.25 | ₺548.27 +15.4% | 14.0% | ₺696.90 | ₺432.00 | n/a | 13 |
| May ’25 | ₺442.00 | ₺537.41 +21.6% | 13.4% | ₺708.20 | ₺432.00 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | ₺430.00 | ₺537.41 +25.0% | 13.4% | ₺708.20 | ₺432.00 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | ₺490.75 | ₺531.73 +8.4% | 13.7% | ₺708.20 | ₺432.00 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | ₺421.75 | ₺485.31 +15.1% | 15.3% | ₺623.00 | ₺349.00 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | ₺335.00 | ₺451.72 +34.8% | 11.9% | ₺530.00 | ₺349.00 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | ₺352.00 | ₺450.01 +27.8% | 12.0% | ₺530.00 | ₺349.00 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | ₺349.00 | ₺429.68 +23.1% | 13.7% | ₺530.00 | ₺310.80 | ₺415.75 | 13 |
| Oct ’24 | ₺365.20 | ₺337.53 -7.6% | 27.4% | ₺464.00 | ₺164.00 | ₺439.50 | 14 |
| Sep ’24 | ₺352.30 | ₺318.01 -9.7% | 30.2% | ₺464.00 | ₺164.00 | ₺484.50 | 15 |
| Aug ’24 | ₺296.10 | ₺247.81 -16.3% | 21.9% | ₺350.00 | ₺164.00 | ₺545.00 | 15 |
| Jul ’24 | ₺212.60 | ₺217.85 +2.5% | 16.9% | ₺280.00 | ₺140.60 | ₺525.00 | 15 |
| Jun ’24 | ₺176.70 | ₺212.70 +20.4% | 16.7% | ₺280.00 | ₺140.60 | ₺475.25 | 14 |
| May ’24 | ₺174.40 | ₺202.76 +16.3% | 18.2% | ₺280.00 | ₺114.60 | ₺442.00 | 15 |
| Apr ’24 | ₺167.50 | ₺194.48 +16.1% | 18.3% | ₺280.00 | ₺114.60 | ₺430.00 | 15 |
| Mar ’24 | ₺143.50 | ₺171.48 +19.5% | 25.7% | ₺222.00 | ₺76.70 | ₺490.75 | 15 |
| Feb ’24 | ₺129.90 | ₺159.25 +22.6% | 24.8% | ₺219.00 | ₺76.70 | ₺421.75 | 15 |
| Jan ’24 | ₺146.50 | ₺152.12 +3.8% | 22.1% | ₺191.00 | ₺76.70 | ₺335.00 | 16 |
| Dec ’23 | ₺132.20 | ₺143.76 +8.7% | 27.1% | ₺191.00 | ₺60.90 | ₺352.00 | 16 |
| Nov ’23 | ₺121.60 | ₺118.31 -2.7% | 28.6% | ₺180.60 | ₺60.90 | ₺349.00 | 16 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。