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Derimod Konfeksiyon Ayakkabi Deri Sanayi ve Ticaret バランスシートの健全性
財務の健全性 基準チェック /66
Derimod Konfeksiyon Ayakkabi Deri Sanayi ve Ticaretの総株主資本はTRY272.9M 、総負債はTRY12.2Mで、負債比率は4.5%となります。総資産と総負債はそれぞれTRY1.0BとTRY727.2Mです。 Derimod Konfeksiyon Ayakkabi Deri Sanayi ve Ticaretの EBIT はTRY165.8Mで、利息カバレッジ比率7.6です。現金および短期投資はTRY178.1Mです。
主要情報
14.7%
負債資本比率
₺42.49m
負債
| インタレスト・カバレッジ・レシオ | -22.2x |
| 現金 | ₺30.02m |
| エクイティ | ₺289.67m |
| 負債合計 | ₺715.51m |
| 総資産 | ₺1.01b |
財務の健全性に関する最新情報
更新なし
Recent updates
財務状況分析
短期負債: DERIMの 短期資産 ( TRY965.8M ) が 短期負債 ( TRY700.6M ) を超えています。
長期負債: DERIMの短期資産 ( TRY965.8M ) が 長期負債 ( TRY26.6M ) を上回っています。
デット・ツー・エクイティの歴史と分析
負債レベル: DERIMの 純負債対資本比率 ( 4.3% ) は 満足できる 水準であると考えられます。
負債の削減: DERIMの負債対資本比率は、過去 5 年間で228.8%から4.5%に減少しました。
貸借対照表
キャッシュ・ランウェイ分析
過去に平均して赤字であった企業については、少なくとも1年間のキャッシュ・ランウェイがあるかどうかを評価する。
安定したキャッシュランウェイ: 利益は出ていないものの、 DERIMは現在のプラスの フリーキャッシュフロー レベルを維持すれば、3 年以上は十分な キャッシュランウェイ を有しています。
キャッシュランウェイの予測: DERIMは利益は出ていませんが、フリーキャッシュフローがプラスであり、年間29.4 % 増加しているため、3 年以上は十分なキャッシュランウェイがあります。