Koç Holding A.S.

IBSE:KCHOL 株式レポート

時価総額：₺568.0b

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Koç Holding 評価

KCHOL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

KCHOL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: KCHOL ( TRY217.5 ) は、当社の 公正価値 ( TRY426.41 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: KCHOLは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

KCHOL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

KCHOL 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.7x
企業価値／EBITDA5.8x
PEGレシオ0.3x

株価収益率 同業他社との比較

KCHOL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、KCHOL の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均9.7x
SISE Türkiye Sise Ve Cam Fabrikalari
10.7x31.9%₺151.1b
AGHOL AG Anadolu Grubu Holding
4.7xn/a₺85.5b
ALARK Alarko Holding
10xn/a₺46.2b
KLRHO Kiler Holding Anonim Sirketi
13.5xn/a₺57.2b
KCHOL Koç Holding
9x35.8%₺568.0b

Price-To-Earnings vs ピア: KCHOLは、同業他社の平均 ( { 8.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

KCHOL'のPE レシオは、Asian Industrials 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a15.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a15.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: KCHOLは、 Asian Industrials業界平均 (11.5x) (8.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

KCHOL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

KCHOL PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率9x
公正PE 比率20.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: KCHOLは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 8.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのKCHOL 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₺224.00
₺260.96
+16.5%
14.1%₺334.00₺210.00n/a11
Jun ’25₺238.20
₺244.87
+2.8%
12.7%₺320.00₺202.00n/a11
May ’25₺226.10
₺215.07
-4.9%
11.2%₺244.00₺170.00n/a11
Apr ’25₺209.20
₺215.07
+2.8%
11.2%₺244.00₺170.00n/a11
Mar ’25₺165.60
₺211.16
+27.5%
10.8%₺241.00₺170.00n/a9
Feb ’25₺169.90
₺203.54
+19.8%
13.7%₺241.00₺150.00n/a10
Jan ’25₺141.80
₺188.83
+33.2%
9.8%₺210.00₺150.00n/a9
Dec ’24₺142.00
₺188.83
+33.0%
9.8%₺210.00₺150.00n/a9
Nov ’24₺139.60
₺177.12
+26.9%
18.2%₺210.00₺100.57n/a9
Oct ’24₺146.70
₺154.54
+5.3%
21.7%₺197.00₺100.57n/a9
Sep ’24₺143.60
₺148.47
+3.4%
22.2%₺197.00₺100.57n/a11
Aug ’24₺132.50
₺115.21
-13.0%
15.8%₺160.00₺89.00n/a12
Jul ’24₺103.70
₺112.32
+8.3%
11.2%₺131.00₺89.00n/a12
Jun ’24₺80.50
₺110.42
+37.2%
12.1%₺131.00₺89.00₺238.2012
May ’24₺75.65
₺100.88
+33.4%
17.8%₺122.00₺53.90₺226.1011
Apr ’24₺76.50
₺101.04
+32.1%
17.8%₺122.00₺53.90₺209.2011
Mar ’24₺80.20
₺94.66
+18.0%
18.1%₺118.00₺53.90₺165.6010
Feb ’24₺71.25
₺88.99
+24.9%
22.3%₺118.00₺53.90₺169.9010
Jan ’24₺83.70
₺81.20
-3.0%
22.8%₺111.40₺53.90₺141.8011
Dec ’23₺71.35
₺69.65
-2.4%
26.9%₺105.00₺41.80₺142.0011
Nov ’23₺56.35
₺61.08
+8.4%
16.6%₺80.00₺41.80₺139.6010
Oct ’23₺45.40
₺58.78
+29.5%
13.6%₺72.00₺41.80₺146.7010
Sep ’23₺44.36
₺56.39
+27.1%
13.7%₺72.00₺41.80₺143.6010
Aug ’23₺37.76
₺50.94
+34.9%
11.9%₺59.00₺41.80₺132.5012
Jul ’23₺36.72
₺50.94
+38.7%
11.9%₺59.00₺41.80₺103.7012
Jun ’23₺41.10
₺50.94
+23.9%
11.9%₺59.00₺41.80₺80.5012

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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