Brisa Bridgestone Sabanci Lastik Sanayi ve Ticaret 評価
BRISA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
BRISA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: BRISA ( TRY98 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( TRY58.6 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: BRISA当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
BRISA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 BRISAは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| BRISA のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 15.5x |
| 収益 | ₺1.93b |
| 時価総額 | ₺29.92b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.2x |
| 企業価値／EBITDA | 10x |
| PEGレシオ | 0.4x |
株価収益率 同業他社との比較
BRISA のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 43.4x | ||
DOKTA Döktas Dökümcülük Ticaret ve Sanayi | 61.5x | n/a | ₺7.8b |
PARSN Parsan Makina Parçalari Sanayii | 55.1x | n/a | ₺6.9b |
FMIZP Federal-Mogul Izmit Piston Ve Pim Üretim Tesisleri | 41.3x | n/a | ₺4.5b |
TOASO Tofas Türk Otomobil Fabrikasi Anonim Sirketi | 15.5x | 49.0% | ₺102.8b |
BRISA Brisa Bridgestone Sabanci Lastik Sanayi ve Ticaret | 15.5x | 39.1% | ₺29.9b |
Price-To-Earnings vs ピア: BRISAは、同業他社の平均 ( { 15.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 43.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
BRISA'のPE レシオは、Asian Auto Components 業界の他社と比較してどうか。
| 40 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 40 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: BRISAは、 TR Auto Components業界平均 (50.1x) (15.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 50.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
BRISA のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 15.5x |
| 公正PE 比率 | 6.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: BRISAは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 15.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 6.4 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | ₺98.00 | ₺111.44 +13.7% | 13.3% | ₺131.91 | ₺97.40 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | ₺80.20 | ₺111.44 +38.9% | 13.3% | ₺131.91 | ₺97.40 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | ₺85.90 | ₺111.44 +29.7% | 13.3% | ₺131.91 | ₺97.40 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | ₺89.80 | ₺118.46 +31.9% | 11.4% | ₺131.91 | ₺105.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | ₺109.70 | ₺118.46 +8.0% | 11.4% | ₺131.91 | ₺105.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | ₺107.00 | ₺118.46 +10.7% | 11.4% | ₺131.91 | ₺105.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | ₺116.60 | ₺118.46 +1.6% | 11.4% | ₺131.91 | ₺105.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | ₺126.10 | ₺120.15 -4.7% | 12.6% | ₺135.30 | ₺105.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | ₺123.50 | ₺120.15 -2.7% | 12.6% | ₺135.30 | ₺105.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | ₺126.40 | ₺120.15 -4.9% | 12.6% | ₺135.30 | ₺105.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | ₺91.95 | ₺120.15 +30.7% | 12.6% | ₺135.30 | ₺105.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | ₺77.25 | ₺120.15 +55.5% | 12.6% | ₺135.30 | ₺105.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | ₺86.85 | ₺120.10 +38.3% | 12.7% | ₺135.30 | ₺104.90 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | ₺90.85 | ₺87.45 -3.7% | 20.0% | ₺104.90 | ₺70.00 | ₺85.90 | 2 |
| Sep ’24 | ₺74.80 | ₺47.10 -37.0% | 48.6% | ₺70.00 | ₺24.20 | ₺89.80 | 2 |
| Aug ’24 | ₺71.00 | ₺47.10 -33.7% | 48.6% | ₺70.00 | ₺24.20 | ₺109.70 | 2 |
| Jul ’24 | ₺57.40 | ₺47.10 -17.9% | 48.6% | ₺70.00 | ₺24.20 | ₺107.00 | 2 |
| Jun ’24 | ₺44.10 | ₺47.10 +6.8% | 48.6% | ₺70.00 | ₺24.20 | ₺116.60 | 2 |
| May ’24 | ₺43.30 | ₺47.10 +8.8% | 48.6% | ₺70.00 | ₺24.20 | ₺126.10 | 2 |
| Apr ’24 | ₺47.22 | ₺47.10 -0.3% | 48.6% | ₺70.00 | ₺24.20 | ₺123.50 | 2 |
| Mar ’24 | ₺57.60 | ₺47.10 -18.2% | 48.6% | ₺70.00 | ₺24.20 | ₺126.40 | 2 |
| Feb ’24 | ₺44.60 | ₺35.10 -21.3% | 31.1% | ₺46.00 | ₺24.20 | ₺91.95 | 2 |
| Jan ’24 | ₺59.50 | ₺35.10 -41.0% | 31.1% | ₺46.00 | ₺24.20 | ₺77.25 | 2 |
| Dec ’23 | ₺55.80 | ₺35.10 -37.1% | 31.1% | ₺46.00 | ₺24.20 | ₺86.85 | 2 |
| Nov ’23 | ₺49.38 | ₺35.10 -28.9% | 31.1% | ₺46.00 | ₺24.20 | ₺80.40 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。