Brisa Bridgestone Sabanci Lastik Sanayi ve Ticaret A.S.

IBSE:BRISA 株式レポート

時価総額：₺34.7b

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Brisa Bridgestone Sabanci Lastik Sanayi ve Ticaret 評価

BRISA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

BRISA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: BRISA ( TRY111.7 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( TRY57.85 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: BRISA当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

BRISA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

BRISA 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.4x
企業価値／EBITDA8.4x
PEGレシオ0.3x

株価収益率 同業他社との比較

BRISA のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、BRISA の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均54.5x
KORDS Kordsa Teknik Tekstil
99.9xn/a₺18.5b
EGEEN Ege Endüstri ve Ticaret
54.2xn/a₺42.3b
DOKTA Döktas Dökümcülük Ticaret ve Sanayi
28.1xn/a₺10.7b
PARSN Parsan Makina Parçalari Sanayii
36xn/a₺8.8b
BRISA Brisa Bridgestone Sabanci Lastik Sanayi ve Ticaret
8.9x26.9%₺34.7b

Price-To-Earnings vs ピア: BRISAは、同業他社の平均 ( { 8.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 52 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

BRISA'のPE レシオは、Asian Auto Components 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a17.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a17.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: BRISAは、 Asian Auto Components業界平均 (18.5x) (8.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

BRISA のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

BRISA PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率8.9x
公正PE 比率9.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: BRISAは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 8.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのBRISA 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₺113.80
₺118.46
+4.1%
11.4%₺131.91₺105.00n/a2
Jun ’25₺116.60
₺118.46
+1.6%
11.4%₺131.91₺105.00n/a2
May ’25₺126.10
₺120.15
-4.7%
12.6%₺135.30₺105.00n/a2
Apr ’25₺123.50
₺120.15
-2.7%
12.6%₺135.30₺105.00n/a2
Mar ’25₺126.40
₺120.15
-4.9%
12.6%₺135.30₺105.00n/a2
Feb ’25₺91.95
₺120.15
+30.7%
12.6%₺135.30₺105.00n/a2
Jan ’25₺77.25
₺120.15
+55.5%
12.6%₺135.30₺105.00n/a2
Dec ’24₺86.85
₺120.10
+38.3%
12.7%₺135.30₺104.90n/a2
Oct ’24₺90.85
₺87.45
-3.7%
20.0%₺104.90₺70.00n/a2
Sep ’24₺74.80
₺47.10
-37.0%
48.6%₺70.00₺24.20n/a2
Aug ’24₺71.00
₺47.10
-33.7%
48.6%₺70.00₺24.20n/a2
Jul ’24₺57.40
₺47.10
-17.9%
48.6%₺70.00₺24.20n/a2
Jun ’24₺44.10
₺47.10
+6.8%
48.6%₺70.00₺24.20₺116.602
May ’24₺43.30
₺47.10
+8.8%
48.6%₺70.00₺24.20₺126.102
Apr ’24₺47.22
₺47.10
-0.3%
48.6%₺70.00₺24.20₺123.502
Mar ’24₺57.60
₺47.10
-18.2%
48.6%₺70.00₺24.20₺126.402
Feb ’24₺44.60
₺35.10
-21.3%
31.1%₺46.00₺24.20₺91.952
Jan ’24₺59.50
₺35.10
-41.0%
31.1%₺46.00₺24.20₺77.252
Dec ’23₺55.80
₺35.10
-37.1%
31.1%₺46.00₺24.20₺86.852
Nov ’23₺49.38
₺35.10
-28.9%
31.1%₺46.00₺24.20₺80.402
Oct ’23₺36.20
₺35.10
-3.0%
31.1%₺46.00₺24.20₺90.852
Sep ’23₺36.20
₺35.10
-3.0%
31.1%₺46.00₺24.20₺74.802
Aug ’23₺38.86
₺35.10
-9.7%
31.1%₺46.00₺24.20₺71.002
Jul ’23₺37.42
₺35.10
-6.2%
31.1%₺46.00₺24.20₺57.402
Jun ’23₺35.60
₺32.70
-8.1%
29.1%₺46.00₺24.20₺44.103

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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