Precious Shipping Public Company Limited

SET:PSL 株式レポート

時価総額：฿14.4b

このページの翻訳は実験的なもので、現在開発中です。お待ちしております

Precious Shipping 評価

PSL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

PSL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: PSL ( THB8.1 ) は、当社の 公正価値 ( THB14.95 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: PSLは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

PSL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

PSL 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益3.7x
企業価値／EBITDA8.2x
PEGレシオ0.9x

株価収益率 同業他社との比較

PSL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、PSL の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均17.5x
RCL Regional Container Lines
12.3xn/a฿21.8b
AMA Ama Marine
7xn/a฿2.4b
SAV Samart Aviation Solutions
37.4x15.4%฿13.8b
DMT Don Muang Tollway
13.3x18.3%฿13.6b
PSL Precious Shipping
19.9x22.4%฿14.4b

Price-To-Earnings vs ピア: PSLは、同業他社の平均 ( { 17.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.7 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

PSL'のPE レシオは、Asian Shipping 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a-8.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a-8.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: PSLは、 Asian Shipping業界平均 (11.2x) (17.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 11.2 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

PSL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

PSL PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率19.9x
公正PE 比率23.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: PSLは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 17.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのPSL 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在฿9.25
฿10.45
+13.0%
18.0%฿13.00฿8.50n/a4
Sep ’25฿8.50
฿10.45
+22.9%
18.0%฿13.00฿8.50n/a4
Aug ’25฿8.70
฿10.90
+25.3%
14.2%฿13.00฿8.80n/a4
Jul ’25฿9.55
฿10.90
+14.1%
14.2%฿13.00฿8.80n/a4
Jun ’25฿10.40
฿11.60
+11.5%
9.5%฿13.00฿10.30n/a3
May ’25฿7.85
฿11.40
+45.2%
10.2%฿13.00฿10.30n/a3
Apr ’25฿7.85
฿11.40
+45.2%
10.2%฿13.00฿10.30n/a3
Mar ’25฿8.65
฿10.50
+21.4%
17.7%฿13.00฿7.80n/a4
Feb ’25฿7.50
฿10.50
+40.0%
17.7%฿13.00฿7.80n/a4
Jan ’25฿8.65
฿10.35
+19.7%
18.2%฿13.00฿7.80n/a4
Dec ’24฿8.55
฿11.08
+29.6%
20.1%฿14.00฿7.80n/a5
Nov ’24฿8.45
฿11.97
+41.6%
21.1%฿15.50฿7.80n/a6
Oct ’24฿9.70
฿11.89
+22.6%
21.5%฿15.50฿7.80n/a6
Sep ’24฿9.45
฿12.89
+36.4%
28.8%฿19.00฿7.80฿8.506
Aug ’24฿9.40
฿16.27
+73.0%
15.8%฿20.50฿13.60฿8.706
Jul ’24฿9.30
฿16.83
+81.0%
16.4%฿20.50฿13.60฿9.557
Jun ’24฿8.85
฿16.83
+90.2%
16.4%฿20.50฿13.60฿10.407
May ’24฿12.40
฿17.70
+42.7%
13.6%฿20.50฿14.00฿7.856
Apr ’24฿13.70
฿17.70
+29.2%
13.6%฿20.50฿14.00฿7.856
Mar ’24฿15.40
฿19.20
+24.7%
12.7%฿23.00฿15.50฿8.656
Feb ’24฿16.40
฿18.37
+12.0%
17.0%฿23.00฿14.00฿7.506
Jan ’24฿16.10
฿18.37
+14.1%
17.0%฿23.00฿14.00฿8.656
Dec ’23฿14.80
฿18.87
+27.5%
18.0%฿24.00฿14.00฿8.556
Nov ’23฿13.90
฿20.72
+49.0%
12.1%฿24.00฿17.40฿8.456
Oct ’23฿14.00
฿21.03
+50.2%
10.8%฿24.00฿17.40฿9.706
Sep ’23฿14.00
฿21.53
+53.8%
14.2%฿27.00฿17.40฿9.456

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y