Precious Shipping 評価
PSL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
PSL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: PSL ( THB7.65 ) は、当社の 公正価値 ( THB15.83 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: PSLは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
PSL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 PSLは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| PSL のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 8.2x |
| 収益 | ฿1.47b |
| 時価総額 | ฿12.08b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.8x |
| 企業価値／EBITDA | 5.6x |
| PEGレシオ | 1.6x |
株価収益率 同業他社との比較
PSL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: PSLは、同業他社の平均 ( { 8.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
PSL'のPE レシオは、Asian Shipping 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: PSLは、 Asian Shipping業界平均 (10x) (8.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
PSL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 8.2x |
| 公正PE 比率 | 16.3x |
Price-To-Earnings対 公正比率: PSLは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 8.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | ฿7.65 | ฿10.05 +31.4% | 20.4% | ฿13.00 | ฿7.80 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | ฿8.40 | ฿10.10 +20.2% | 20.6% | ฿13.00 | ฿7.80 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | ฿9.50 | ฿10.45 +10.0% | 18.0% | ฿13.00 | ฿8.50 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | ฿8.50 | ฿10.45 +22.9% | 18.0% | ฿13.00 | ฿8.50 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | ฿8.70 | ฿10.90 +25.3% | 14.2% | ฿13.00 | ฿8.80 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | ฿9.55 | ฿10.90 +14.1% | 14.2% | ฿13.00 | ฿8.80 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | ฿10.40 | ฿11.60 +11.5% | 9.5% | ฿13.00 | ฿10.30 | n/a | 3 |
| May ’25 | ฿7.85 | ฿11.40 +45.2% | 10.2% | ฿13.00 | ฿10.30 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | ฿7.85 | ฿11.40 +45.2% | 10.2% | ฿13.00 | ฿10.30 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | ฿8.65 | ฿10.50 +21.4% | 17.7% | ฿13.00 | ฿7.80 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | ฿7.50 | ฿10.50 +40.0% | 17.7% | ฿13.00 | ฿7.80 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | ฿8.65 | ฿10.35 +19.7% | 18.2% | ฿13.00 | ฿7.80 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | ฿8.55 | ฿11.08 +29.6% | 20.1% | ฿14.00 | ฿7.80 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | ฿8.45 | ฿11.97 +41.6% | 21.1% | ฿15.50 | ฿7.80 | ฿8.40 | 6 |
| Oct ’24 | ฿9.70 | ฿11.89 +22.6% | 21.5% | ฿15.50 | ฿7.80 | ฿9.50 | 6 |
| Sep ’24 | ฿9.45 | ฿12.89 +36.4% | 28.8% | ฿19.00 | ฿7.80 | ฿8.50 | 6 |
| Aug ’24 | ฿9.40 | ฿16.27 +73.0% | 15.8% | ฿20.50 | ฿13.60 | ฿8.70 | 6 |
| Jul ’24 | ฿9.30 | ฿16.83 +81.0% | 16.4% | ฿20.50 | ฿13.60 | ฿9.55 | 7 |
| Jun ’24 | ฿8.85 | ฿16.83 +90.2% | 16.4% | ฿20.50 | ฿13.60 | ฿10.40 | 7 |
| May ’24 | ฿12.40 | ฿17.70 +42.7% | 13.6% | ฿20.50 | ฿14.00 | ฿7.85 | 6 |
| Apr ’24 | ฿13.70 | ฿17.70 +29.2% | 13.6% | ฿20.50 | ฿14.00 | ฿7.85 | 6 |
| Mar ’24 | ฿15.40 | ฿19.20 +24.7% | 12.7% | ฿23.00 | ฿15.50 | ฿8.65 | 6 |
| Feb ’24 | ฿16.40 | ฿18.37 +12.0% | 17.0% | ฿23.00 | ฿14.00 | ฿7.50 | 6 |
| Jan ’24 | ฿16.10 | ฿18.37 +14.1% | 17.0% | ฿23.00 | ฿14.00 | ฿8.65 | 6 |
| Dec ’23 | ฿14.80 | ฿18.87 +27.5% | 18.0% | ฿24.00 | ฿14.00 | ฿8.55 | 6 |
| Nov ’23 | ฿13.90 | ฿20.72 +49.0% | 12.1% | ฿24.00 | ฿17.40 | ฿8.45 | 6 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。