KEX Express (Thailand) Public Company Limited

SET:KEX 株式レポート

時価総額：฿8.3b

KEX Express (Thailand) 評価

KEX は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

KEX 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: KEX ( THB2.38 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( THB0.45 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: KEX当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

KEX の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

KEX 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.2x
企業価値／EBITDA-3x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

KEX のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、KEX の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1.3x
ANI Asia Network International
1xn/a฿7.8b
III Triple i Logistics
2.6x7.4%฿4.9b
WICE Wice Logistics
0.9x8.7%฿3.6b
SONIC Sonic Interfreight
0.8xn/a฿1.3b
KEX KEX Express (Thailand)
0.8x2.1%฿8.3b

Price-To-Sales vs ピア: KEXは、同業他社の平均 ( { 0.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

KEX'のPE レシオは、Asian Logistics 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a7.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a7.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: KEXは、 TH Logistics業界平均 (0.8x) (0.8 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 0.8 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

KEX のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

KEX PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.8x
公正PS 比率0.3x

Price-To-Sales対 公正比率: KEXは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 0.8 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.3 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのKEX 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在฿2.38
฿2.73
+14.8%
57.4%฿4.80฿1.00n/a3
Nov ’25฿2.40
฿2.73
+13.9%
57.4%฿4.80฿1.00n/a3
Oct ’25฿2.90
฿2.73
-5.7%
57.4%฿4.80฿1.00n/a3
Sep ’25฿2.70
฿2.73
+1.2%
57.4%฿4.80฿1.00n/a3
Aug ’25฿2.82
฿2.73
-3.1%
57.4%฿4.80฿1.00n/a3
Jul ’25฿2.80
฿3.43
+22.3%
52.9%฿5.50฿1.00n/a4
Jun ’25฿3.90
฿5.03
+29.1%
6.6%฿5.50฿4.80n/a3
May ’25฿4.32
฿5.03
+16.5%
6.6%฿5.50฿4.80n/a3
Apr ’25฿5.15
฿5.03
-2.3%
6.6%฿5.50฿4.80n/a3
Mar ’25฿5.45
฿6.48
+18.8%
38.8%฿10.80฿4.80n/a4
Feb ’25฿5.30
฿6.98
+31.7%
35.3%฿10.80฿4.80n/a5
Jan ’25฿4.94
฿7.63
+54.5%
35.1%฿10.90฿4.80n/a6
Dec ’24฿3.94
฿7.63
+93.7%
35.1%฿10.90฿4.80n/a6
Nov ’24฿4.48
฿8.94
+99.6%
22.0%฿10.90฿5.50฿2.405
Oct ’24฿6.75
฿10.31
+52.8%
17.5%฿14.20฿8.50฿2.907
Sep ’24฿8.65
฿10.31
+19.2%
17.5%฿14.20฿8.50฿2.707
Aug ’24฿9.75
฿10.23
+5.0%
18.9%฿14.20฿8.50฿2.826
Jul ’24฿10.10
฿11.91
+18.0%
31.3%฿20.00฿8.50฿2.807
Jun ’24฿10.40
฿14.64
+40.7%
19.8%฿20.00฿10.90฿3.908
May ’24฿12.40
฿15.99
+28.9%
14.2%฿20.00฿13.50฿4.328
Apr ’24฿15.80
฿16.33
+3.3%
12.4%฿20.00฿13.50฿5.158
Mar ’24฿15.40
฿15.96
+3.7%
11.5%฿20.00฿13.50฿5.458
Feb ’24฿18.50
฿17.74
-4.1%
15.0%฿22.20฿14.50฿5.307
Jan ’24฿18.40
฿18.17
-1.2%
17.1%฿24.00฿14.50฿4.947
Dec ’23฿18.50
฿17.46
-5.6%
12.0%฿20.00฿14.50฿3.947
Nov ’23฿18.00
฿19.03
+5.7%
21.8%฿26.00฿14.50฿4.487

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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1Y

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1Y

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