True Corporation Public Company Limited

SET:TRUE 株式レポート

時価総額：฿380.1b

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True Corporation 評価

TRUE は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

TRUE 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: TRUE ( THB8.45 ) は、当社の 公正価値 ( THB31.21 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: TRUEは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

TRUE の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

TRUE 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益3.4x
企業価値／EBITDA13.7x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

TRUE のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、TRUE の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均6.1x
JTS Jasmine Technology Solution
18.8xn/a฿49.8b
JAS Jasmine International
0.8xn/a฿22.7b
SAMTEL Samart Telcoms
0.7xn/a฿3.1b
ADVANC Advanced Info Service
3.9x3.4%฿794.1b
TRUE True Corporation
1.6x-3.0%฿380.1b

Price-To-Sales vs ピア: TRUEは、同業他社の平均 ( { 1.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

TRUE'のPE レシオは、Asian Telecom 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a11.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a11.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: TRUEは、 Asian Telecom業界平均 (1.7x) (1.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

TRUE のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

TRUE PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率1.6x
公正PS 比率1.9x

Price-To-Sales対 公正比率: TRUEは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 1.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのTRUE 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在฿11.00
฿12.19
+10.9%
17.6%฿18.00฿8.70n/a16
Sep ’25฿10.30
฿11.45
+11.2%
13.8%฿15.00฿8.70n/a16
Aug ’25฿9.15
฿10.19
+11.4%
17.5%฿15.00฿7.40n/a16
Jul ’25฿8.80
฿10.13
+15.1%
17.6%฿15.00฿7.40n/a16
Jun ’25฿8.60
฿9.99
+16.2%
17.6%฿15.00฿7.40n/a16
May ’25฿7.70
฿9.41
+22.2%
12.8%฿12.50฿7.40n/a15
Apr ’25฿7.80
฿9.04
+15.9%
14.9%฿12.50฿6.90n/a14
Mar ’25฿6.95
฿8.37
+20.5%
17.5%฿12.50฿6.40n/a13
Feb ’25฿6.10
฿7.79
+27.7%
20.8%฿12.50฿5.85n/a13
Jan ’25฿5.05
฿8.21
+62.5%
19.6%฿12.50฿6.40n/a13
Dec ’24฿5.55
฿8.36
+50.6%
20.0%฿12.50฿6.40n/a13
Nov ’24฿6.05
฿8.48
+40.2%
12.5%฿10.00฿6.50n/a13
Oct ’24฿7.10
฿8.46
+19.2%
13.1%฿10.00฿6.50฿11.2013
Sep ’24฿6.85
฿8.11
+18.4%
11.1%฿9.40฿6.50฿10.3011
Aug ’24฿7.25
฿8.20
+13.0%
11.5%฿9.40฿6.50฿9.1511
Jul ’24฿6.55
฿7.92
+20.9%
21.4%฿10.40฿3.90฿8.8012
Jun ’24฿6.60
฿8.00
+21.2%
22.1%฿10.40฿3.90฿8.6012
May ’24฿7.95
฿8.68
+9.2%
16.9%฿10.40฿6.50฿7.7011
Apr ’24฿8.40
฿8.52
+1.4%
20.0%฿10.40฿5.80฿7.8010
Mar ’24n/a
฿8.76
0%
14.5%฿10.66฿6.41฿6.9512
Feb ’24฿8.16
฿8.73
+6.9%
14.4%฿10.66฿6.41฿6.1012
Jan ’24฿8.06
฿8.89
+10.3%
10.9%฿10.66฿6.83฿5.0513
Dec ’23฿7.73
฿8.94
+15.6%
11.1%฿10.66฿6.83฿5.5512
Nov ’23฿8.26
฿8.99
+8.8%
10.9%฿10.66฿6.83฿6.0512
Oct ’23฿8.41
฿8.98
+6.7%
11.5%฿10.66฿6.83฿7.1012

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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1Y

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1Y

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