Venture 評価
VENTURE19 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
VENTURE19 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: VENTURE19 ( THB3.3 ) は、当社の 公正価値 ( THB4.17 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: VENTURE19は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
VENTURE19 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 VENTURE19は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| VENTURE19 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 14.7x |
| 収益 | S$253.67m |
| 時価総額 | S$3.72b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.9x |
| 企業価値／EBITDA | 8.7x |
| PEGレシオ | 2.1x |
株価収益率 同業他社との比較
VENTURE19 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: VENTURE19は、同業他社の平均 ( { 14.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 29.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
VENTURE19'のPE レシオは、Asian Electronic 業界の他社と比較してどうか。
| 40 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 40 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: VENTURE19は、 TH Electronic業界平均 (15.8x) (14.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
VENTURE19 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 14.7x |
| 公正PE 比率 | 17.8x |
Price-To-Earnings対 公正比率: VENTURE19は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 14.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
SVI
฿14.9b
Provides electronic manufacturing services in Thailand, Asia, Europe, and internationally.
SVI
฿6.90
7D
-6.1%
1Y
-1.4%
SiS Distribution (Thailand)
฿10.0b
Engages in the distribution of computer components, smartphones, and office automation equipment in Thailand.
SIS
฿28.50
7D
8.6%
1Y
35.1%
D.T.C. Enterprise
฿1.5b
Provides global positioning system (GPS) product and services in Thailand.
DTCENT-R
฿1.12
7D
-0.9%
1Y
-12.2%