SVI Public Company Limited

SET:SVI 株式レポート

時価総額：฿15.8b

SVI 評価

SVI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SVI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SVI ( THB7.35 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( THB1.69 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SVI当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

SVI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 SVIは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、SVI の株価収益率 レシオを示している。これはSVI の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
SVI のPE レシオは？
PEレシオ12.3x
収益฿1.28b
時価総額฿15.83b

株価収益率 同業他社との比較

SVI のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SVI の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均27.6x
FORTH Forth Corporation
33.9x45.9%฿11.3b
HANA Hana Microelectronics
20.1x22.3%฿24.6b
CCET Cal-Comp Electronics (Thailand)
46.8xn/a฿97.7b
TEAM Team Precision
9.4xn/a฿1.9b
SVI SVI
12.3x5.1%฿15.8b

Price-To-Earnings vs ピア: SVIは、同業他社の平均 ( { 12.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

SVI'のPE レシオは、Asian Electronic 業界の他社と比較してどうか。

37 企業価格／収益推定成長率時価総額
SVI 12.3x業界平均 24.6xNo. of Companies140PE020406080100+
37 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: SVIは、 TH Electronic業界平均 (16.3x) (12.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

SVI のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

SVI PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率12.3x
公正PE 比率16x

Price-To-Earnings対 公正比率: SVIは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 12.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSVI 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在฿7.35
฿8.56
+16.5%
10.4%฿10.00฿7.30n/a5
Nov ’25฿7.95
฿9.10
+14.5%
6.4%฿10.00฿8.40n/a4
Oct ’25฿7.65
฿9.43
+23.2%
8.6%฿10.40฿8.40n/a4
Sep ’25฿8.10
฿9.43
+16.4%
8.6%฿10.40฿8.40n/a4
Aug ’25฿8.20
฿8.30
+1.2%
9.4%฿9.50฿7.40n/a4
Jul ’25฿8.70
฿8.13
-6.5%
12.7%฿9.50฿7.00n/a3
Jun ’25฿7.90
฿7.38
-6.6%
7.3%฿7.90฿6.70n/a4
May ’25฿6.80
฿7.28
+7.0%
6.3%฿7.90฿6.70n/a4
Apr ’25฿6.35
฿7.28
+14.6%
6.3%฿7.90฿6.70n/a4
Mar ’25฿6.15
฿7.28
+18.3%
6.3%฿7.90฿6.70n/a4
Feb ’25฿6.60
฿7.05
+6.8%
12.0%฿8.40฿6.10n/a4
Jan ’25฿7.00
฿7.10
+1.4%
11.9%฿8.40฿6.10n/a4
Dec ’24฿7.00
฿7.10
+1.4%
11.9%฿8.40฿6.10n/a4
Nov ’24฿7.05
฿8.40
+19.1%
3.4%฿8.80฿8.00฿7.954
Oct ’24฿8.00
฿8.40
+5.0%
3.4%฿8.80฿8.00฿7.654
Sep ’24฿7.90
฿8.40
+6.3%
3.4%฿8.80฿8.00฿8.104
Aug ’24฿8.00
฿8.80
+10.0%
5.3%฿9.20฿8.00฿8.204
Jul ’24฿8.30
฿8.80
+6.0%
5.3%฿9.20฿8.00฿8.704
Jun ’24฿8.40
฿8.80
+4.8%
5.3%฿9.20฿8.00฿7.904
May ’24฿9.50
฿10.50
+10.5%
10.6%฿12.00฿9.00฿6.804
Apr ’24฿10.00
฿10.50
+5.0%
10.6%฿12.00฿9.00฿6.354
Mar ’24฿9.40
฿10.50
+11.7%
10.6%฿12.00฿9.00฿6.154
Feb ’24฿10.00
฿9.90
-1.0%
7.8%฿11.00฿9.00฿6.604
Jan ’24฿9.65
฿9.90
+2.6%
7.8%฿11.00฿9.00฿7.004
Dec ’23฿11.10
฿9.90
-10.8%
7.8%฿11.00฿9.00฿7.004
Nov ’23฿8.15
฿8.05
-1.2%
9.7%฿9.30฿7.30฿7.054

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

SiS Distribution (Thailand)

฿9.2b

Engages in the distribution of computer components, smartphones, and office automation equipment in Thailand.

SIS

฿26.25

7D

-6.3%

1Y

36.0%

D.T.C. Enterprise

฿1.5b

Provides global positioning system (GPS) product and services in Thailand.

DTCENT-R

฿1.13

7D

-0.9%

1Y

-10.8%

Xiaomi

HK$701.3b

An investment holding company, provides hardware and software services in Mainland China and internationally.

XIAOMI80

HK$12.40

7D

0%

1Y

77.1%