Bluebik Group Public Company Limited

SET:BBIK 株式レポート

時価総額：฿8.5b

Bluebik Group 評価

BBIK は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

BBIK 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: BBIK ( THB43 ) は、当社の 公正価値 ( THB49.8 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: BBIKは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

BBIK の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 BBIKは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、BBIK の株価収益率 レシオを示している。これはBBIK の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
BBIK のPE レシオは？
PEレシオ31.2x
収益฿275.84m
時価総額฿8.50b

株価収益率 同業他社との比較

BBIK のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、BBIK の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均18.2x
BE8 Beryl 8 Plus
22.3x30.5%฿3.4b
AIT Advanced Information Technology
11.9xn/a฿6.8b
SKY Sky ICT
29.1xn/a฿16.2b
PT Premier Technology
9.3xn/a฿2.8b
BBIK Bluebik Group
31.2x22.0%฿8.5b

Price-To-Earnings vs ピア: BBIKは、同業他社の平均 ( { 31.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.2 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

BBIK'のPE レシオは、Asian IT 業界の他社と比較してどうか。

12 企業価格／収益推定成長率時価総額
BBIK 31.2x業界平均 24.3xNo. of Companies95PE020406080100+
12 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: BBIKは、 TH IT業界平均 (11.3x) (31.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 11.3 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

BBIK のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

BBIK PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率31.2x
公正PE 比率19.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: BBIKは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 31.2 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 19.3 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのBBIK 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在฿43.00
฿48.65
+13.1%
7.3%฿53.50฿44.00n/a4
Nov ’25฿41.50
฿41.94
+1.1%
14.2%฿46.00฿31.75n/a4
Oct ’25฿41.50
฿41.94
+1.1%
14.2%฿46.00฿31.75n/a4
Sep ’25฿38.25
฿41.94
+9.6%
14.2%฿46.00฿31.75n/a4
Aug ’25฿30.75
฿41.38
+34.6%
13.9%฿46.00฿31.50n/a4
Jul ’25฿27.00
฿49.75
+84.3%
11.6%฿59.00฿44.00n/a4
Jun ’25฿31.50
฿49.75
+57.9%
11.6%฿59.00฿44.00n/a4
May ’25฿53.00
฿64.10
+20.9%
4.9%฿66.96฿58.79n/a4
Apr ’25฿52.53
฿63.28
+20.5%
7.2%฿66.96฿55.53n/a4
Mar ’25฿54.30
฿63.28
+16.5%
7.2%฿66.96฿55.53n/a4
Feb ’25฿48.18
฿63.42
+31.6%
8.2%฿66.96฿54.44n/a4
Jan ’25฿51.44
฿63.42
+23.3%
8.2%฿66.96฿54.44n/a4
Dec ’24฿50.63
฿63.42
+25.3%
8.2%฿66.96฿54.44n/a4
Nov ’24฿53.76
฿73.31
+36.4%
8.4%฿78.93฿64.78฿41.503
Oct ’24฿61.24
฿73.31
+19.7%
8.4%฿78.93฿64.78฿41.503
Sep ’24฿62.06
฿70.50
+13.6%
8.1%฿76.21฿64.78฿38.252
Aug ’24฿66.96
฿65.23
-2.6%
13.8%฿76.21฿54.16฿30.753
Jul ’24฿58.25
฿65.23
+12.0%
13.8%฿76.21฿54.16฿27.003
Jun ’24฿62.87
฿67.96
+8.1%
18.4%฿84.38฿54.16฿31.503
May ’24฿51.58
฿88.46
+71.5%
4.6%฿92.54฿84.38฿53.002
Apr ’24฿61.51
฿88.46
+43.8%
4.6%฿92.54฿84.38฿52.532
Mar ’24฿63.15
฿88.46
+40.1%
4.6%฿92.54฿84.38฿54.302
Feb ’24฿74.31
฿88.46
+19.0%
4.6%฿92.54฿84.38฿48.182
Jan ’24฿72.67
฿83.02
+14.2%
11.5%฿92.54฿73.49฿51.442
Dec ’23฿65.87
฿75.67
+14.9%
2.9%฿77.84฿73.49฿50.632
Nov ’23฿68.32
฿75.67
+10.8%
2.9%฿77.84฿73.49฿53.762

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Comanche International

฿104.5m

Provides computer software solution and other services for hotels and serviced apartments in Thailand and Internationally.

COMAN-R

฿0.78

7D

11.4%

1Y

-80.0%

Netbay

฿3.1b

Primarily engages in the provision of Software-as-a-Service for online electronic transactions between business-to-government, business-to-business, and business-to-consumer groups.

NETBAY-R

฿15.70

7D

1.9%

1Y

-16.5%

MFEC

฿2.7b

Engages in the systems integration, maintenance service, IT professional service, and cloud computing services in Thailand.

MFEC-R

฿6.20

7D

1.6%

1Y

-2.4%