Bluebik Group Public Company Limited

SET:BBIK 株式レポート

時価総額：฿8.1b

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Bluebik Group 評価

BBIK は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

BBIK 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: BBIK ( THB40.25 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( THB37.17 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: BBIK当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

BBIK の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

BBIK 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益5.5x
企業価値／EBITDA29.4x
PEGレシオ1.3x

株価収益率 同業他社との比較

BBIK のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、BBIK の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均19.3x
BE8 Beryl 8 Plus
28.7x23.5%฿5.3b
AIT Advanced Information Technology
11.7xn/a฿6.5b
SKY Sky ICT
27.5xn/a฿16.0b
PT Premier Technology
9.1xn/a฿2.8b
BBIK Bluebik Group
30.5x23.8%฿8.1b

Price-To-Earnings vs ピア: BBIKは、同業他社の平均 ( { 19.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.5 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

BBIK'のPE レシオは、TH IT 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a20.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a20.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: BBIKは、 TH IT業界平均 (11.7x) (19.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 11.7 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

BBIK のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

BBIK PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率30.5x
公正PE 比率18.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: BBIKは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 19.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 18.3 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのBBIK 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在฿40.25
฿41.94
+4.2%
14.2%฿46.00฿31.75n/a4
Sep ’25฿38.25
฿41.94
+9.6%
14.2%฿46.00฿31.75n/a4
Aug ’25฿30.75
฿41.38
+34.6%
13.9%฿46.00฿31.50n/a4
Jul ’25฿27.00
฿49.75
+84.3%
11.6%฿59.00฿44.00n/a4
Jun ’25฿31.50
฿49.75
+57.9%
11.6%฿59.00฿44.00n/a4
May ’25฿53.00
฿64.10
+20.9%
4.9%฿66.96฿58.79n/a4
Apr ’25฿52.53
฿63.28
+20.5%
7.2%฿66.96฿55.53n/a4
Mar ’25฿54.30
฿63.28
+16.5%
7.2%฿66.96฿55.53n/a4
Feb ’25฿48.18
฿63.42
+31.6%
8.2%฿66.96฿54.44n/a4
Jan ’25฿51.44
฿63.42
+23.3%
8.2%฿66.96฿54.44n/a4
Dec ’24฿50.63
฿63.42
+25.3%
8.2%฿66.96฿54.44n/a4
Nov ’24฿53.76
฿73.31
+36.4%
8.4%฿78.93฿64.78n/a3
Oct ’24฿61.24
฿73.31
+19.7%
8.4%฿78.93฿64.78n/a3
Sep ’24฿62.06
฿70.50
+13.6%
8.1%฿76.21฿64.78฿38.252
Aug ’24฿66.96
฿65.23
-2.6%
13.8%฿76.21฿54.16฿30.753
Jul ’24฿58.25
฿65.23
+12.0%
13.8%฿76.21฿54.16฿27.003
Jun ’24฿62.87
฿67.96
+8.1%
18.4%฿84.38฿54.16฿31.503
May ’24฿51.58
฿88.46
+71.5%
4.6%฿92.54฿84.38฿53.002
Apr ’24฿61.51
฿88.46
+43.8%
4.6%฿92.54฿84.38฿52.532
Mar ’24฿63.15
฿88.46
+40.1%
4.6%฿92.54฿84.38฿54.302
Feb ’24฿74.31
฿88.46
+19.0%
4.6%฿92.54฿84.38฿48.182
Jan ’24฿72.67
฿83.02
+14.2%
11.5%฿92.54฿73.49฿51.442
Dec ’23฿65.87
฿75.67
+14.9%
2.9%฿77.84฿73.49฿50.632
Nov ’23฿68.32
฿75.67
+10.8%
2.9%฿77.84฿73.49฿53.762
Oct ’23฿57.97
฿75.67
+30.5%
2.9%฿77.84฿73.49฿61.242
Sep ’23฿50.49
฿53.14
+5.3%
2.4%฿54.44฿51.85฿62.062

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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1Y

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1Y

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