Aurora Design 評価

Q: AURA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

AURA ( THB13.5 ) は、当社の [[公正価値]] の見積もり ( THB5.74 ) を上回って取引されています。

Q: アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、[[統計的信頼性]] が一致しません。

AURA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

AURA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: AURA ( THB13.5 ) は、当社の公正価値の見積もり ( THB5.74 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: AURA当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

AURA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 AURAは利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、AURA の株価収益率レシオを示している。これはAURA の時価総額を現在の収益で割って算出される。
AURA のPE レシオは？
PEレシオ	16.9x
収益	฿1.07b
時価総額	฿18.01b

AURA 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	0.8x
企業価値／EBITDA	23.5x
PEGレシオ	4x

株価収益率同業他社との比較

AURA のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、AURA の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	36.6x
MOSHI Moshi Moshi Retail Corporation	32.7x	20.6%	฿15.6b
MEB MEB Corporation	20.1x	11.1%	฿8.8b
SINGER Singer Thailand	80.3x	n/a	฿7.5b
JUBILE Jubilee Enterprise	13.2x	n/a	฿2.1b
AURA Aurora Design	16.9x	4.3%	฿18.0b

Price-To-Earnings vs ピア: AURAは、同業他社の平均 ( { 16.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 36.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率比率対業界

AURA'のPE レシオは、TH Specialty Retail 業界の他社と比較してどうか。

0 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額

このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。

0 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: AURAは、 TH Specialty Retail業界平均 (20.7x) (16.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

AURA のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

AURA PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	16.9x
公正PE 比率	16.6x

Price-To-Earnings対公正比率: AURAは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 16.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 16.6 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのAURA 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	฿13.50	฿17.55 +30.0%	5.4%	฿18.50	฿16.60	n/a	2
Nov ’25	฿14.20	฿17.55 +23.6%	5.4%	฿18.50	฿16.60	n/a	2
Oct ’25	฿15.80	฿17.55 +11.1%	5.4%	฿18.50	฿16.60	n/a	2
Sep ’25	฿15.00	฿17.35 +15.7%	4.3%	฿18.10	฿16.60	n/a	2
Aug ’25	฿14.70	฿17.35 +18.0%	4.3%	฿18.10	฿16.60	n/a	2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性が一致しません。

割安企業の発掘

Copperwired

฿1.3b

Together with its subsidiary, engages in the distribution and repairment of computers, mobile phones, and accessories in Thailand.

CPW-R

฿2.20

-2.7%

-11.3%

Copperwired

฿1.3b

Together with its subsidiary, engages in the distribution and repairment of computers, mobile phones, and accessories in Thailand.

CPW

฿2.20

-2.7%

-9.1%

MEB Corporation

฿8.8b

Engages in distribution and service of e-books in Thailand.

MEB

฿29.25

-1.7%

-14.0%