L.P.N. Development Public Company Limited

SET:LPN 株式レポート

時価総額：฿4.9b

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L.P.N. Development 評価

LPN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

LPN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: LPN ( THB3.18 ) は、当社の 公正価値 ( THB15.57 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: LPNは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

LPN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

LPN 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益2.1x
企業価値／EBITDA26.8x
PEGレシオ1x

株価収益率 同業他社との比較

LPN のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、LPN の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均5.7x
NOBLE Noble Development
4.7x-19.4%฿4.4b
BRI Britania
4.2x-8.8%฿4.3b
SENA Sena Development
9.1xn/a฿3.4b
ASW Assetwise
4.7x0.8%฿7.0b
LPN L.P.N. Development
16.3x16.1%฿4.9b

Price-To-Earnings vs ピア: LPNは、同業他社の平均 ( { 16.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 5.9 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

LPN'のPE レシオは、TH Real Estate 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a5.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a5.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: LPNは、 TH Real Estate業界平均 (11.8x) (16.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 11.8 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

LPN のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

LPN PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率16.3x
公正PE 比率8x

Price-To-Earnings対 公正比率: LPNは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 16.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 8.5 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのLPN 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在฿3.36
฿2.68
-20.2%
11.9%฿3.30฿2.35n/a8
Sep ’25฿2.98
฿2.68
-10.0%
11.9%฿3.30฿2.35n/a8
Aug ’25฿3.16
฿2.81
-11.2%
13.5%฿3.45฿2.40n/a8
Jul ’25฿3.16
฿2.81
-11.2%
13.5%฿3.45฿2.40n/a8
Jun ’25฿3.30
฿2.81
-15.0%
13.5%฿3.45฿2.40n/a8
May ’25฿3.48
฿2.86
-17.7%
14.0%฿3.45฿2.40n/a7
Apr ’25฿3.58
฿2.86
-20.0%
14.0%฿3.45฿2.40n/a7
Mar ’25฿3.64
฿2.88
-20.9%
14.6%฿3.45฿2.40n/a7
Feb ’25฿3.76
฿3.19
-15.3%
11.1%฿3.50฿2.50n/a7
Jan ’25฿3.98
฿3.21
-19.3%
10.5%฿3.50฿2.50n/a8
Dec ’24฿3.92
฿3.30
-15.8%
12.2%฿4.00฿2.50n/a9
Nov ’24฿3.98
฿3.63
-8.8%
12.3%฿4.50฿2.80n/a9
Oct ’24฿4.16
฿3.67
-11.7%
10.3%฿4.50฿3.20฿3.369
Sep ’24฿4.16
฿3.62
-13.1%
11.0%฿4.50฿3.10฿2.9810
Aug ’24฿4.18
฿3.71
-11.3%
10.9%฿4.50฿3.10฿3.1610
Jul ’24฿4.08
฿3.71
-9.2%
10.9%฿4.50฿3.10฿3.1610
Jun ’24฿4.42
฿3.71
-16.2%
10.9%฿4.50฿3.10฿3.3010
May ’24฿4.58
฿3.75
-18.0%
10.4%฿4.50฿3.10฿3.4810
Apr ’24฿4.66
฿3.75
-19.4%
10.4%฿4.50฿3.10฿3.5810
Mar ’24฿4.20
฿3.75
-10.6%
10.4%฿4.50฿3.10฿3.6410
Feb ’24฿4.62
฿4.08
-11.7%
11.6%฿4.67฿3.11฿3.7610
Jan ’24฿4.62
฿4.08
-11.7%
11.6%฿4.67฿3.11฿3.9810
Dec ’23฿4.60
฿4.17
-9.3%
9.9%฿4.67฿3.40฿3.9211
Nov ’23฿4.20
฿4.26
+1.4%
10.4%฿4.80฿3.40฿3.9811
Oct ’23฿4.36
฿4.22
-3.2%
10.2%฿4.80฿3.40฿4.1611

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

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