Chaoprayamahanakorn Public Company Limited

SET:CMC 株式レポート

時価総額：฿1.2b

Chaoprayamahanakorn 評価

CMC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CMC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CMC ( THB1.05 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( THB0.02 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CMC当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

CMC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 CMCは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、CMC の販売価格 レシオを示している。これはCMC の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
CMC のPS レシオは？
PS比0.7x
売上高฿1.70b
時価総額฿1.16b

販売価格 同業他社との比較

CMC のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CMC の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均0.9x
ORN Ornsirin Holding
1.2xn/a฿1.2b
AKS AKS Corporation
0.9xn/a฿936.8m
PF Property Perfect
0.2xn/a฿1.8b
PEACE Peace & Living
1.5xn/a฿1.3b
CMC Chaoprayamahanakorn
0.7xn/a฿1.2b

Price-To-Sales vs ピア: CMCは、同業他社の平均 ( { 0.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

CMC'のPS レシオは、TH Real Estate 業界の他社と比較してどうか。

5 企業価格／販売推定成長率時価総額
UV Univentures
0.2xn/aUS$87.76m
PF Property Perfect
0.2xn/aUS$52.02m
CI Charn Issara Development
0.2xn/aUS$15.40m
CHEWA Chewathai
0.2xn/aUS$13.25m
CMC 0.7x業界平均 1.3xNo. of Companies13PS012345+
5 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: CMCは、 TH Real Estate業界平均 (1.3x) (0.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

CMC のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

CMC PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.7x
公正PS 比率n/a

Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のためのCMCのPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Origin Property

฿10.4b

Engages in property development in Thailand.

ORI-R

฿4.22

7D

1.0%

1Y

-52.0%

Quality Houses

฿19.4b

Engages in the property development business in Thailand.

QH

฿1.81

7D

-1.1%

1Y

-17.0%

Pinthong Industrial Park

฿7.1b

Engages in the development and rental of real estate projects in Thailand.

PIN-R

฿6.10

7D

-6.9%

1Y

31.5%