RS Public Company Limited

SET:RS 株式レポート

時価総額：฿13.2b

このページの翻訳は実験的なもので、現在開発中です。お待ちしております！

RS 評価

RS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

RS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: RS ( THB12.2 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( THB4.23 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: RS当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

RS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

RS 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益4.8x
企業価値／EBITDA546.4x
PEGレシオ-0.2x

株価収益率 同業他社との比較

RS のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、RS の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均29.1x
ONEE ONE Enterprise
16.1x7.5%฿7.8b
MAJOR Major Cineplex Group
9.3x-0.06%฿10.4b
MGI Miss Grand International
29.9xn/a฿4.0b
GRAMMY GMM Grammy
61.2xn/a฿5.9b
RS RS
11.2x-67.4%฿13.2b

Price-To-Earnings vs ピア: RSは、同業他社の平均 ( { 11.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 28.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

RS'のPE レシオは、Asian Entertainment 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a-12.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a-12.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: RSは、 Asian Entertainment業界平均 (28x) (11.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 28 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

RS のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

RS PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率11.2x
公正PE 比率4.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: RSは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 11.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 4.8 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのRS 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在฿12.30
฿13.40
+8.9%
13.2%฿15.90฿12.00n/a3
Jun ’25฿12.00
฿13.68
+14.0%
11.8%฿15.90฿12.00n/a4
May ’25฿13.00
฿13.98
+7.5%
10.2%฿15.90฿12.00n/a4
Apr ’25฿12.70
฿13.98
+10.0%
10.2%฿15.90฿12.00n/a4
Mar ’25฿13.60
฿13.87
+2.0%
9.7%฿15.10฿12.00n/a3
Feb ’25฿13.80
฿15.38
+11.4%
4.0%฿16.00฿14.50n/a4
Jan ’25฿13.90
฿15.38
+10.6%
4.0%฿16.00฿14.50n/a4
Dec ’24฿13.50
฿15.38
+13.9%
4.0%฿16.00฿14.50n/a4
Nov ’24฿13.70
฿15.83
+15.5%
3.2%฿16.50฿15.10n/a4
Oct ’24฿14.60
฿16.08
+10.1%
1.8%฿16.50฿15.70n/a4
Sep ’24฿14.90
฿16.08
+7.9%
1.8%฿16.50฿15.70n/a4
Aug ’24฿14.30
฿16.08
+12.4%
1.8%฿16.50฿15.70n/a4
Jul ’24฿14.90
฿15.53
+4.2%
4.1%฿16.50฿14.90n/a4
Jun ’24฿14.30
฿15.06
+5.3%
7.3%฿16.50฿13.18฿12.005
May ’24฿14.60
฿14.34
-1.8%
6.4%฿15.70฿13.18฿13.005
Apr ’24฿13.82
฿14.82
+7.2%
8.4%฿16.36฿13.18฿12.705
Mar ’24฿13.82
฿15.11
+9.4%
8.1%฿16.36฿13.18฿13.604
Feb ’24฿15.18
฿15.15
-0.2%
10.6%฿16.36฿12.09฿13.805
Jan ’24฿14.55
฿15.15
+4.1%
10.6%฿16.36฿12.09฿13.905
Dec ’23฿15.82
฿15.15
-4.3%
10.6%฿16.36฿12.09฿13.505
Nov ’23฿14.55
฿15.11
+3.9%
12.4%฿18.18฿12.09฿13.706
Oct ’23฿13.64
฿14.97
+9.8%
14.4%฿18.18฿12.09฿14.606
Sep ’23฿13.91
฿14.97
+7.6%
14.4%฿18.18฿12.09฿14.906
Aug ’23฿14.45
฿16.43
+13.7%
10.3%฿19.09฿14.55฿14.307
Jul ’23฿13.91
฿18.90
+35.9%
9.1%฿22.45฿16.27฿14.907
Jun ’23฿14.73
฿18.90
+28.3%
9.1%฿22.45฿16.27฿14.307

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y