TPI Polene Public Company Limited

SET:TPIPL 株式レポート

時価総額：฿25.0b

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TPI Polene 評価

TPIPL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

TPIPL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: TPIPL ( THB1.36 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( THB1.25 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: TPIPL当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

TPIPL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

TPIPL 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益2.5x
企業価値／EBITDA11.4x
PEGレシオ-3.9x

株価収益率 同業他社との比較

TPIPL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、TPIPL の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均12.5x
TASCO Tipco Asphalt
21.3x23.1%฿25.3b
SCCC Siam City Cement
12.5x7.2%฿38.6b
DRT Diamond Building Products
10.2xn/a฿6.8b
Q-CON Quality Construction Products
5.8xn/a฿4.7b
TPIPL TPI Polene
7.5x-1.9%฿25.0b

Price-To-Earnings vs ピア: TPIPLは、同業他社の平均 ( { 7.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

TPIPL'のPE レシオは、Asian Basic Materials 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a11.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a11.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: TPIPLは、 Asian Basic Materials業界平均 (16.1x) (7.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

TPIPL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

TPIPL PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率7.5x
公正PE 比率10.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: TPIPLは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 7.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのTPIPL 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在฿1.32
฿1.95
+47.7%
12.8%฿2.20฿1.70n/a2
Jun ’25฿1.36
฿1.95
+43.4%
12.8%฿2.20฿1.70n/a2
May ’25฿1.37
฿1.95
+42.3%
12.8%฿2.20฿1.70n/a2
Apr ’25฿1.36
฿1.95
+43.4%
12.8%฿2.20฿1.70n/a2
Mar ’25฿1.42
฿2.10
+47.9%
4.8%฿2.20฿2.00n/a2
Feb ’25฿1.41
฿2.10
+48.9%
4.8%฿2.20฿2.00n/a2
Jan ’25฿1.40
฿2.10
+50.0%
4.8%฿2.20฿2.00n/a2
Dec ’24฿1.38
฿2.10
+52.2%
4.8%฿2.20฿2.00n/a2
Nov ’24฿1.36
฿2.10
+54.4%
4.8%฿2.20฿2.00n/a2
Oct ’24฿1.45
฿2.10
+44.8%
4.8%฿2.20฿2.00n/a2
Sep ’24฿1.53
฿2.35
+53.6%
6.4%฿2.50฿2.20n/a2
Aug ’24฿1.44
฿2.37
+64.6%
5.5%฿2.50฿2.24n/a2
Jul ’24฿1.47
฿2.37
+61.2%
5.5%฿2.50฿2.24n/a2
Jun ’24฿1.46
฿2.37
+62.3%
5.5%฿2.50฿2.24฿1.362
May ’24฿1.50
฿2.40
+60.0%
4.2%฿2.50฿2.30฿1.372
Apr ’24฿1.60
฿2.40
+50.0%
4.2%฿2.50฿2.30฿1.362
Mar ’24฿1.71
฿2.40
+40.4%
4.2%฿2.50฿2.30฿1.422
Feb ’24฿1.86
฿2.45
+31.7%
2.0%฿2.50฿2.40฿1.412
Jan ’24฿1.82
฿2.45
+34.6%
2.0%฿2.50฿2.40฿1.402
Dec ’23฿1.88
฿2.45
+30.3%
2.0%฿2.50฿2.40฿1.382
Nov ’23฿1.77
฿2.45
+38.4%
2.0%฿2.50฿2.40฿1.362
Oct ’23฿1.69
฿2.45
+45.0%
2.0%฿2.50฿2.40฿1.452
Sep ’23฿1.68
฿2.45
+45.8%
2.0%฿2.50฿2.40฿1.532
Aug ’23฿1.59
฿2.45
+54.1%
2.0%฿2.50฿2.40฿1.442
Jul ’23฿1.55
฿2.45
+58.1%
2.0%฿2.50฿2.40฿1.472
Jun ’23฿1.61
฿2.45
+52.2%
2.0%฿2.50฿2.40฿1.462

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

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