Starflex Public Company Limited

SET:SFLEX 株式レポート

時価総額：฿2.5b

Starflex 評価

SFLEX は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SFLEX 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SFLEX ( THB3.1 ) は、当社の 公正価値 ( THB44.9 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SFLEXは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

SFLEX の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 SFLEXは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、SFLEX の株価収益率 レシオを示している。これはSFLEX の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
SFLEX のPE レシオは？
PEレシオ9.7x
収益฿248.43m
時価総額฿2.50b

株価収益率 同業他社との比較

SFLEX のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SFLEX の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均8.3x
THIP Thantawan Industry
7.6xn/a฿2.6b
TPBI TPBI
5xn/a฿1.8b
PJW Panjawattana Plastic
12.1x17.4%฿1.6b
STP Sahathai Printing & Packaging
8.6xn/a฿1.2b
SFLEX Starflex
9.7x5.4%฿2.5b

Price-To-Earnings vs ピア: SFLEXは、同業他社の平均 ( { 9.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.3 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

SFLEX'のPE レシオは、TH Packaging 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
SFLEX 9.7x業界平均 10.7xNo. of Companies7PE0612182430+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: SFLEXは、 TH Packaging業界平均 (10.7x) (9.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

SFLEX のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

SFLEX PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率9.7x
公正PE 比率9.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: SFLEXは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 9.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 9.5 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSFLEX 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在฿3.10
฿5.04
+62.7%
5.2%฿5.33฿4.70n/a3
Nov ’25฿3.20
฿5.01
+56.6%
6.1%฿5.33฿4.60n/a3
Oct ’25฿3.26
฿5.01
+53.7%
6.1%฿5.33฿4.60n/a3
Sep ’25฿3.36
฿4.80
+42.9%
12.3%฿5.60฿4.20n/a3
Aug ’25฿3.38
฿4.80
+42.0%
12.3%฿5.60฿4.20n/a3
Jul ’25฿3.48
฿4.95
+42.2%
11.6%฿5.60฿4.20n/a4
Jun ’25฿3.06
฿4.95
+61.8%
11.6%฿5.60฿4.20n/a4
May ’25฿3.18
฿4.95
+55.7%
11.6%฿5.60฿4.20n/a4
Apr ’25฿3.20
฿4.95
+54.7%
11.6%฿5.60฿4.20n/a4
Mar ’25฿3.30
฿4.95
+50.0%
11.6%฿5.60฿4.20n/a4
Feb ’25฿3.44
฿5.25
+52.6%
9.5%฿5.60฿4.40n/a4
Jan ’25฿3.58
฿5.25
+46.6%
9.5%฿5.60฿4.40n/a4
Dec ’24฿3.48
฿5.23
+50.1%
9.2%฿5.60฿4.40n/a4
Nov ’24฿3.40
฿5.61
+65.1%
8.6%฿6.35฿5.00฿3.204
Oct ’24฿3.36
฿5.61
+67.0%
8.6%฿6.35฿5.00฿3.264
Sep ’24฿3.90
฿5.61
+43.9%
8.6%฿6.35฿5.00฿3.364
Aug ’24฿4.32
฿5.62
+30.0%
9.9%฿6.35฿5.00฿3.383
Jul ’24฿4.08
฿5.05
+23.8%
8.9%฿5.50฿4.60฿3.482
Jun ’24฿3.76
฿4.65
+23.7%
1.1%฿4.70฿4.60฿3.062
May ’24฿3.32
฿4.65
+40.1%
1.1%฿4.70฿4.60฿3.182
Apr ’24฿3.74
฿4.65
+24.3%
1.1%฿4.70฿4.60฿3.202
Mar ’24฿3.70
฿3.71
+0.3%
24.0%฿4.60฿2.82฿3.302

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

PTT Global Chemical

฿115.0b

Operates as a chemical company in Thailand and internationally.

PTTGC-R

฿25.50

7D

1.0%

1Y

-33.8%

Sahakol Equipment

฿1.4b

Provides overburden and coal removal services in Thailand and Lao People’s Democratic Republic.

SQ-F

฿1.40

7D

0%

1Y

n/a

Stone One

฿448.4m

Produces and distributes industrial stone products for use in construction in Thailand.

STX

฿1.46

7D

0.7%

1Y

n/a