Thonburi Healthcare Group Public Company Limited

SET:THG 株式レポート

時価総額：฿13.5b

Thonburi Healthcare Group 評価

THG は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

THG 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: THG ( THB15.9 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( THB8.3 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: THG当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

THG の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 THGは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、THG の販売価格 レシオを示している。これはTHG の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
THG のPS レシオは？
PS比1.5x
売上高฿9.28b
時価総額฿13.47b

販売価格 同業他社との比較

THG のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、THG の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均3.1x
PRINC Principal Capital
1.8xn/a฿11.4b
MASTER Master Style
6.2x12.3%฿12.7b
SKR Sikarin
3.1xn/a฿19.3b
CMR Chiang Mai Ram Medical Business
1.3xn/a฿7.2b
THG Thonburi Healthcare Group
1.5x13.2%฿13.5b

Price-To-Sales vs ピア: THGは、同業他社の平均 ( { 1.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

THG'のPS レシオは、TH Healthcare 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／販売推定成長率時価総額
このPS の範囲で利用可能な会社はもうありません。
THG 1.5x業界平均 2.0xNo. of Companies9PS01.22.43.64.86+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: THGは、 TH Healthcare業界平均 (2x) (1.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

THG のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

THG PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率1.5x
公正PS 比率2.2x

Price-To-Sales対 公正比率: THGは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 1.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのTHG 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在฿15.90
฿28.87
+81.6%
27.7%฿40.00฿21.60n/a3
Nov ’25฿19.60
฿27.15
+38.5%
27.8%฿40.00฿21.60n/a4
Oct ’25฿19.00
฿27.15
+42.9%
27.8%฿40.00฿21.60n/a4
Sep ’25฿30.00
฿29.00
-3.3%
27.2%฿40.00฿22.00n/a3
Aug ’25฿26.50
฿29.25
+10.4%
23.4%฿40.00฿22.00n/a4
Jul ’25฿30.00
฿31.75
+5.8%
20.9%฿40.00฿22.00n/a4
Jun ’25฿38.50
฿32.75
-14.9%
24.4%฿44.00฿22.00n/a4
May ’25฿40.00
฿46.33
+15.8%
22.3%฿60.00฿35.00n/a3
Apr ’25฿41.25
฿50.67
+22.8%
13.4%฿60.00฿44.00n/a3
Mar ’25฿45.25
฿54.33
+20.1%
9.1%฿60.00฿48.00n/a3
Feb ’25฿46.75
฿54.33
+16.2%
9.1%฿60.00฿48.00n/a3
Jan ’25฿54.25
฿52.67
-2.9%
7.6%฿56.00฿47.00n/a3
Dec ’24฿62.25
฿52.67
-15.4%
7.6%฿56.00฿47.00n/a3
Nov ’24฿61.50
฿52.67
-14.4%
7.6%฿56.00฿47.00฿19.603
Oct ’24฿65.25
฿52.67
-19.3%
7.6%฿56.00฿47.00฿19.003
Sep ’24฿65.50
฿52.67
-19.6%
7.6%฿56.00฿47.00฿30.003
Aug ’24฿67.00
฿52.67
-21.4%
7.6%฿56.00฿47.00฿26.503
Jul ’24฿68.50
฿52.67
-23.1%
7.6%฿56.00฿47.00฿30.003
Jun ’24฿68.50
฿52.67
-23.1%
7.6%฿56.00฿47.00฿38.503
May ’24฿67.00
฿51.67
-22.9%
10.5%฿56.00฿44.00฿40.003
Apr ’24฿68.00
฿51.67
-24.0%
10.5%฿56.00฿44.00฿41.253
Mar ’24฿69.50
฿48.00
-30.9%
10.3%฿55.00฿44.00฿45.253
Feb ’24฿69.25
฿48.00
-30.7%
10.3%฿55.00฿44.00฿46.753
Jan ’24฿68.50
฿48.00
-29.9%
10.3%฿55.00฿44.00฿54.253
Dec ’23฿64.50
฿48.00
-25.6%
10.3%฿55.00฿44.00฿62.253
Nov ’23฿67.00
฿44.67
-33.3%
1.1%฿45.00฿44.00฿61.503

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Master Style

฿12.7b

Operates a cosmetic surgery hospital under the Masterpiece Hospital name in Thailand.

MASTER

฿42.25

7D

-8.2%

1Y

-7.1%

E for L Aim

฿1.1b

Engages in the distribution of medical devices and equipment in Thailand.

EFORL-R

฿0.28

7D

3.7%

1Y

12.0%

Safe Fertility Group

฿3.6b

Provides fertility medical center services in Thailand.

SAFE

฿12.00

7D

-0.8%

1Y

-33.0%