Master Style 評価
MASTER は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
MASTER 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: MASTER ( THB42 ) は、当社の 公正価値 ( THB80.01 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: MASTERは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
MASTER の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 MASTERは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| MASTER のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 27.2x |
| 収益 | ฿466.64m |
| 時価総額 | ฿12.67b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 6.2x |
| 企業価値／EBITDA | 19.4x |
| PEGレシオ | 1.5x |
株価収益率 同業他社との比較
MASTER のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: MASTERは、同業他社の平均 ( { 27.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
MASTER'のPE レシオは、TH Healthcare 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: MASTERは、 TH Healthcare業界平均 (21.8x) (27.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 21.8 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
MASTER のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 27.2x |
| 公正PE 比率 | 28.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: MASTERは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 27.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 28.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | ฿42.00 | ฿60.92 +45.0% | 11.7% | ฿73.00 | ฿55.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | ฿47.50 | ฿60.58 +27.5% | 12.3% | ฿73.00 | ฿54.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | ฿49.50 | ฿59.75 +20.7% | 13.6% | ฿73.00 | ฿52.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | ฿43.75 | ฿59.75 +36.6% | 13.6% | ฿73.00 | ฿52.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | ฿49.00 | ฿72.58 +48.1% | 6.1% | ฿82.00 | ฿68.50 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | ฿60.75 | ฿75.17 +23.7% | 5.6% | ฿82.00 | ฿71.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | ฿62.50 | ฿74.96 +19.9% | 5.9% | ฿82.00 | ฿70.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | ฿63.50 | ฿71.73 +13.0% | 7.2% | ฿80.00 | ฿63.88 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | ฿66.50 | ฿71.49 +7.5% | 6.7% | ฿78.75 | ฿63.88 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | ฿63.88 | ฿69.74 +9.2% | 4.5% | ฿73.06 | ฿63.88 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | ฿55.56 | ฿66.83 +20.3% | 7.2% | ฿73.06 | ฿62.13 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | ฿50.75 | ฿65.24 +28.5% | 7.0% | ฿73.06 | ฿62.13 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | ฿47.25 | ฿68.35 +44.7% | 6.9% | ฿73.06 | ฿63.64 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | ฿37.63 | ฿68.35 +81.7% | 6.9% | ฿73.06 | ฿63.64 | ฿47.50 | 2 |
| Oct ’24 | ฿54.47 | ฿68.35 +25.5% | 6.9% | ฿73.06 | ฿63.64 | ฿49.50 | 2 |
| Sep ’24 | ฿57.75 | ฿73.98 +28.1% | 14.0% | ฿84.32 | ฿63.64 | ฿43.75 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。