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Ekachai Medical Care 評価

EKH ( THB6.65 ) は、当社の [[公正価値]] の見積もり ( THB6.56 ) を上回って取引されています。

EKH は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

株価と公正価値の比較

EKH 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: EKH ( THB6.65 ) は、当社の公正価値の見積もり ( THB6.56 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: EKH当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

EKH の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

EKH のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、EKH の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	18.1x
NTV Nonthavej Hospital	13.3x	n/a	฿5.0b
PHG Patrangsit Healthcare Group	17.2x	11.4%	฿4.9b
M-CHAI Mahachai Hospital	26.8x	n/a	฿5.1b
TNH Thai Nakarin Hospital	15.1x	n/a	฿6.6b
EKH Ekachai Medical Care	16.5x	2.9%	฿5.1b

Price-To-Earnings vs ピア: EKHは、同業他社の平均 ( { 16.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18 x) に基づいて価値が高いといえます。

EKH'のPE レシオは、TH Healthcare 業界の他社と比較してどうか。

データの取得

0 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
業界平均	n/a	10.6%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: EKHは、 TH Healthcare業界平均 (22.9x) (17.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

EKH のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

EKH PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	16.5x
公正PE 比率	16.9x

Price-To-Earnings対公正比率: EKHは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 16.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのEKH 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	฿6.60	฿8.79 +33.2%	10.2%	฿9.90	฿7.70	n/a	3
Sep ’25	฿6.80	฿8.87 +30.4%	10.2%	฿9.90	฿7.70	n/a	3
Aug ’25	฿6.60	฿8.87 +34.3%	10.2%	฿9.90	฿7.70	n/a	3
Jul ’25	฿6.85	฿9.14 +33.4%	14.7%	฿10.93	฿7.70	n/a	3
Jun ’25	฿7.15	฿9.66 +35.1%	9.5%	฿10.93	฿8.78	n/a	3
May ’25	฿7.56	฿9.66 +27.7%	9.5%	฿10.93	฿8.78	n/a	3
Apr ’25	฿7.56	฿9.92 +31.2%	8.9%	฿10.93	฿8.78	n/a	3
Mar ’25	฿7.37	฿9.92 +34.7%	8.9%	฿10.93	฿8.78	n/a	3
Feb ’25	฿7.27	฿9.92 +36.5%	8.9%	฿10.93	฿8.78	n/a	3
Jan ’25	฿7.12	฿10.00 +40.4%	2.4%	฿10.24	฿9.76	n/a	2
Dec ’24	฿7.12	฿10.00 +40.4%	2.4%	฿10.24	฿9.76	n/a	2
Nov ’24	฿7.46	฿10.15 +35.9%	3.8%	฿10.54	฿9.76	n/a	2
Oct ’24	฿7.76	฿10.15 +30.8%	3.8%	฿10.54	฿9.76	฿6.60	2
Sep ’24	฿7.85	฿10.15 +29.2%	3.8%	฿10.54	฿9.76	฿6.80	2
Aug ’24	฿7.51	฿10.15 +35.1%	3.8%	฿10.54	฿9.76	฿6.60	2
Jul ’24	฿7.76	฿10.15 +30.8%	3.8%	฿10.54	฿9.76	฿6.85	2
Jun ’24	฿7.66	฿10.03 +30.9%	5.1%	฿10.54	฿9.52	฿7.15	2
May ’24	฿7.76	฿9.90 +27.6%	3.8%	฿10.28	฿9.52	฿7.56	2
Apr ’24	฿7.57	฿9.90 +30.8%	3.8%	฿10.28	฿9.52	฿7.56	2
Mar ’24	฿7.52	฿9.90 +31.6%	3.8%	฿10.28	฿9.52	฿7.37	2
Feb ’24	฿8.52	฿9.31 +9.3%	9.5%	฿10.28	฿8.14	฿7.27	3
Jan ’24	฿8.09	฿8.93 +10.4%	10.7%	฿10.28	฿8.14	฿7.12	3
Dec ’23	฿7.95	฿8.93 +12.4%	10.7%	฿10.28	฿8.14	฿7.12	3
Nov ’23	฿7.66	฿8.26 +7.9%	1.2%	฿8.38	฿8.14	฿7.46	3
Oct ’23	฿7.42	฿8.20 +10.5%	0.7%	฿8.28	฿8.14	฿7.76	3

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。