Banpu Public Company Limited

SET:BANPU 株式レポート

時価総額：฿59.6b

Banpu 評価

BANPU は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

BANPU 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: BANPU ( THB5.95 ) は、当社の 公正価値 ( THB14.9 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: BANPUは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

BANPU の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 BANPUは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、BANPU の株価収益率 レシオを示している。これはBANPU の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
BANPU のPE レシオは？
PEレシオ7.7x
収益US$223.53m
時価総額US$1.72b

株価収益率 同業他社との比較

BANPU のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、BANPU の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均20.9x
LANNA Lanna Resources
4.8xn/a฿8.4b
TOP Thai Oil
8.7x20.6%฿88.2b
BCP Bangchak Corporation
61.4x64.3%฿42.3b
PRM Prima Marine
8.6x8.5%฿20.7b
BANPU Banpu
7.7x0.7%฿59.6b

Price-To-Earnings vs ピア: BANPUは、同業他社の平均 ( { 7.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

BANPU'のPE レシオは、Asian Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

8 企業価格／収益推定成長率時価総額
BANPU 7.7x業界平均 10.5xNo. of Companies36PE0816243240+
8 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: BANPUは、 TH Oil and Gas業界平均 (10.3x) (7.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

BANPU のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

BANPU PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率7.7x
公正PE 比率5.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: BANPUは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 7.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 5.7 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのBANPU 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在฿5.95
฿6.77
+13.7%
14.8%฿8.00฿5.10n/a6
Nov ’25฿6.30
฿6.75
+7.1%
15.2%฿8.00฿5.00n/a6
Oct ’25฿7.05
฿6.63
-5.9%
16.1%฿8.00฿5.00n/a6
Sep ’25฿5.45
฿6.03
+10.7%
16.6%฿7.80฿4.80n/a6
Aug ’25฿5.00
฿6.30
+26.0%
20.1%฿8.60฿4.80n/a6
Jul ’25฿4.96
฿6.30
+27.0%
20.1%฿8.60฿4.80n/a6
Jun ’25฿5.40
฿6.30
+16.7%
20.1%฿8.60฿4.80n/a6
May ’25฿5.55
฿6.77
+21.9%
16.1%฿8.60฿5.10n/a6
Apr ’25฿5.60
฿6.80
+21.4%
14.2%฿8.00฿5.10n/a5
Mar ’25฿5.40
฿6.80
+25.9%
14.2%฿8.00฿5.10n/a5
Feb ’25฿6.25
฿8.16
+30.6%
8.7%฿9.00฿7.00n/a5
Jan ’25฿6.80
฿8.16
+20.0%
8.7%฿9.00฿7.00n/a5
Dec ’24฿7.50
฿9.03
+20.4%
20.7%฿13.30฿7.00n/a7
Nov ’24฿7.55
฿9.40
+24.5%
19.5%฿13.30฿7.00฿6.307
Oct ’24฿8.00
฿9.46
+18.2%
18.8%฿13.30฿7.00฿7.057
Sep ’24฿8.30
฿9.39
+13.1%
20.0%฿13.30฿6.50฿5.457
Aug ’24฿9.75
฿9.43
-3.3%
19.9%฿13.30฿6.50฿5.007
Jul ’24฿8.85
฿9.43
+6.5%
19.9%฿13.30฿6.50฿4.967
Jun ’24฿8.20
฿9.64
+17.6%
19.1%฿13.30฿7.00฿5.407
May ’24฿9.10
฿13.21
+45.2%
33.8%฿23.00฿9.00฿5.557
Apr ’24฿10.80
฿14.21
+31.6%
27.9%฿23.00฿10.50฿5.607
Mar ’24฿10.80
฿15.48
+43.3%
24.2%฿23.00฿11.90฿5.408
Feb ’24฿11.60
฿16.80
+44.8%
18.4%฿23.00฿13.50฿6.258
Jan ’24฿13.70
฿17.24
+25.8%
16.4%฿23.00฿13.90฿6.808
Dec ’23฿13.20
฿16.97
+28.5%
11.8%฿20.00฿13.90฿7.509
Nov ’23฿12.60
฿17.69
+40.4%
7.4%฿20.00฿16.00฿7.558

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Siamgas and Petrochemicals

฿13.0b

Trades in petroleum and petrochemical products in Thailand and internationally.

SGP-R

฿7.10

7D

-2.7%

1Y

-11.3%

RPCG

฿600.1m

Engages in the energy and real estate businesses in Thailand.

RPC-R

฿0.46

7D

-4.2%

1Y

-29.2%

Lanna Resources

฿8.5b

Lanna Resources Public Company Limited, together with its subsidiaries, manufacture and distributes coal in Thailand and internationally.

LANNA-R

฿16.10

7D

1.3%

1Y

8.1%