Ratchthani Leasing Public Company Limited

SET:THANI 株式レポート

時価総額：฿10.9b

Ratchthani Leasing 評価

THANI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

THANI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: THANI ( THB1.75 ) は、当社の 公正価値 ( THB1.94 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: THANIは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

THANI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 THANIは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、THANI の株価収益率 レシオを示している。これはTHANI の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
THANI のPE レシオは？
PEレシオ13x
収益฿838.72m
時価総額฿10.90b

株価収益率 同業他社との比較

THANI のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、THANI の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均29.7x
SGC SG Capital
77.8xn/a฿8.3b
SAK Saksiam Leasing
14.5x14.4%฿11.8b
ASK Asia Sermkij Leasing
11.7x29.4%฿5.6b
BAM Bangkok Commercial Asset Management
14.7x18.0%฿22.6b
THANI Ratchthani Leasing
13x20.9%฿10.9b

Price-To-Earnings vs ピア: THANIは、同業他社の平均 ( { 13 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 29.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

THANI'のPE レシオは、TH Consumer Finance 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
THANI 13.0x業界平均 16.4xNo. of Companies5PE01020304050+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: THANIは、 TH Consumer Finance業界平均 (16.4x) (13 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

THANI のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

THANI PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率13x
公正PE 比率14.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: THANIは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 13 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのTHANI 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在฿1.75
฿1.94
+10.9%
21.9%฿2.64฿1.50n/a4
Nov ’25฿1.95
฿2.08
+6.5%
16.6%฿2.64฿1.70n/a4
Oct ’25฿2.20
฿2.02
-8.1%
18.9%฿2.64฿1.60n/a4
Sep ’25฿1.95
฿2.02
+3.7%
18.9%฿2.64฿1.60n/a4
Aug ’25฿1.80
฿2.53
+40.6%
6.4%฿2.70฿2.28n/a4
Jul ’25฿2.24
฿2.53
+12.9%
6.4%฿2.70฿2.28n/a4
Jun ’25฿2.46
฿2.57
+4.3%
3.7%฿2.70฿2.50n/a3
May ’25฿2.40
฿2.43
+1.3%
2.8%฿2.50฿2.36n/a2
Apr ’25฿2.34
฿2.43
+3.9%
2.8%฿2.50฿2.36n/a2
Mar ’25฿2.04
฿2.59
+27.0%
8.8%฿2.82฿2.36n/a2
Feb ’25฿2.31
฿2.95
+28.0%
4.6%฿3.09฿2.82n/a2
Jan ’25฿2.36
฿2.95
+25.0%
4.6%฿3.09฿2.82n/a2
Dec ’24฿2.45
฿2.95
+20.4%
4.6%฿3.09฿2.82n/a2
Nov ’24฿2.55
฿3.00
+17.9%
6.1%฿3.18฿2.82฿1.952
Oct ’24฿2.76
฿3.39
+22.5%
6.0%฿3.59฿3.18฿2.202
Sep ’24฿3.05
฿3.39
+10.9%
6.0%฿3.59฿3.18฿1.952
Aug ’24฿2.91
฿3.39
+16.4%
6.0%฿3.59฿3.18฿1.802
Jul ’24฿2.93
฿3.84
+31.2%
6.5%฿4.09฿3.59฿2.242
Jun ’24฿3.11
฿3.84
+23.5%
6.5%฿4.09฿3.59฿2.462
May ’24฿3.31
฿3.84
+16.1%
6.5%฿4.09฿3.59฿2.402
Mar ’24฿3.44
฿4.55
+32.3%
10.0%฿5.00฿4.09฿2.042
Feb ’24฿3.78
฿4.77
+26.2%
4.8%฿5.00฿4.55฿2.312
Jan ’24฿3.78
฿4.77
+26.2%
4.8%฿5.00฿4.55฿2.362
Dec ’23฿3.89
฿4.76
+22.3%
3.9%฿5.00฿4.55฿2.453
Nov ’23฿4.02
฿4.71
+17.3%
5.1%฿5.00฿4.41฿2.553

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Sabuy Technology

฿802.4m

Provides top-up services for prepaid phone and electronical receipt through top-up machines in Thailand.

SABUY

฿0.48

7D

-23.8%

1Y

-90.8%

IFS Capital (Thailand)

฿1.2b

Engages in the provision of factoring, leasing, hire purchase, and other financial services in Thailand, Singapore, Malaysia, and Indonesia.

IFS-R

฿2.48

7D

-3.1%

1Y

-10.1%

Ratchthani Leasing

฿10.9b

Together with its subsidiary, provides hire-purchase and leasing services in Thailand.

THANI-R

฿1.75

7D

0%

1Y

-30.8%