MK Restaurant Group 評価
M は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
M 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: M ( THB24.5 ) は、当社の 公正価値 ( THB28.24 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: Mは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
M の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 Mは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| M のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 14x |
| 収益 | ฿1.60b |
| 時価総額 | ฿22.28b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.2x |
| 企業価値／EBITDA | 12.4x |
| PEGレシオ | 3.5x |
株価収益率 同業他社との比較
M のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: Mは、同業他社の平均 ( { 14 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 28.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
M'のPE レシオは、Asian Hospitality 業界の他社と比較してどうか。
| 22 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 22 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: Mは、 TH Hospitality業界平均 (27.6x) (14 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
M のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 14x |
| 公正PE 比率 | 22.5x |
Price-To-Earnings対 公正比率: Mは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 14 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | ฿24.50 | ฿33.25 +35.7% | 13.0% | ฿40.00 | ฿29.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | ฿27.25 | ฿35.30 +29.5% | 16.0% | ฿43.50 | ฿29.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | ฿30.00 | ฿35.58 +18.6% | 18.1% | ฿43.50 | ฿26.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | ฿26.75 | ฿35.58 +33.0% | 18.1% | ฿43.50 | ฿26.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | ฿27.00 | ฿38.58 +42.9% | 14.0% | ฿43.97 | ฿29.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | ฿30.00 | ฿42.57 +41.9% | 15.6% | ฿57.00 | ฿34.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | ฿33.00 | ฿44.42 +34.6% | 13.0% | ฿57.00 | ฿38.50 | n/a | 7 |
| May ’25 | ฿37.25 | ฿46.14 +23.9% | 12.0% | ฿57.00 | ฿40.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | ฿36.00 | ฿46.14 +28.2% | 12.0% | ฿57.00 | ฿40.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | ฿37.00 | ฿49.01 +32.4% | 11.8% | ฿57.00 | ฿41.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | ฿36.25 | ฿51.58 +42.3% | 8.9% | ฿57.00 | ฿43.50 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | ฿39.75 | ฿53.86 +35.5% | 4.0% | ฿57.00 | ฿50.50 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | ฿39.00 | ฿53.86 +38.1% | 4.0% | ฿57.00 | ฿50.50 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | ฿39.75 | ฿54.40 +36.8% | 3.1% | ฿57.00 | ฿52.00 | ฿27.25 | 7 |
| Oct ’24 | ฿45.25 | ฿54.75 +21.0% | 2.7% | ฿57.00 | ฿52.00 | ฿30.00 | 7 |
| Sep ’24 | ฿47.50 | ฿54.75 +15.3% | 2.9% | ฿57.00 | ฿52.00 | ฿26.75 | 6 |
| Aug ’24 | ฿46.25 | ฿55.88 +20.8% | 5.0% | ฿61.00 | ฿52.00 | ฿27.00 | 6 |
| Jul ’24 | ฿46.25 | ฿56.25 +21.6% | 4.8% | ฿61.00 | ฿52.00 | ฿30.00 | 7 |
| Jun ’24 | ฿51.25 | ฿59.69 +16.5% | 8.0% | ฿68.00 | ฿52.00 | ฿33.00 | 8 |
| May ’24 | ฿49.25 | ฿59.69 +21.2% | 8.0% | ฿68.00 | ฿52.00 | ฿37.25 | 8 |
| Apr ’24 | ฿51.25 | ฿61.19 +19.4% | 8.3% | ฿68.00 | ฿52.00 | ฿36.00 | 8 |
| Mar ’24 | ฿54.50 | ฿62.99 +15.6% | 9.1% | ฿69.40 | ฿53.00 | ฿37.00 | 8 |
| Feb ’24 | ฿57.00 | ฿65.24 +14.4% | 7.6% | ฿70.00 | ฿57.00 | ฿36.25 | 7 |
| Jan ’24 | ฿58.75 | ฿65.79 +12.0% | 8.1% | ฿71.00 | ฿57.00 | ฿39.75 | 7 |
| Dec ’23 | ฿56.25 | ฿65.79 +17.0% | 8.1% | ฿71.00 | ฿57.00 | ฿39.00 | 7 |
| Nov ’23 | ฿57.75 | ฿64.42 +11.5% | 7.9% | ฿71.00 | ฿57.00 | ฿39.75 | 6 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。