Krungdhep Sophon 評価
KWC-R は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
KWC-R 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: KWC-R ( THB303 ) は、当社の 公正価値 ( THB352.74 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: KWC-Rは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
KWC-R の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 KWC-Rは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
上の表は、KWC-R の株価収益率 レシオを示している。これはKWC-R の時価総額を現在の収益 で割って算出される。| KWC-R のPE レシオは？ |
|---|
| PEレシオ | 19.5x |
| 収益 | ฿93.39m |
| 時価総額 | ฿1.82b |
KWC-R 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。| 主要統計 |
|---|
| 企業価値／収益 | 4.6x |
| 企業価値／EBITDA | 10.7x |
| PEGレシオ | n/a |
株価収益率 同業他社との比較
KWC-R のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
上の表は、KWC-R の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 同業者平均 | 31.4x | | |
| 10.8x | n/a | ฿659.2m |
| 11.7x | 31.5% | ฿3.5b |
SFT Shrinkflex (Thailand) | 62.1x | n/a | ฿1.4b |
| 40.8x | 148.2% | ฿3.3b |
| 19.5x | n/a | ฿1.8b |
Price-To-Earnings vs ピア: KWC-Rは、同業他社の平均 ( { 19.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 31.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
KWC-R'のPE レシオは、Asian Commercial Services 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs 業界: KWC-Rは、 TH Commercial Services業界平均 (13.1x) (19.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 13.1 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
KWC-R のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio?
これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
KWC-R PE レシオ対フェア・レシオ。| 適正比率 |
|---|
| 現在PE 比率 | 19.5x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのKWC-RのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。