Stecon Group Public Company Limited

SET:STECON 株式レポート

時価総額：฿12.0b

Stecon Group 評価

STECON は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

STECON 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: STECON ( THB7.9 ) は、当社の 公正価値 ( THB15.34 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: STECONは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

STECON の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 STECONは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、STECON の株価収益率 レシオを示している。これはSTECON の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
STECON のPE レシオは？
PEレシオ50x
収益฿240.20m
時価総額฿12.00b

株価収益率 同業他社との比較

STECON のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、STECON の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均16.3x
TKC Turnkey Communication Services
17.6xn/a฿4.8b
TEAMG TEAM Consulting Engineering and Management
22.5xn/a฿3.0b
UNIQ Unique Engineering and Construction
18.7xn/a฿3.1b
SYNTEC Syntec Construction
6.4xn/a฿2.5b
STECON Stecon Group
50x38.4%฿12.0b

Price-To-Earnings vs ピア: STECONは、同業他社の平均 ( { 50 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.3 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

STECON'のPE レシオは、TH Construction 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
QTCG QTCG
2.2xn/aUS$6.07m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
STECON 50.0x業界平均 12.0xNo. of Companies4PE01020304050+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: STECONは、 TH Construction業界平均 (12x) (50 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 12 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

STECON のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

STECON PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率50x
公正PE 比率30.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: STECONは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 50 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 30.3 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSTECON 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在฿7.90
฿10.02
+26.8%
11.9%฿12.00฿8.00n/a10
Nov ’25฿9.05
฿10.19
+12.6%
11.5%฿12.00฿8.00n/a10
Oct ’25฿9.65
฿10.04
+4.0%
11.5%฿12.00฿8.00n/a10
Sep ’25฿8.70
฿10.22
+17.5%
12.1%฿12.00฿8.00n/a11
Aug ’25฿9.40
฿10.79
+14.8%
10.6%฿12.50฿9.50n/a11
Jul ’25฿9.20
฿11.10
+20.7%
13.5%฿14.50฿9.50n/a12
Jun ’25฿9.45
฿11.23
+18.9%
13.1%฿14.50฿9.50n/a12
May ’25฿10.70
฿11.32
+5.8%
13.3%฿14.50฿9.00n/a12
Apr ’25฿10.20
฿11.33
+11.1%
13.1%฿14.50฿9.00n/a12
Mar ’25฿10.00
฿11.09
+10.9%
13.4%฿14.50฿9.00n/a12
Feb ’25฿8.45
฿11.78
+39.4%
15.8%฿14.50฿9.50n/a11
Jan ’25฿8.40
฿11.90
+41.7%
15.0%฿14.50฿9.50n/a11
Dec ’24฿8.85
฿12.08
+36.5%
13.5%฿14.50฿10.20n/a11
Nov ’24฿8.50
฿12.93
+52.1%
14.2%฿16.20฿10.20฿9.0511
Oct ’24฿9.40
฿12.93
+37.5%
14.2%฿16.20฿10.20฿9.6511
Sep ’24฿11.70
฿13.71
+17.2%
12.9%฿16.20฿10.80฿8.7010
Aug ’24฿10.90
฿14.31
+31.3%
11.7%฿16.20฿11.30฿9.409
Jul ’24฿8.80
฿14.64
+66.3%
10.3%฿16.20฿11.30฿9.208
Jun ’24฿9.20
฿14.64
+59.1%
10.3%฿16.20฿11.30฿9.458
May ’24฿11.60
฿15.54
+34.0%
6.9%฿16.70฿13.30฿10.709
Apr ’24฿12.60
฿15.54
+23.4%
6.9%฿16.70฿13.30฿10.209
Mar ’24฿13.50
฿15.32
+13.5%
8.4%฿16.70฿13.00฿10.0011
Feb ’24฿14.30
฿15.20
+6.3%
9.0%฿17.00฿13.00฿8.4512
Jan ’24฿13.60
฿15.04
+10.6%
9.0%฿17.00฿13.00฿8.4012
Dec ’23฿12.40
฿15.04
+21.3%
9.0%฿17.00฿13.00฿8.8512
Nov ’23฿11.90
฿15.10
+26.9%
9.4%฿17.25฿13.00฿8.5012

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Seafco

฿1.6b

Engages in the construction of foundation and general public works in Thailand and internationally.

SEAFCO

฿1.99

7D

-3.4%

1Y

-20.1%

Kijcharoen Engineering Electric

฿1.9b

Manufactures and distributes electrical cabinets, cable tray systems, electrical wiring equipment, and customized sheet metal works in Thailand.

KJL-F

฿18.20

7D

0%

1Y

n/a

C.I. Group

฿180.6m

Manufactures and distributes air conditioning and refrigeration units and parts in Thailand and internationally.

CIG-W10-R

฿0.05

7D

0%

1Y

0%