Italian-Thai Development Public Company Limited

SET:ITD-R 株式レポート

時価総額：฿2.7b

Italian-Thai Development 評価

ITD-R は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ITD-R 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ITD-R ( THB0.52 ) は、当社の 公正価値 ( THB9.78 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ITD-Rは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

ITD-R の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 ITD-Rは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、ITD-R の販売価格 レシオを示している。これはITD-R の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
ITD-R のPS レシオは？
PS比0.04x
売上高฿64.10b
時価総額฿2.75b

販売価格 同業他社との比較

ITD-R のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ITD-R の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均0.8x
TEAMG TEAM Consulting Engineering and Management
1.5xn/a฿2.7b
DEMCO Demco
0.9xn/a฿2.5b
UNIQ Unique Engineering and Construction
0.3xn/a฿3.0b
SYNTEC Syntec Construction
0.3xn/a฿2.5b
ITD-R Italian-Thai Development
0.04x-4.5%฿2.7b

Price-To-Sales vs ピア: ITD-Rは、同業他社の平均 ( { 0 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

ITD-R'のPS レシオは、TH Construction 業界の他社と比較してどうか。

5 企業価格／販売推定成長率時価総額
業界平均0.4x14.5%
ITD-R Italian-Thai Development
 0.04x-4.5%US$79.15m
ITD Italian-Thai Development
0.04x-4.5%US$79.15m
TTCL TTCL
0.07x-3.0%US$42.27m
ITD-R 0.0x業界平均 0.4xNo. of Companies7PS00.40.81.21.62+
5 企業推定成長率時価総額
業界平均0.4x33.9%
ITD-R Italian-Thai Development
 0.04x57.6%US$79.15m
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: ITD-Rは、 TH Construction業界平均 (0.4x) (0 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

ITD-R のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

ITD-R PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.04x
公正PS 比率0.2x

Price-To-Sales対 公正比率: ITD-Rは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Saha-Union

฿9.0b

Invests in plastic, rubber and metal, chemicals, trading, energy, real estate, and hotel businesses.

SUC-R

฿31.00

7D

0%

1Y

1.6%

Thai Mui Corporation

฿190.4m

Engages in the distribution of wire rope products and lifting equipment in Thailand.

THMUI

฿0.56

7D

5.7%

1Y

-6.7%

Interroyal Engineering

฿809.6m

Provides integrated power, renewable energy, and business solutions.

IROYAL

฿3.52

7D

-8.3%

1Y

n/a