Dynasty Ceramic 評価
DCC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
DCC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: DCC ( THB1.86 ) は、当社の 公正価値 ( THB2.49 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: DCCは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
DCC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 DCCは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| DCC のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 15x |
| 収益 | ฿1.13b |
| 時価総額 | ฿16.95b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.7x |
| 企業価値／EBITDA | 10.6x |
| PEGレシオ | 2x |
株価収益率 同業他社との比較
DCC のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: DCCは、同業他社の平均 ( { 15 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
DCC'のPE レシオは、Asian Building 業界の他社と比較してどうか。
| 5 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 5 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: DCCは、 TH Building業界平均 (15.1x) (15 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
DCC のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 15x |
| 公正PE 比率 | 12.9x |
Price-To-Earnings対 公正比率: DCCは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 15 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 12.9 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | ฿1.86 | ฿2.14 +15.1% | 12.1% | ฿2.40 | ฿1.88 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | ฿1.85 | ฿2.18 +17.8% | 10.1% | ฿2.40 | ฿1.96 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | ฿2.02 | ฿2.10 +4.0% | 6.7% | ฿2.24 | ฿1.96 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | ฿2.00 | ฿2.10 +5.0% | 6.7% | ฿2.24 | ฿1.96 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | ฿2.00 | ฿2.10 +5.0% | 6.7% | ฿2.24 | ฿1.96 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | ฿1.96 | ฿2.10 +7.1% | 6.7% | ฿2.24 | ฿1.96 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | ฿2.00 | ฿2.10 +5.0% | 6.7% | ฿2.24 | ฿1.96 | n/a | 2 |
| May ’25 | ฿1.81 | ฿2.10 +16.0% | 6.7% | ฿2.24 | ฿1.96 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | ฿1.93 | ฿2.10 +8.8% | 6.7% | ฿2.24 | ฿1.96 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | ฿1.88 | ฿2.10 +11.7% | 6.7% | ฿2.24 | ฿1.96 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | ฿1.61 | ฿2.10 +30.4% | 6.7% | ฿2.24 | ฿1.96 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | ฿1.43 | ฿2.10 +46.9% | 6.7% | ฿2.24 | ฿1.96 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | ฿1.54 | ฿2.10 +36.4% | 6.7% | ฿2.24 | ฿1.96 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | ฿1.56 | ฿2.29 +46.8% | 2.2% | ฿2.34 | ฿2.24 | ฿1.85 | 2 |
| Oct ’24 | ฿1.70 | ฿2.29 +34.7% | 2.2% | ฿2.34 | ฿2.24 | ฿2.02 | 2 |
| Sep ’24 | ฿2.00 | ฿2.62 +31.0% | 14.4% | ฿3.20 | ฿2.24 | ฿2.00 | 4 |
| Aug ’24 | ฿2.06 | ฿2.62 +27.2% | 14.4% | ฿3.20 | ฿2.24 | ฿2.00 | 4 |
| Jul ’24 | ฿2.00 | ฿2.69 +34.3% | 12.8% | ฿3.20 | ฿2.24 | ฿1.96 | 4 |
| Jun ’24 | ฿2.00 | ฿2.69 +34.3% | 12.8% | ฿3.20 | ฿2.24 | ฿2.00 | 4 |
| May ’24 | ฿2.26 | ฿2.83 +25.4% | 9.3% | ฿3.20 | ฿2.60 | ฿1.81 | 3 |
| Apr ’24 | ฿2.32 | ฿2.97 +27.9% | 6.9% | ฿3.20 | ฿2.70 | ฿1.93 | 3 |
| Mar ’24 | ฿2.28 | ฿3.03 +32.7% | 6.8% | ฿3.20 | ฿2.70 | ฿1.88 | 4 |
| Feb ’24 | ฿2.88 | ฿3.16 +9.5% | 7.3% | ฿3.40 | ฿2.78 | ฿1.61 | 4 |
| Jan ’24 | ฿2.82 | ฿3.16 +11.9% | 7.3% | ฿3.40 | ฿2.78 | ฿1.43 | 4 |
| Dec ’23 | ฿2.72 | ฿3.14 +15.3% | 8.2% | ฿3.40 | ฿2.71 | ฿1.54 | 4 |
| Nov ’23 | ฿2.66 | ฿3.14 +18.0% | 8.2% | ฿3.40 | ฿2.71 | ฿1.56 | 4 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
C.I. Group
฿180.6m
Manufactures and distributes air conditioning and refrigeration units and parts in Thailand and internationally.
CIG-W10-R
฿0.05
7D
0%
1Y
25.0%
Teka Construction
฿672.0m
Engages in the construction business in Thailand.
TEKA
฿2.24
7D
0.9%
1Y
-17.0%
Interroyal Engineering
฿823.4m
Provides integrated power, renewable energy, and business solutions.
IROYAL
฿3.58
7D
-8.2%
1Y
n/a