Dynasty Ceramic Public Company Limited

SET:DCC 株式レポート

時価総額：฿18.2b

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Dynasty Ceramic 評価

DCC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

DCC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: DCC ( THB1.97 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( THB1.96 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: DCC当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

DCC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

DCC 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益2.7x
企業価値／EBITDA10.7x
PEGレシオ2x

株価収益率 同業他社との比較

DCC のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、DCC の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均16.9x
SCGD SCG Decor
12.6x16.2%฿11.6b
VNG Vanachai Group
13xn/a฿6.4b
SKN S.Kijchai Enterprise
8.4xn/a฿4.6b
WINDOW Window Asia
33.5xn/a฿967.9m
DCC Dynasty Ceramic
15.5x7.9%฿18.2b

Price-To-Earnings vs ピア: DCCは、同業他社の平均 ( { 15.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

DCC'のPE レシオは、Asian Building 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a18.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a18.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: DCCは、 Asian Building業界平均 (15.4x) (15.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 15.4 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

DCC のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

DCC PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率15.5x
公正PE 比率13.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: DCCは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 14.8 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 13.8 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのDCC 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在฿2.00
฿2.10
+5.0%
6.7%฿2.24฿1.96n/a2
Aug ’25฿2.00
฿2.10
+5.0%
6.7%฿2.24฿1.96n/a2
Jul ’25฿1.96
฿2.10
+7.1%
6.7%฿2.24฿1.96n/a2
Jun ’25฿2.00
฿2.10
+5.0%
6.7%฿2.24฿1.96n/a2
May ’25฿1.81
฿2.10
+16.0%
6.7%฿2.24฿1.96n/a2
Apr ’25฿1.93
฿2.10
+8.8%
6.7%฿2.24฿1.96n/a2
Mar ’25฿1.88
฿2.10
+11.7%
6.7%฿2.24฿1.96n/a2
Feb ’25฿1.61
฿2.10
+30.4%
6.7%฿2.24฿1.96n/a2
Jan ’25฿1.43
฿2.10
+46.9%
6.7%฿2.24฿1.96n/a2
Dec ’24฿1.54
฿2.10
+36.4%
6.7%฿2.24฿1.96n/a2
Nov ’24฿1.56
฿2.29
+46.8%
2.2%฿2.34฿2.24n/a2
Oct ’24฿1.70
฿2.29
+34.7%
2.2%฿2.34฿2.24n/a2
Sep ’24฿2.00
฿2.62
+31.0%
14.4%฿3.20฿2.24฿2.004
Aug ’24฿2.06
฿2.62
+27.2%
14.4%฿3.20฿2.24฿2.004
Jul ’24฿2.00
฿2.69
+34.3%
12.8%฿3.20฿2.24฿1.964
Jun ’24฿2.00
฿2.69
+34.3%
12.8%฿3.20฿2.24฿2.004
May ’24฿2.26
฿2.83
+25.4%
9.3%฿3.20฿2.60฿1.813
Apr ’24฿2.32
฿2.97
+27.9%
6.9%฿3.20฿2.70฿1.933
Mar ’24฿2.28
฿3.03
+32.7%
6.8%฿3.20฿2.70฿1.884
Feb ’24฿2.88
฿3.16
+9.5%
7.3%฿3.40฿2.78฿1.614
Jan ’24฿2.82
฿3.16
+11.9%
7.3%฿3.40฿2.78฿1.434
Dec ’23฿2.72
฿3.14
+15.3%
8.2%฿3.40฿2.71฿1.544
Nov ’23฿2.66
฿3.14
+18.0%
8.2%฿3.40฿2.71฿1.564
Oct ’23฿2.68
฿3.14
+17.1%
8.2%฿3.40฿2.71฿1.704
Sep ’23฿2.70
฿3.14
+16.2%
8.2%฿3.40฿2.71฿2.004

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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