Thanachart Capital 評価
TCAP は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
TCAP 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: TCAP ( THB49.5 ) は、当社の 公正価値 ( THB86.88 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: TCAPは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
TCAP の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 TCAPは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| TCAP のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 7.7x |
| 収益 | ฿6.74b |
| 時価総額 | ฿51.12b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | n/a |
| 企業価値／EBITDA | n/a |
| PEGレシオ | 1.1x |
株価収益率 同業他社との比較
TCAP のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: TCAPは、同業他社の平均 ( { 7.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
TCAP'のPE レシオは、Asian Banks 業界の他社と比較してどうか。
| 3 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 3 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: TCAPは、 TH Banks業界平均 (8.5x) (7.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
TCAP のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 7.7x |
| 公正PE 比率 | 7.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: TCAPは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 7.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 7.7 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | ฿49.50 | ฿54.80 +10.7% | 3.7% | ฿58.00 | ฿52.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | ฿53.00 | ฿53.40 +0.8% | 5.5% | ฿58.00 | ฿49.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | ฿51.25 | ฿53.20 +3.8% | 5.0% | ฿57.00 | ฿49.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | ฿50.50 | ฿52.80 +4.6% | 5.5% | ฿57.00 | ฿49.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | ฿46.00 | ฿53.00 +15.2% | 4.5% | ฿56.00 | ฿49.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | ฿45.50 | ฿53.00 +16.5% | 4.5% | ฿56.00 | ฿49.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | ฿49.25 | ฿53.20 +8.0% | 4.4% | ฿56.00 | ฿49.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | ฿49.00 | ฿52.50 +7.1% | 3.9% | ฿54.00 | ฿49.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | ฿51.00 | ฿52.50 +2.9% | 3.9% | ฿54.00 | ฿49.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | ฿49.50 | ฿52.50 +6.1% | 3.9% | ฿54.00 | ฿49.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | ฿50.50 | ฿52.67 +4.3% | 3.6% | ฿54.00 | ฿50.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | ฿49.50 | ฿52.67 +6.4% | 3.6% | ฿54.00 | ฿50.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | ฿48.25 | ฿52.67 +9.2% | 3.6% | ฿54.00 | ฿50.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | ฿50.00 | ฿52.83 +5.7% | 3.8% | ฿54.50 | ฿50.00 | ฿53.00 | 3 |
| Oct ’24 | ฿50.00 | ฿52.83 +5.7% | 3.8% | ฿54.50 | ฿50.00 | ฿51.25 | 3 |
| Sep ’24 | ฿50.50 | ฿52.83 +4.6% | 3.8% | ฿54.50 | ฿50.00 | ฿50.50 | 3 |
| Aug ’24 | ฿50.00 | ฿48.67 -2.7% | 7.9% | ฿54.00 | ฿45.00 | ฿46.00 | 3 |
| Jul ’24 | ฿49.75 | ฿48.67 -2.2% | 7.9% | ฿54.00 | ฿45.00 | ฿45.50 | 3 |
| Jun ’24 | ฿52.00 | ฿48.67 -6.4% | 7.9% | ฿54.00 | ฿45.00 | ฿49.25 | 3 |
| May ’24 | ฿43.25 | ฿45.25 +4.6% | 0.6% | ฿45.50 | ฿45.00 | ฿49.00 | 2 |
| Apr ’24 | ฿45.75 | ฿43.50 -4.9% | 5.7% | ฿45.50 | ฿40.00 | ฿51.00 | 3 |
| Mar ’24 | ฿42.75 | ฿43.50 +1.8% | 5.7% | ฿45.50 | ฿40.00 | ฿49.50 | 3 |
| Feb ’24 | ฿43.00 | ฿43.50 +1.2% | 5.7% | ฿45.50 | ฿40.00 | ฿50.50 | 3 |
| Jan ’24 | ฿42.50 | ฿43.50 +2.4% | 5.7% | ฿45.50 | ฿40.00 | ฿49.50 | 3 |
| Dec ’23 | ฿42.25 | ฿43.38 +2.7% | 5.0% | ฿45.50 | ฿40.00 | ฿48.25 | 4 |
| Nov ’23 | ฿40.00 | ฿41.75 +4.4% | 2.6% | ฿43.00 | ฿40.00 | ฿50.00 | 4 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Krung Thai Bank
฿286.5b
Provides various commercial banking products and services.
KTB-R
฿20.50
7D
0%
1Y
12.0%
Thanachart Capital
฿49.5b
An investment holding company, provides various financial services in Thailand.
TCAP-F
฿44.25
7D
0%
1Y
n/a
Kasikornbank
฿354.2b
Provides commercial banking products and services in Thailand and internationally.
KBANK
฿149.50
7D
1.7%
1Y
13.7%