China Everbright Water Limited

SGX:U9E 株式レポート

時価総額：S$672.3m

China Everbright Water 評価

U9E は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

U9E 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: U9E ( SGD0.24 ) は、当社の 公正価値 ( SGD0.54 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: U9Eは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

U9E の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 U9Eは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、U9E の株価収益率 レシオを示している。これはU9E の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
U9E のPE レシオは？
PEレシオ3.4x
収益HK$1.14b
時価総額HK$3.88b

株価収益率 同業他社との比較

U9E のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、U9E の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均11x
BHK SIIC Environment Holdings
4.2xn/aS$409.5m
5GD Sunpower Group
7.9xn/aS$214.8m
BWM Zheneng Jinjiang Environment Holding
14xn/aS$579.4m
605028 Ningbo Shimao EnergyLtd
17.7xn/aCN¥3.0b
U9E China Everbright Water
3.4x14.8%S$672.3m

Price-To-Earnings vs ピア: U9Eは、同業他社の平均 ( { 3.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

U9E'のPE レシオは、Asian Water Utilities 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
U9E 3.4x業界平均 14.9xNo. of Companies9PE01224364860+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: U9Eは、 Asian Water Utilities業界平均 (14.8x) (3.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

U9E のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

U9E PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率3.4x
公正PE 比率6.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: U9Eは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 3.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 6.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Sunpower Group

S$214.8m

An investment holding company, engages in the investment, development, and operation of centralized heat, steam, and electricity generation plants in the People’s Republic of China.

5GD

S$0.27

7D

-1.8%

1Y

17.4%

SIIC Environment Holdings

S$409.5m

An investment holding company, engages in the wastewater treatment, water supply, sludge treatment, solid waste incineration, and other environment related businesses primarily in the People's Republic of China.

BHK

S$0.16

7D

-1.2%

1Y

-16.3%