Marco Polo Marine 評価
5LY は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
5LY 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 5LY ( SGD0.05 ) は、当社の 公正価値 ( SGD0.27 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 5LYは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
5LY の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 5LYは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 5LY のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 6.8x |
| 収益 | S$29.35m |
| 時価総額 | S$198.94m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.3x |
| 企業価値／EBITDA | 4.3x |
| PEGレシオ | 1.7x |
株価収益率 同業他社との比較
5LY のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 42.4x | ||
S19 Singapore Shipping | 5.9x | n/a | S$98.1m |
S56 Samudera Shipping Line | 6x | n/a | S$446.6m |
D8DU First Ship Lease Trust | 17.5x | n/a | S$76.0m |
F83 COSCO SHIPPING International (Singapore) | 140.4x | n/a | S$311.3m |
5LY Marco Polo Marine | 6.8x | 3.9% | S$198.9m |
Price-To-Earnings vs ピア: 5LYは、同業他社の平均 ( { 6.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 42.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
5LY'のPE レシオは、Asian Shipping 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 5LYは、 Asian Shipping業界平均 (10x) (6.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
5LY のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 6.8x |
| 公正PE 比率 | 9.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 5LYは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 6.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | S$0.053 | S$0.072 +36.8% | 10.3% | S$0.08 | S$0.065 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | S$0.057 | S$0.072 +27.2% | 10.3% | S$0.08 | S$0.065 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | S$0.055 | S$0.075 +37.0% | 9.7% | S$0.081 | S$0.065 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | S$0.049 | S$0.074 +51.0% | 12.4% | S$0.081 | S$0.061 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | S$0.058 | S$0.086 +47.7% | 4.3% | S$0.09 | S$0.081 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | S$0.057 | S$0.085 +49.1% | 3.5% | S$0.088 | S$0.081 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | S$0.068 | S$0.085 +25.0% | 3.5% | S$0.088 | S$0.081 | n/a | 3 |
| May ’25 | S$0.07 | S$0.085 +21.4% | 3.5% | S$0.088 | S$0.081 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | S$0.063 | S$0.082 +30.7% | 8.1% | S$0.088 | S$0.073 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | S$0.055 | S$0.071 +30.0% | 2.1% | S$0.073 | S$0.07 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | S$0.052 | S$0.068 +30.8% | 2.9% | S$0.07 | S$0.066 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | S$0.051 | S$0.068 +33.3% | 2.9% | S$0.07 | S$0.066 | n/a | 2 |
| Jun ’24 | S$0.05 | S$0.054 +8.0% | 11.1% | S$0.06 | S$0.048 | S$0.068 | 2 |
| Mar ’24 | S$0.043 | S$0.049 +14.0% | 2.0% | S$0.05 | S$0.048 | S$0.055 | 2 |
| Feb ’24 | S$0.042 | S$0.049 +16.7% | 2.0% | S$0.05 | S$0.048 | S$0.052 | 2 |
| Jan ’24 | S$0.041 | S$0.049 +19.5% | 2.0% | S$0.05 | S$0.048 | S$0.051 | 2 |
| Dec ’23 | S$0.043 | S$0.046 +8.1% | 7.5% | S$0.05 | S$0.043 | S$0.048 | 2 |
| Nov ’23 | S$0.038 | S$0.046 +22.4% | 7.5% | S$0.05 | S$0.043 | S$0.051 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。