Marco Polo Marine Ltd.

SGX:5LY 株式レポート

時価総額：S$202.7m

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Marco Polo Marine 評価

5LY は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

5LY 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 5LY ( SGD0.05 ) は、当社の 公正価値 ( SGD0.33 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 5LYは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

5LY の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

5LY 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.3x
企業価値／EBITDA4.4x
PEGレシオ1.1x

株価収益率 同業他社との比較

5LY のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、5LY の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均41.7x
S56 Samudera Shipping Line
6.1xn/aS$430.4m
S19 Singapore Shipping
8.4xn/aS$98.1m
D8DU First Ship Lease Trust
17.1xn/aS$70.7m
F83 COSCO SHIPPING International (Singapore)
135.3xn/aS$300.1m
5LY Marco Polo Marine
6.9x6.5%S$202.7m

Price-To-Earnings vs ピア: 5LYは、同業他社の平均 ( { 6.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 38.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

5LY'のPE レシオは、Asian Shipping 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a-8.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a-8.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 5LYは、 Asian Shipping業界平均 (11.8x) (7.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

5LY のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

5LY PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率6.9x
公正PE 比率10.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: 5LYは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 7.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの5LY 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在S$0.054
S$0.075
+39.5%
9.7%S$0.081S$0.065n/a3
Sep ’25S$0.049
S$0.074
+51.0%
12.4%S$0.081S$0.061n/a3
Aug ’25S$0.058
S$0.086
+47.7%
4.3%S$0.09S$0.081n/a3
Jul ’25S$0.057
S$0.085
+49.1%
3.5%S$0.088S$0.081n/a3
Jun ’25S$0.068
S$0.085
+25.0%
3.5%S$0.088S$0.081n/a3
May ’25S$0.07
S$0.085
+21.4%
3.5%S$0.088S$0.081n/a3
Apr ’25S$0.063
S$0.082
+30.7%
8.1%S$0.088S$0.073n/a3
Mar ’25S$0.055
S$0.071
+30.0%
2.1%S$0.073S$0.07n/a2
Feb ’25S$0.052
S$0.068
+30.8%
2.9%S$0.07S$0.066n/a2
Jan ’25S$0.051
S$0.068
+33.3%
2.9%S$0.07S$0.066n/a2
Jun ’24S$0.05
S$0.054
+8.0%
11.1%S$0.06S$0.048S$0.0682
Mar ’24S$0.043
S$0.049
+14.0%
2.0%S$0.05S$0.048S$0.0552
Feb ’24S$0.042
S$0.049
+16.7%
2.0%S$0.05S$0.048S$0.0522
Jan ’24S$0.041
S$0.049
+19.5%
2.0%S$0.05S$0.048S$0.0512
Dec ’23S$0.043
S$0.046
+8.1%
7.5%S$0.05S$0.043S$0.0482
Nov ’23S$0.038
S$0.046
+22.4%
7.5%S$0.05S$0.043S$0.0512
Oct ’23S$0.037
S$0.046
+25.7%
7.5%S$0.05S$0.043S$0.0532
Sep ’23S$0.042
S$0.046
+10.7%
7.5%S$0.05S$0.043S$0.0492

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

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