CSE Global 評価
544 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
6/6評価スコア 6/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
544 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 544 ( SGD0.44 ) は、当社の 公正価値 ( SGD1.26 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 544は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
544 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 544は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 544 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 11.7x |
| 収益 | S$26.54m |
| 時価総額 | S$310.80m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.5x |
| 企業価値／EBITDA | 6.5x |
| PEGレシオ | 0.7x |
株価収益率 同業他社との比較
544 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 544は、同業他社の平均 ( { 11.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 40.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
544'のPE レシオは、Asian IT 業界の他社と比較してどうか。
| 13 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 13 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 544は、 Asian IT業界平均 (24.1x) (11.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
544 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 11.7x |
| 公正PE 比率 | 18.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 544は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 11.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | S$0.44 | S$0.60 +37.1% | 2.1% | S$0.62 | S$0.59 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | S$0.43 | S$0.60 +40.3% | 2.1% | S$0.62 | S$0.59 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | S$0.43 | S$0.60 +38.7% | 2.1% | S$0.62 | S$0.59 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | S$0.48 | S$0.62 +29.2% | 2.6% | S$0.64 | S$0.60 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | S$0.48 | S$0.59 +22.9% | 6.0% | S$0.64 | S$0.56 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | S$0.40 | S$0.59 +47.5% | 6.0% | S$0.64 | S$0.56 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | S$0.41 | S$0.59 +43.9% | 6.0% | S$0.64 | S$0.56 | n/a | 3 |
| May ’25 | S$0.42 | S$0.61 +42.7% | 5.6% | S$0.64 | S$0.56 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | S$0.42 | S$0.63 +48.2% | 9.8% | S$0.71 | S$0.56 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | S$0.42 | S$0.63 +49.0% | 9.1% | S$0.71 | S$0.57 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | S$0.41 | S$0.61 +50.6% | 5.4% | S$0.65 | S$0.57 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | S$0.43 | S$0.61 +41.9% | 5.4% | S$0.65 | S$0.57 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | S$0.42 | S$0.61 +45.2% | 5.4% | S$0.65 | S$0.57 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | S$0.42 | S$0.60 +41.2% | 7.6% | S$0.65 | S$0.54 | S$0.43 | 3 |
| Oct ’24 | S$0.46 | S$0.55 +19.8% | 18.9% | S$0.65 | S$0.38 | S$0.43 | 4 |
| Sep ’24 | S$0.48 | S$0.55 +12.4% | 18.9% | S$0.65 | S$0.38 | S$0.48 | 4 |
| Aug ’24 | S$0.46 | S$0.51 +11.4% | 19.7% | S$0.62 | S$0.38 | S$0.48 | 4 |
| Jul ’24 | S$0.39 | S$0.39 0% | 5.5% | S$0.42 | S$0.37 | S$0.40 | 3 |
| Jun ’24 | S$0.34 | S$0.39 +16.4% | 5.5% | S$0.42 | S$0.37 | S$0.41 | 3 |
| May ’24 | S$0.35 | S$0.39 +9.9% | 5.5% | S$0.42 | S$0.37 | S$0.42 | 3 |
| Apr ’24 | S$0.34 | S$0.39 +13.0% | 5.5% | S$0.42 | S$0.37 | S$0.42 | 3 |
| Mar ’24 | S$0.35 | S$0.39 +11.4% | 5.5% | S$0.42 | S$0.37 | S$0.42 | 3 |
| Feb ’24 | S$0.39 | S$0.43 +9.4% | 7.7% | S$0.45 | S$0.38 | S$0.41 | 3 |
| Jan ’24 | S$0.34 | S$0.40 +17.6% | 8.9% | S$0.45 | S$0.37 | S$0.43 | 3 |
| Dec ’23 | S$0.34 | S$0.40 +19.4% | 8.9% | S$0.45 | S$0.37 | S$0.42 | 3 |
| Nov ’23 | S$0.36 | S$0.41 +13.0% | 8.1% | S$0.45 | S$0.37 | S$0.42 | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。